Cierre IVA (si no estamos acogido al Criterio de Caja)

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Cierres de IVA

La aplicación dispone de la opción "Cierre del IVA/IGIC", obligatoria si estamos acogidos al criterio de caja.

El Cierre de IVA tiene dos funcionalidades:

  • La seguridad de no permitir entrar información en un periodo cerrado
  • Calcula el IVA a devengar según criterio de caja.

 

Para saber el funcionamiento de esta opción acogida al criterio de caja, podemos revisar el artículo: Adaptación de a3ERP a criterio de caja >>.

Si nuestra empresa está acogida a criterio de caja, la opción de Cierre de IVA es obligatoria, porque se puede dar el caso  que un proveedor si lo esté y por lo tanto todas sus facturas entrarán en el criterio de caja y deberemos realizar estas operaciones detallando las facturas y sólo devengando cuando se hayan pagado.

Por eso es importante saber cómo funciona la opción de Cierre de IVA y cuando lo realicemos a qué opciones del programa afectarán.

 

A continuación, te explicamos:

 

183788 - lock outline unlocked Cómo hacer el cierre de IVA

Para realizar el Cierre de IVA accede al punto "Contabilidad/ Cierres/ Cierre IVA y IGIC” y pulsa "Nuevo cierre".

               nuevo cierre         datos del nuevo cierre


Los datos solicitados son:

  • Tipo: tipo contable que deseamos cerrar.
  • Mes / año: es el periodo que vamos a cerrar.
  • Hacer cierre de facturas: por defecto quedará marcado, de esta forma no se permitirá entrar facturas. Marcar este indicador al hacer el Cierre de IVA, implica que nos cierra las facturas de ventas y compras en la opción de Cierre periodo documentos.
    Para ir a mirar esta opción podemos entrar en Ventas o Compras / Cierre periodo”.


             Cierre periodo documentos

 

  • Hacer cierre contable: Con esta opción marcada al mismo tiempo se cerrará contablemente, por lo que no se permitirán entrar apuntes contables del mes cerrado. Si vamos a la opción Contabilidad/ Cierre/ Cierre  Mensual veremos que nos ha cerrado la contabilidad.

            Cierre contable

 


Si el cierre no se realiza y se intenta obtener un listado de IVA, aparecerá un mensaje de aviso.

Por ejemplo, en este caso se ha cerrado el mes de enero, por lo que al intentar obtener el listado de este periodo sale el aviso de que antes hay que cerrar.

            Mensaje listado iva

 

195283 - find folder outline search Consultar y borrar cierres

Puede darse el caso de que se deba consultar los cierres realizados o sea necesario borrar alguno. Para ello, en la parte superior disponemos del periodo para poder filtrar la información a buscar.

Por ejemplo:

          Consultar cierre 1

 

Si filtramos Trimestral, Primer trimestre y el ejercicio 2022, al pulsar "Buscar" nos mostrará todos los meses del periodo que se hayan cerrado.
Además, como datos informativos nos muestra la fecha de la primera factura (sea de venta o compra) y la fecha de la última factura del periodo.

          Consultar cierre 2

 

Si deseamos borrar un cierre solo es necesario seleccionarlo y pulsar "Borrar cierre".

          Borrar cierre

 

Hay que tener en cuenta que el orden del borrado tiene importancia. Por ejemplo, si tenemos los 3 primeros meses cerrados y se intenta borrar el mes de febrero, saldrá el mensaje de aviso y no dejará borrarlo.

          Mensaje al borrar cierre

 

Es decir, sólo podemos ir borrando desde el último en este ejemplo. Si queremos borrar el mes de enero, tendremos que borrar antes el de marzo y febrero en este orden.

183684 - arrow move outline right A tener en cuenta: al borrar el Cierre de IVA se borra el Cierre periodo documentos y Cierre mensual.

 

276508 - document file list outline paListado IVA / Modelos oficiales de Hacienda

Si durante el ejercicio queremos sacar un listado/modelo de IVA como consulta, pero no queremos cerrar el IVA definitivamente, estos serían los pasos recomendados a seguir:

  • Realizar Cierre IVA/IGIC: para ello, accederemos al punto "Contabilidad/ Cierres /Cierre IVA y IGIC".
  • Nuevo cierre: pulsaremos "Nuevo cierre" y haremos el cierre del mes indicado, desmarcando las opciones de hacer Cierre de facturas y Cierre contable. Así no bloquearemos el poder hacer facturas y apuntes.

         Realizar cierre

  • Sacar listado/modelo de IVA: para ello, accederemos al punto "AEAT/Listados"  para generar el listado "IVA/IGIC (no oficial)", o bien el Libro Registro IVA/IGIC (formato normalizado) y sacaremos toda la información que necesitemos.

         AEAT LISTADOS

 

  • Borrar cierre IVA: es necesario borrar el cierre de IVA después de sacar el listado/modelo de IVA, porque todos los movimientos que entremos de ese periodo, si no hemos borrado el cierre, no se refrescarán en el listado/modelo al volver a sacarlo.

  • Volver a sacar el libro de registro IVA: para sacar otro listado/modelo, tenemos que repetir todos los pasos anteriores y así tendremos la información actualizada.

 

183659 - bookmark favorite like outlinConsultas frecuentes

Con la finalidad de ayudarte, hemos recopilado alguna de las pregunta más frecuente sobre el cierre de IVA:

183635 - arrow forward outline¿He borrado el Cierre de IVA y no me deja entrar facturas?

Al hacer el Cierre de IVA se marcó el indicador de "Hacer cierre facturas". Para solucionarlo, tienes que ir a Cierre periodo documentos y borrar los cierres de facturas.

 

183635 - arrow forward outline¿He borrado el Cierre de IVA y no me deja entrar apuntes?

Al hacer el Cierre de IVA se marcó el indicador "Hacer cierre contable". Para solucionarlo, tienes que ir a Cierre mensual y abrir el periodo un día antes de lo que quiera modificar.

 

183635 - arrow forward outline¿He sacado el listado de IVA y hay facturas que no me salen?

Cuando hacemos el Cierre de IVA y desmarcamos los indicadores de Hacer cierre facturas y contables y sacamos un listado de IVA, si no borramos el Cierre de IVA y seguimos metiendo facturas, cuando volvemos a sacar el listado de IVA no ha incluido estas facturas. Nos muestra el listado tal y como estaba cuando hicimos el Cierre de IVA.

 

183635 - arrow forward outline¿Voy a los modelos de Hacienda y no tengo la información actualizada?

Cuando hacemos el Cierre de IVA y desmarcamos los indicadores de Hacer cierre facturas y contables y queremos sacar un modelo de Hacienda, si no borramos el Cierre de IVA y seguimos metiendo facturas, cuando volvemos a sacar un modelo de Hacienda no ha incluido estas facturas. Nos muestra el modelo tal y como estaba cuando hicimos el Cierre de IVA.

 

 

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