SII - Casos Especiales
Aplica a: a3ERP
Existen algunas peculiaridades a tener en cuenta a la hora de cumplimentar determinados datos de las facturas venta y/o compra.
Fecha operación
> Ventas
Deberá cumplimentarse el campo “Fecha de operación” en el Libro registro de Facturas Expedidas, cuando la fecha de Realización de la operación sea distinta a la fecha de expedición de la factura.
- Factura rectificativa = Fecha operación de la factura rectificada más reciente
- Factura sustitutiva = Fecha operación de la factura sustituida más reciente
- Factura de albaranes = Fecha del albarán más reciente
- Factura directa = Fecha expedición (Fecha Factura)
> Compras
Los valores de la "Fecha de operación" se obtienen según los siguientes criterios:
- Factura rectificativa = Fecha operación de la factura rectificada más reciente
- Factura de albaranes = Fecha del albarán o depósito más reciente
- Factura directa = Fecha expedición (Fecha Factura)
Periodo y ejercicio
> Ventas
En el caso de Periodo y ejercicio se obtienen también según el tipo de factura:
- Factura normal, de albaranes o depósitos: Se obtienen de la fecha operación.
- Factura rectificativa o sustitutiva: Se obtienen de la fecha EXPEDICIÓN (es decir de la fecha factura).
Nota: Desde la versión 12.03.02 y SII 2.2.00, el usuario puede modificar estos datos según su necesidad. No obstante, hay que tener en cuenta que si se modifica posteriormente algún dato, estos cambios pueden perderse.
> Compras
En el caso de las compras, cambia el criterio de la obtención del periodo y ejercicio y es distinto al de facturas de venta.
En este caso, se obtiene del campo FECHA CONTABLE.
Nota: Desde la versión 12.03.02 y SII 2.2.00, el usuario puede modificar estos datos según su necesidad. No obstante, hay que tener en cuenta que si se modifica posteriormente algún dato, estos cambios pueden perderse.
Número de factura
El número de factura en a3ERP consta de 3 partes (Tipo contable / Serie / Numero documento) y por otra parte tiene, la referencia.
> Ventas
En el caso de las ventas, al subir al SII, por defecto, se envía como número la unión de los 3 valores, pero existe la posibilidad de cambiarlo según necesidades.
Para ello, desde la configuración puede elegirse el valor deseado.
> Compras
En el caso de las facturas de compra, el número que se envía es el de la referencia.
Cuando la factura tiene como Tipo factura F4: Asiento resumen de facturas, el número de factura que se envía es el que corresponde al primer número del grupo de facturas.