Remesa Bancaria: Dónde informar la estructura del Fichero de Remesa (Normas SEPA: 34-12, 34-14, 34-14 XML)

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Explicación del proceso

Para informar la Estructura del Fichero de Remesa, acceda al menú “Formas de pago” de la ficha de la empresa.
Pulse “Editar” y, en el campo “Estructura del Fichero Remesa”, seleccione la norma correspondiente según establezca su entidad bancaria:

  • Norma 34
  • Norma 34-1
  • Norma 34-12 (SEPA)
  • Norma 34-14 (SEPA)
  • Norma 34-14 XML (SEPA)

 

estructura fichero remesa


Si Vd. selecciona la Norma 34-14 XML (SEPA) se mostrarán las siguientes opciones:

norma 34-14 xml sepa

Identificador de Empresa:

El Identificador de Empresa se informa automáticamente con el NIF + el SUFIJO de éste. No obstante, si se lo solicita su banco, puede informar un nuevo valor (de hasta 35 caracteres). Para ello, informe el campo "Identificador Empresa" y active el indicador "Usar Identificador Empresa en la información del pago". 
De esta forma, en la remesa bancaria, se utilizará el valor indicado.

En caso de no cumplimentar el campo “Identificador Empresa” o si no se activa el indicadorel identificador seguirá consignándose con el NIF + SUFIJO de la empresa. 

 

Identificador Emisor de Referencia:

Este campo se habilita con la finalidad de que el usuario pueda modificar o añadir los datos necesarios para la generación del fichero de remesa. Permite informar un nuevo valor para identificar la transferencia presentada, de hasta 35 caracteres.

 

Apunte en cuenta:

El indicador “Apunte en cuenta por el importe total” activado permite identificar si se solicita un apunte en cuenta por el importe total de todas las operaciones del mensaje.

Desactivado, por el contrario, indica la solicitud de un apunte en cuenta por cada operación a nivel individual.
Consignándose de forma automática en el fichero XML los valores “TRUE” o “FALSE”, respectivamente.
Deberá activar o desactivar este indicador en función de las condiciones que haya acordado previamente con su entidad financiera.

 

Control de Suma:

Activando este indicador, en el fichero XML, se informará una etiqueta que incluirá la suma total de todos los importes individuales incluidos en el mensaje, sin tener en cuenta las divisas. Sirve como elemento de control.

 

 

 

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