El total activo y pasivo de a3ASESOR | eco | con no cuadra con el de a3ASESOR | soc por las cuentas 5510, 5523, 5524 y 5525
Aplica a: a3ASESOR | soc
Si el total activo y pasivo de a3ASESOR | eco | con no coincide con los importes traspasados a a3ASESOR | soc puede ser debido a las siguientes cuentas:
“Cuenta 5510 – Cuenta corriente socio y administradores”.
“Cuenta 5523 – Cuenta corriente con empresas”.
“Cuenta 5524 – Cuenta corriente con empresas”.
“Cuenta 5525 – Cuenta corriente con otras partes vinculantes”.
Tratamiento de las cuentas. Ejemplo de la cuenta 5510 en a3ASESOR | eco | con
En a3ASESOR | eco | con los movimientos contabilizados con la subcuentas de la “Cuenta 5510 – Cuenta corriente socio y administradores” se acumulan de la siguiente forma:
- Los movimientos del debe se acumulan en el activo.
- Los movimientos del haber se acumulan en el pasivo.
Por ejemplo, si utiliza la cuenta 551.1 para los movimientos del activo (apunte de 10.000 euros en el debe) y con la 551.2 para los movimientos del pasivo (apunte de 2.000 euros en el haber), cuando liste el balance de situación a nivel 4, aparecerá el grupo 5510 tanto en el activo y pasivo con su saldo correspondiente, ya que el tratamiento se realiza a nivel de subcuentas.
En el grupo 5510 en el activo aparecen los 10.000 euros y en el pasivo visualizará los 2.000.
Ejemplo tratamiento de la cuenta 5510 en a3ASESOR | soc
Cuando importa el balance de sumas y saldos de a3ASESOR | eco | con, las cuentas se importan saldadas a 4 dígitos, es por ello que la cuenta 5510 acumula por su “Saldo final”, es decir, si tiene saldo deudor aparecerá en el activo y si tiene saldo acreedor aparecerá en el pasivo, en este ejemplo aparecen 8.000 euros, la diferencia entre 10.000 del activo y 2.000 del pasivo.
El total activo de a3ASESOR | soc difiere del de a3ASESOR | eco | con, existe una diferencia de 2.000 euros.
Cómo se soluciona en a3ASESOR | soc
En a3ASESOR | soc puede solucionarlo desglosando el saldo final en saldo deudor y acreedor en el apartado “Sumas/Saldos”, por ejemplo, informando el saldo deudor en la cuenta 5510 y el saldo acreedor en la cuenta 5520.
De esta forma ya coincide el total activo y pasivo en a3ASESOR | eco | con con a3ASESOR | soc.
