Qué datos debo cumplimentar en la aplicación para enviar los seguros sociales al TGSS

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Explicación del proceso

Para enviar hacer los envíos de los seguros sociales a Sistema Red a la Tesorería General de la Seguridad Social deberás tener informada la siguiente información desde la aplicación:

Desde el punto “Datos/ Centros de Trabajo/ Mantenimiento Datos”, informa lo siguiente:

  • En el campo “Tipo Pago Seguridad Social” selecciona la opción “Sistema Red”.
  • En el campo “Modalidad Pago Seguridad Social” selecciona la opción “Cargo en Cuenta”, en caso de que debas realizar la domiciliación del pago de las cuotas a la Seguridad Social.
  • El código del país del trabajador, en caso de que éste no sea de nacionalidad española (desde Mantenimiento Datos Trabajador), a efectos del número de identificación del trabajador extranjero.

 

ficha centro trabajo

 

Si la empresa tiene más de un Centro de Trabajo con el mismo código de cuenta de cotización, deberá realizar los siguientes pasos:

  • Debe crear, previamente, agrupaciones para TC’s desde la ventana inicial de Relación Centros del punto “Datos/ Centros de Trabajo/ Mantenimiento Datos” a través de los botones “Grupos TC1” y “Grupos TC2”.

relación centros de trabajo

 

Para más información sobre cómo realizar la agrupación te relacionamos los siguientes enlaces:

 

Posteriormente, antes de listar los TC’s, marque el indicador “Agrupar por Centros de Trabajo” desde el punto “Seg.Soc./ Sistema Red/ Cotizaciones”.

¿Qué debo informar al generar el fichero FAN?

Para generar el fichero FAN accede al punto “Seg.Soc./ Sistema Red/ Cotizaciones (FAN)/ L00-L13 Mensuales y Finiquito”.

 

En la ventana que se muestra, cumplimenta los siguientes campos:

  • Si es la primera vez que entras en este punto de la aplicación, pulsa el botón “Mensajería” para informar los datos para poder realizar el envío a Tesorería. En este apartado le presenta el Camino donde se generará el fichero.
  • En el apartado "Emisor del Intercambio" indica las claves y el número de identificación asignado por Seguridad Social.
  • En la parte inferior de la ventana puedes informar, si lo deseas, la persona de contacto, un teléfono y un fax para contactar en caso de detectar alguna anomalía.
  • Desde el botón “EF” puede acceder a consultar el contenido del fichero FAN generado que se envía a Tesorería.


Una vez informados los datos, al salir de esta ventana, éstos se guardan con el fin de evitar la entrada repetitiva de los mismos cada
vez que tenga que ejecutar un proceso de generación.

 

mensajeria

 

A continuación, seleccione la/s empresa/s o centro/s que desea generar e informe la Fecha de Cobro y la Fecha de Control:

  • La Fecha de Cobro es el mes y año de la paga a emitir en los TC’s.

  • La Fecha de Control se utiliza sólo para Liquidaciones complementarias, como son atrasos o finiquitos. En el caso de Atrasos es la fecha de publicación del Boletín en el que se aprueba el Convenio Colectivo que da pie a la Liquidación Complementaria. En el caso de Finiquitos es la fecha de final del mes que se está liquidando.

Indica, asimismo, si deseas que se genere el fichero de cotizaciones agrupando por Centros de Trabajo, según lo tenga definido en el apartado de Grupos TCs en el punto “Datos/Centros de Trabajo/Mantenimiento Datos”.

Una vez informadas la/s empresa/s a procesar pulse el botón “Generar” para proceder a crear el fichero. El nombre del fichero tendrá formato TCAAMMEE.FAN, donde AA corresponde al año de la paga, MM al mes y EE a la referencia del envío (el primero para el período sería el 01, si se genera un segundo para ese mismo período sería el 02,...). La extensión siempre será FAN para la identificación de estos ficheros.

Una vez creado el fichero, accede al programa de Winsuite de Tesorería y valida el fichero para su posterior envío. Si necesitas alguna aclaración más sobre el programa de Winsuite, le rogamos se ponga en contacto con su Administración.

 

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