Grupos de facturación

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Cuando una empresa tiene la norma de facturar los albaranes una vez al mes, se da la problemática de los vencimientos cuando nuestros clientes tienen día de pago.

Por ejemplo, si nuestro cliente tiene día de pago 15 y paga a 30 días, el hecho de realizar la facturación a fecha 16 el cliente ya ha ganado 15 días en el pago de dicha factura:

          Pantalla 1

 
Para evitar este problema se puede realizar lo siguiente:
  • Comprobamos qué días de pago tienen nuestros clientes, y los más habituales son 15, 20, 30.

 

1.- Creación del filtro de clientes

Una solución será crear un filtro que nos solicite el día de pago, el cual se usará en el momento de la facturación automática.

Se accede desde el menú “Ficheros / Otros / Filtros”.

          filtro

 

Damos de alta un nuevo filtro que podemos nombrarlo como “Clientes por grupo de facturación”.

          clientes por grupo de facturación

  • En "Tabla" seleccionamos "Clientes", en campo será "Días de pago 1"; marcamos la casilla “Es variable” y automáticamente se asignará en Valor el nombre del campo.

Una vez rellenado todos los datos pulsamos el botón “Actualizar”.

          actualizar filtro

2.- Facturación automática

Una vez ya finalizada la introducción del filtro, en nuestro ejemplo, si tenemos 3 días de pago habituales (15,20 etc. cada mes), sabemos que no podemos facturar a día 30, ya que los clientes que pagan a día 15 y 20 tendrán un retraso importante en su vencimiento.

  • Por lo tanto, deberemos realizar la facturación automática como mínimo 2 ó 3 veces al mes.

Por ejemplo, el día 14 de cada mes se facturarán todos los albaranes pendientes, pero sólo a aquellos clientes que su día de pago sea 15, de esta forma los que tienen día de pago 20 o 30, no se facturarán hasta el día 20 ó 30 y de esta forma evitamos que un cliente pueda tener más de una factura al mes.

En el momento de la facturación habrá que seleccionar el filtro creado anteriormente.

 

Al indicar en el filtro que es variable aparecerá la ventana solicitando el día de pago, en nuestro ejemplo 15.

          facturar con filtro de clientes

 

Se realizará la facturación de albaranes pendientes, pero sólo de aquellos clientes que cumplan que en su ficha el día de pago sea el 15.

          facturar albaranes

A tener en cuentaA tener en cuenta:

Recuerda que la fecha de la factura debe ser un día antes del de pago o igual.

 

 

 

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