Divisas: Cómo trabajar con diferentes monedas

Aplica a: a3ERP
    +1
  • a3ASESOR | business 360

 

A tener en cuenta: esta opción puede ser diferente en función de la gama del programa.

 

Tienes la posibilidad de trabajar con diferentes monedas.

A continuación, veremos:

 

Configuración

En primer lugar hay que crear las diferentes monedas con sus cambios convertidos a Euro, ya que ésta es la moneda oficial y con la que trabaja el programa para presentar la contabilidad.


Fichero de monedas

Para crear las diferentes monedas, accede al aparado “Ficheros/ General/ Monedas”. En la parte derecha, está la lista de los cambios que van cambiando día a día.

ideaRecuerde que es recomendable tener los cambios de divisa actualizados.

 

fichero moneda


Al hacer una factura como, por ejemplo, de compra con moneda $, en la cabecera el programa cargará automáticamente el cambio que tengamos puesto en la ficha de la moneda, que se podrá modificar y también marcar si este cambio es asegurado. Es decir, pactado con el proveedor que independientemente de cómo esté el cambio en el día del pago se aplicará el que había en la factura, asumiendo nosotros contablemente la diferencia que habría a fecha de hoy.

cambio asegurado

 

Luego se procederá  al pago de esta factura poniendo el cambio que tenga en el fichero de la moneda que esté vigente por la fecha, pero si no está actualizado siempre se podrá modificar desde el propio efecto.                                


Apunte Diferencias de cambio automático

Para registrar las diferencias de cambio que se puedan generar, en "Datos generales" se puede configurar para que nos haga el apunte de diferencias de cambio, en el mismo asiento del cobro/pago.

 

Apunte Automático

Desde el menú “Configurar/ Datos generales/ Preferencias/ Contabilidad” marca el indicador “Realizar apunte de diferencia de cambio al cobrar/ pagar efectos de cartera”.

 

realizar apunte

 
Al generar el pago desde cartera realizará el asiento con la diferencia de cambio.

asiento

 

Recuerda que: las cuentas que intervienen han de tener los siguientes indicadores marcados: “Se regulariza” y “Admite todas las monedas

 cuenta contable


Apunte Manual

Otra manera de hacerlo sin que sea automáticamente con cada factura y corregir contablemente el descuadre del importe del cobro y el importe real de la factura con la opción “Contabilidad/ Operaciones/ Diferencias de cambio periódicas”.

 

Veamos un ejemplo:

Se realiza una factura para un proveedor en moneda Dólar y con un cambio que en ese día es el que había en la ficha de moneda Dólar.

 

factura divisa

 

 Esto generaría el siguiente efecto:

efecto

 

Al efectuar el pago hay otro cambio más actual que modificará el importe a pagar.

 

pago

 

 De este modo se crea un descuadre de 10 euros en el mayor de este proveedor.

mayor cuenta

 

Para solucionarlo, cuando el usuario decida (siempre antes del cierre de ejercicio) hay que regular estos saldos descuadrados.
Para ello, hay que utilizar la opción “Diferencias de cambio periódicas” y procesar.

diferencias cambio

ajuste diferencias

 

Contabilidad y repercusiones contables

En este apartado se analizan las repercusiones contables de utilizar diferentes monedas.

 

Cierre de ejercicio y  sus efectos contables

Cuando trabajamos con diferentes monedas hay que tener en cuenta que contablemente tenemos diferentes saldos, cada uno con su moneda.

Al hacer el cierre contable hay que tener en cuenta que generará un apunte por cada moneda.

Vemos en el ejemplo cómo el proveedor 40000005 tiene dos apuntes con los saldos en cada moneda.

asiento cierre contable

 

Y estos mismos se trasladan al asiento de apertura.

asiento apertura

 

Consultas de mayor con monedas

También hay que tener en cuenta que si un proveedor/ cliente tiene facturas con diferentes monedas, en el mayor verá los diferentes saldos con cada una.

En el ejemplo vemos que las primeras columnas Debe/ Haber están con el importe pasado a euros y las segundas con el importe en la moneda dólar.

Cuando en la consulta hay apuntes de varias monedas, sólo se muestra saldo en moneda euro. No se muestra el saldo de moneda dólar si no se determina esta moneda en la consulta, pues no se pueden mezclar los saldos de diferentes monedas.

apuntes varias monedas

 

En cambio, cuando se marca el indicador “Mostrar saldo en moneda” hay que indicar en la pestaña “Filtros” qué moneda queremos que nos muestre.

A continuación, se muestra un ejemplo filtrando por moneda $:

mostrar saldo en moneda dolar

 

Y filtrando por moneda €:

mostrar saldo en euros

 

Cuentas que admiten solo una moneda

Las cuentas admiten todas las monedas, pero se puede dar el caso que queramos que únicamente trabaje con una concreta.

cuenta con moneda exclusiva

 

En este caso, al hacer la factura con otra moneda que la que tenemos configurada, el programa automáticamente hace la conversión en €.
Por ejemplo, hacemos una factura de compra para este proveedor 1, que tiene moneda Euro en su cuenta contable, por 300 Dólares.

factura dolar

 

El apunte que genera en la cuenta del proveedor es con el saldo convertido a Euros (en el resto de cuentas no lo hace igual porque éstas si admiten todas las monedas).

 

A tener en cuenta: es muy importante tener los cambios actualizados si se hace de esta manera, pues aplicará el más actual que esté definido en el fichero de la moneda.

 

efecto cartera


El pago del efecto de cartera lo realiza por el importe en €, a no ser que se modifique el cambio.

 

 

    • ¿Te ha resultado útil esta página?
    • ¡Gracias por votar!
    • 1 valoraciones: 4 sobre 4 de media
    • ¿Te ha resultado útil esta página?
    • ¡Gracias por votar!
    • 1 valoraciones: 4 sobre 4 de media