Cómo hacer para que aparezca la ventana alta de vencimientos al contabilizar un asiento

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Para que aparezca la ventana de alta de vencimientos debe tener marcado el indicador “Tesorería” o “Vencimientos”. En la opción Empresas / Mantenimiento de Datos / Empresa marque el indicador “Tesorería” si dispone de la versión Plus de la aplicación o “Vencimientos” si dispone de la versión Base de la aplicación, la cual únicamente permite llevar un control de los cobros y pagos pendientes. 

 

Mantenimiento de Datos Empresa Tesorería

 

El siguiente paso será configurar los vencimientos de los Clientes y Proveedores.

 

Configuración de los vencimientos de Clientes / Proveedores

Para configurar los vencimientos de Clientes / Proveedores de la empresa acceda a la opción Empresas / Plan de Cuentas / Mantenimiento Plan Contable.

 

Tratamientos de Cuentas

 

En el apartado Vencimientos informe los datos que aparecerán por omisión en los vencimientos al dar de alta facturas:

 

  • Cuenta de cobro o pago. Indique la cuenta contable utilizada para realizar el cobro o pago de la factura. Dispone de un F4 adjunto al campo que le permite acceder a la Relación de Cuentas de la Empresa.
  • Forma de pago o cobro. Indique la forma de pago o cobro de este Cliente / Proveedor. Con el botón adjunto al campo puede acceder a la tabla de Formas de Pago y seleccionar la que corresponde, o bien, dar de alta una nueva.
  • Informe el Tipo de Cobro o Pago del cliente o proveedor.
  • Días de Cobro o Pago. Informe en estos campos los días concretos de cobro o pago del cliente o proveedor, estos días se tendrán en cuenta para calcular las fechas de vencimiento de las facturas.
  • En la parte inferior de la ventana dispone del botón Bancos  que le permite informar los bancos del cliente o proveedor en el que nos encontramos posicionados.

 

Bancos

 

Informe los datos de cada uno de los bancos con los que trabaja el cliente o proveedor. Una vez informados todos los datos marque uno de ellos para que aparezca por omisión en las operaciones realizadas con el cliente o proveedor.

Los botones de la parte superior de la ventana le permiten dar de alta  nuevos bancos y modificar  o eliminar  los ya existentes.

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