Remesa Bancaria: Dónde informar la estructura del Fichero de Remesa (Normas SEPA: 34-12, 34-14, 34-14 XML)

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Explicación del proceso

Para informar la Estructura del Fichero de Remesa, accede al menú “Formas de pago” de la ficha de la empresa.
Pulsa “Editar” y, en el campo “Estructura del Fichero Remesa”, selecciona la norma correspondiente según establezca tu entidad bancaria:

  • Norma 34
  • Norma 34-1
  • Norma 34-12 (SEPA)
  • Norma 34-14 (SEPA)
  • Norma 34-14 XML (SEPA)

 

estructura fichero remesa

Si seleccionas la Norma 34-14 XML (SEPA) se mostrarán las siguientes opciones:

norma 34_14

 

Identificador de Empresa

El Identificador de Empresa se informa automáticamente con el NIF + el SUFIJO de éste. No obstante, si te lo solicita tu banco, puedes informar un nuevo valor (de hasta 35 caracteres). Para ello, informa el campo "Identificador Empresa" y activa el indicador "Usar Identificador Empresa en la información del pago". 
De esta forma, en la remesa bancaria, se utilizará el valor indicado.

En caso de no cumplimentar el campo “Identificador Empresa” o si no se activa el indicadorel identificador seguirá consignándose con el NIF + SUFIJO de la empresa. 

 

Identificador Emisor de Referencia

Este campo se habilita con la finalidad de que el usuario pueda modificar o añadir los datos necesarios para la generación del fichero de remesa. Permite informar un nuevo valor para identificar la transferencia presentada, de hasta 35 caracteres.

 

Apunte en cuenta

El indicador “Apunte en cuenta por el importe total” activado permite identificar si se solicita un apunte en cuenta por el importe total de todas las operaciones del mensaje.

Desactivado, por el contrario, indica la solicitud de un apunte en cuenta por cada operación a nivel individual.
Consignándose de forma automática en el fichero XML los valores “TRUE” o “FALSE”, respectivamente.
Deberás activar o desactivar este indicador en función de las condiciones que haya acordado previamente con tu entidad financiera.

 

Control de Suma

Activando este indicador, en el fichero XML, se informará una etiqueta que incluirá la suma total de todos los importes individuales incluidos en el mensaje, sin tener en cuenta las divisas. Sirve como elemento de control.

 

 

 

 

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