Pasos a seguir para trabajar con el Sistema de Liquidación Directa (SILTRA)

A continuación se relacionan, uno a uno, los pasos a seguir para empezar a trabajar con el Sistema de Liquidación Directa (SILTRA):

1) La Tesorería General de la Seguridad Social se pone en contacto contigo para notificarte la incorporación al Sistema de Liquidación Directa – SILTRA (en fase de prácticas o real).

2) La aplicación ya está actualizada para trabajar con el Sistema de Liquidación Directa. Desde el menú "Nómina/ Comunic@ción/ SLD (Cret@)", podrás empezar a generar los envíos de cotizaciones con el Sistema de Liquidación Directa.

3) Antes de la implantación del Sistema de Liquidación Directa: es necesario realizar la Nivelación de Datos. Para ello, te aconsejamos que consultes los siguientes documentos que te ayudarán en el proceso:

• Proceso de Nivelación de Datos. Fichero ITA
• Cómo solicitar el fichero IDC (Informe de Datos de Cotización) para comprobar posibles errores.

4) Instalación de la aplicación SILTRA (www.seg-social.es) y configuración de los parámetros de configuración.

Deberás acceder a la web de la Tesorería General de la Seguridad Social y descargar la aplicación SILTRA. A continuación, deberás configurar los parámetros cumplimentando el número de autorización de Sistema Red, así como la fecha de autorización. Además, deberás informar el nombre de la empresa o el despacho, el nombre del usuario principal de la autorización y el nombre del usuario de esa instalación de Siltra.

• SILTRA: el nuevo programa de Seguridad Social para el envío de seguros sociales con el Sistema de Liquidación Directa.
• Dónde informar el número de autorizado para trabajar con SILTRA. 

5) Instalación de la aplicación a3Drive para la lectura automática de respuestas.

• Cómo instalar a3Drive para la lectura automática de respuestas.
• ¿Qué hacer si no se descargan los ficheros de SILTRA?

6) Generación del fichero de bases o solicitud del fichero borrador (en los casos que corresponda).

• Generación del fichero de bases y envío a través de SILTRA
• Sistema de Liquidación Directa: En los CCCs de formación no debe generarse el fichero de bases

7) Descarga de respuestas en SILTRA

Deberás descargar las respuestas de los ficheros enviados. Puedes hacerlo desde la pantalla principal de la aplicación SILTRA, seleccionando en el módulo “Comunicaciones” de Cotización y la opción “Envío/Recepción”.

8) Si tienes respuestas sin errores: debes realizar una solicitud de confirmación de liquidación.

En este caso, TGSS enviará el fichero borrador RNT (Relación Nominal de Trabajadores) y DCL (Documento de Cálculo de la Liquidación).

• Sistema de Liquidación Directa: Generación del fichero de confirmación.
• Lectura de liquidaciones sin errores y gestión de los ficheros DCL/ RLC.
• Tengo liquidaciones sin errores pero con diferencias en los borradores RNT y DCL. ¿Qué debo hacer?
   

9) Si tienes respuestas con errores: Corrección y reenvío del fichero de bases.

En este caso, se deben corregir los trabajadores con errores y volver a generar el fichero de bases, para su posterior envío.

Recuerda que...
Para volver a generar el fichero de bases, en el menú "Gestión de Estados", debes seleccionar el CCC correspondiente y modificar el estado de los trabajadores afectados seleccionando la opción "Pendiente de Generar".
En caso de haber recalculado las nóminas de los trabajadores, el estado del fichero se habrá modificado automáticamente a "Pendiente de Generar". Por lo tanto, en este caso, no será necesario modificar el estado.

• Cómo volver a generar el fichero de bases, si ya se había generado con anterioridad.
• Cómo generar el fichero de bases para un único trabajador.
• Sistema de Liquidación Directa: Lectura de liquidaciones con errores.

10) Descuadre de la Relación Nominal de Trabajadores y del Documento de Liquidación: Solicitud de detalle del cálculo a Seguridad Social.

• Cómo generar un fichero de Solicitud de Cálculo para remitir a la TGSS.

11)  Comprobación del descuadre y corrección de errores.

Veamos un ejemplo
Si el descuadre se produce en las cuotas IT/IMS, esto es debido a que el código de ocupación informado en la TGSS y en el programa son diferentes. 

Si el error es de la base de datos de la TGSS, hay que corregir el dato enviando el fichero correspondiente a la Seguridad Social (ejemplo: generar el fichero MT-Cambo de Ocupación).

En caso contrario, si el error está en la base de datos del programa, deberás modificar el dato correspondiente y calcular de nuevo la nómina. 

12) Generar y enviar la Solicitud de Confirmación.

Para la obtención de los documentos definitivos de cotización, es necesario que las liquidaciones se confirmen por parte del usuario. Si éste no las confirma, La TGSS lo hará de oficio.

• Generación del fichero de confirmación.

13) Recepción de ficheros RNT y RLC.

14) Si es necesario, rectificación de la liquidación confirmada.

El Servicio de Solicitud de Rectificación de Liquidaciones permite al usuario rectificar liquidaciones previamente confirmadas en el periodo de recaudación en curso.

• Cómo generar una Solicitud de Rectificación de las Liquidaciones.

A tener en cuenta...
A partir de este momento, al generar una solicitud de rectificación, se inicia de nuevo el flujo de procesos generales previos a la confirmación ya descritos anteriormente. Es decir, borradores totales o parciales, confirmaciones a instancias del usuario o de oficio, etc.