Cómo generar la Remesa Bancaria

Explicación del proceso

Para generar la Remesa Bancaria accede al menú “Listados/ Documentos de Gestión/ Remesa Bancaria”.

Siguiendo la operativa habitual, selecciona la empresa, centro o trabajadores a remesar.

En el apartado de “Opciones” deberás indicar los siguientes datos:

• Tipo de paga: Mensual,Paga Extra, Atrasos Convenio, Diferencias, Anticipos, Notas de Gastos (esta opción sólo estará visible si dispones del Módulo de Notas de Gastos).
• Fechas (mes y año de cobro, fecha de expedición y fecha del cargo):
  Dependiendo del tipo de paga se deberá informar también el día del cobro. Es muy importante que coincidan las fechas con la paga calculada, ya que en caso contrario no se generará la remesa.
• Datos del remitente: Tomará el nombre del centro o razón social empresa según le indiquemos.
• Remesar trabajadores ya remesados: Este indicador se debe marcar en el caso de que, anteriormente, ya se hubiera generado la remesa.
• Detalle del cargo sin relación: Este indicador únicamente afecta a la Norma 34.
  • Activado solicita un apunte en cuenta por el importe total de todas las operaciones contenidas en el fichero.
  • Desactivado indica la solicitud de un apunte en cuenta por cada trabajador remitiendo un desglose nominal del pago de salarios.

• Listar carta de remesa.

Opciones de descarga

• Directa:

La generación de los ficheros se realizará utilizando la descarga propia del navegador, permitiendo guardar el fichero.

• Descarga mediante a3Drive en el directorio:

Este tipo de descarga permite generar los ficheros en un directorio local especificado por el usuario.

Para + información sobre los tipos de descarga, pulsa aquí.