Utilidades. Convertir clientes / proveedores genéricos
Aplica a: a3innuva | Contabilidad
En la opción “Utilidades” tienes la siguiente herramienta:
- Convertir clientes / proveedores genéricos. Mediante esta utilidad se asocia un cliente / proveedor distinto por cada persona distinta dentro de las facturas que correspondan al ejercicio fiscal y cliente seleccionados.
Ejemplo
Vamos a ver esta utilidad con un ejemplo.
Hemos realizado una importación de Excel de facturas, en las que sabemos quien es el cliente o proveedor, pero no tiene una cuenta contable asignada, con lo cual lo asigna se “Clientes o proveedores genéricos”, en este ejemplo la cuenta asignada es “Clientes (euros)”, la “cuenta contable la 430 genérica” y la persona “Pepe”.
Para poder llevar un mejor control de la información, sería más correcto tener una cuenta específica para el cliente “pepe”, en vez de acumular los apuntes en la cuenta “Clientes (euros)”.
Accedemos a “Utilidades / “Convertir clientes genéricos”, seleccionamos el ejercicio fiscal correspondiente y la cuenta “clientes euros” y pulsamos “Aceptar”.
Aparece un Aviso informativo, pulsa “Aceptar” para continuar.
¿Qué procesos realiza esta utilidad?
Los procesos que realiza la utilidad son los siguientes:
- Nos crea el cliente concreto con su cuenta, en este ejemplo el cliente "pepe" tiene asignada la cuenta 430.1.
- Y en la factura ya aparece asignada la cuenta contable correspondiente, el cliente "Pepe" tiene su cuenta 430.1.
En el caso de los proveedores genéricos es el mismo procedimiento.
Recuerda que:La cuenta de ingreso o gasto no se modifica al realizar el proceso de convertir clientes o proveedores genéricos, por lo tanto, mantendrá la cuenta de ingreso o gasto que estuviera informada en el Excel, en el caso que se hubiera informado una columna en el Excel con dicha cuenta.
En el caso de no estar informada en el Excel, mantendrá la cuenta de ingreso o gasto que tuviera informada la cuenta 4300 o 4000 genérica como contrapartida en el momento de la importación.
Para comprobar la contrapartida de clientes o proveedores, se debe ir al apartado del Plan contable del menú de Contabilidad, en la opción de Clientes o Proveedores, accediendo a cada cuenta podremos visualizar la contrapartida. En el caso que la contrapartida no esté personalizada, recogerá la cuenta contable informada en la opción Configuración del menú de Contabilidad, en el apartado de Factura expedida como cuenta de ventas y en el apartado de Factura recibida como cuenta de compras.
En el caso de no estar informada en el Excel, mantendrá la cuenta de ingreso o gasto que tuviera informada la cuenta 4300 o 4000 genérica como contrapartida en el momento de la importación.
Para comprobar la contrapartida de clientes o proveedores, se debe ir al apartado del Plan contable del menú de Contabilidad, en la opción de Clientes o Proveedores, accediendo a cada cuenta podremos visualizar la contrapartida. En el caso que la contrapartida no esté personalizada, recogerá la cuenta contable informada en la opción Configuración del menú de Contabilidad, en el apartado de Factura expedida como cuenta de ventas y en el apartado de Factura recibida como cuenta de compras.