Importación de extracto bancario en ficheros Excel

Aplica a: a3innuva | Contabilidad

Tienes la posibilidad de importar los extractos bancarios mediante ficheros Excel. Para poder trabajar extractos de Excel, es necesario tener licencia de "Banca online".

 

Asistente de importación

En el asistente de importación, al seleccionar el tipo de importación "Extracto bancario" se mostrará el siguiente mensaje:

  • "Recuerde que, para trabajar con el Extracto bancario, es necesario disponer de la suscripción a a3innuva | Bank para esta empresa".
     

En el asistente de configuración e importación puedes elegir un nuevo tipo de importación: "Extracto bancario".

 

opcion extracto bancario

 

Ahora se tienen que configurar los campos del fichero Excel.

 

configurar columnas excel


En el siguiente paso se configura la cuenta bancaria con su IBAN.

Selecciona el banco sobre el que se va a importar el Extracto bancario, solo aparecen los bancos creados en la ficha de la empresa.

a tener encuentaA tener en cuenta:

Si deseas añadir algún banco más tienes que crearlo antes de importar el extracto desde la "Ficha de la empresa".

 

configurar IBAN

 

En el siguiente paso se muestra un resumen.

a tener encuentaA tener en cuenta:

Una vez configurado el fichero Excel, selecciona el fichero en "Gestión de importaciones" y pulsa "Importar".

 

finalizar

 

Banca online

Una vez importado el fichero Excel, en el apartado de "Bancos" aparece un icono de Excel excel, mediante el cual puedes "Ver movimientos".

En el caso que el se trabaje simultáneamente con la "Banca online" y el "Excel", se mostrará el mas reciente.

 

bancos ver movimientos

 

Extracto bancario

Desde la ventana "Extracto" puedes gestionar los movimientos de los extractos.

 

gestion extracto

 

Gestiones masivas

Además tienes la posibilidad de eliminar asientos de forma masiva, para ello, activando el modo de "Gestiones masivas" se podrá gestionar varios movimientos simultáneamente.


acciones masivas

 

Una vez activado el modo de acciones masivas, puedes:

  • Contabilizar todos los movimientos seleccionados
  • Marcar como gestionados
  • Desmarcar como gestionados.

 

acciones masivas opciones


La eliminación masiva de movimientos solo actuará sobre aquellos movimientos en estado "No gestionado". Si quieres eliminar un movimiento gestionado, deberás pasarlo a "No gestionado", y luego eliminarlo.

 

 

 

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