Gestión y contabilización de movimientos en la Banca online

a3innuva | Contabilidad

 

Una vez conectado el cliente con con la banca electrónica, en la opción Bancos de la Contabilidad se mostrarán las cuentas corrientes (IBAN) del banco con su saldo. 

 

Bancos y cuentas bancarias conectadas de la empresa

 

A continuación te detallamos los pasos a seguir para la gestión de los movimientos del extracto bancario en la banca online:

 

Vincular la cuenta corriente (IBAN) con una cuenta contable del plan contable

Para la contabilización de los movimientos a partir del extracto bancario es necesario vincular la cuenta corriente (IBAN) con una de las cuentas del plan contable. 

Para vincular una cuenta corriente (IBAN) con una cuenta contable pulsa sobre "Seleccionar cuenta contable".

 Seleccionar cuenta contable para vincular con la cuenta bancaria

 

Pulsa el icono Mas para dar de alta la cuenta contable, o pulsa el icono Abrir lista para seleccionar una cuenta contable existente en el plan contable.

 

Selección de la cuenta contable

 

Una vez seleccionada la cuenta pulsa el botón Aceptar.

 

Cuenta contable seleccionada para vincular con la cuenta bancaria

 

La cuenta bancaria estará vinculada con la cuenta contable.

 

Banco y cuenta bancaria conectadas de la empresa

 

Las cuentas bancarias se darán automáticamente de alta en el apartado Cuentas bancarias de los Datos Generales del cliente.

 

Acceso a los movimientos del extracto para su gestión y contabilización

Para acceder a los movimientos del extracto bancario pulsa sobre el icono (Ver movimientos) de la cuenta bancaria.

 

Ver movimientos de la cuenta bancaria

 

También puedes realizar las siguientes acciones pulsando sobre el icono Acceso a eliminar y actualizar de la cuenta bancaria:

  • Actualizar la información del banco.
  • Eliminar la conexión con el banco. Los asientos ya contabilizados no se eliminarán.

 

Actualizar y eliminar la conexión con el banco

 

Gestión y contabilización de movimientos en el Extracto de la Banca online

La gestión y contabilización de movimientos en el Extracto de la Banca online se puede realizar de forma individual o de forma masiva

Cuando accedas al Extracto visualizarás los movimientos de la cuenta bancaria y podrás realizar la gestión y contabilización de los movimientos individualmente. En el caso que desees realizar la gestión masiva de los movimientos deberás pulsar el icono Icono activar modo acciones masivas en la parte superior izquierda de la ventana.

 

Gestión y contabilización individual de movimientos en el Extracto de la Banca online

En el panel de la derecha del extracto se muestran los datos necesarios para contabilizar el movimiento bancario seleccionado:

  • Estado del asiento: Definitivo o Borrador, por defecto de mostrará la opción "Definitivo".
  • La Fecha del asiento, por defecto la fecha del movimiento bancario.
  • El Documento del asiento.
  • El Concepto del asiento, por defecto el concepto del movimiento bancario.
  • La Contrapartida.
  • El Importe, por defecto el del movimiento bancario.

 

Una vez cumplimentados los datos  pulsa "Aceptar".

 

Contabilizar movimiento en el extracto informando la contrapartida

 

El movimiento pasa al estado de “Gestionado” pudiéndose acceder al asiento para su visualización y modificación, pulsando el botón Editar Asiento en el panel derecho de la ventana.

 

Visualizar o modificar asiento contabilizado

 

También dispones de la posibilidad de cambiar el estado de movimiento bancario a “Gestionadosin generar el asiento contable, pulsando el botón Icono movimiento gestionado en el extracto en el lado derecho del movimiento seleccionado. En este caso el panel de la derecha no permite acceder al asiento.

 

Movimiento gestionado pero no contabilizado

 

Para cambiar el estado de un movimiento bancario a “No gestionado”  pulsa el botón Icono movimiento gestionado en el extracto. En caso de tener asiento contable asociado, el asiento también se eliminará.

 

Gestión y contabilización masiva de movimientos en el Extracto de la Banca Online

Para realizar la gestión y contabilización de los movimientos de forma masiva pulsa el icono Icono activar modo acciones masivas en la parte superior izquierda del Extracto de movimientos.

 

Activar modo acciones masivas en el Extracto

 
A continuación, en la parte izquierda de la ventana selecciona los movimientos que desees gestionar y/o contabilizar. Si deseas seleccionar todos los movimientos marca el indicador a la izquierda de la columna "Fecha".
 
 
Selección de los movimientos a gestionar o contabilizar

 

En la parte superior izquierda de la ventana se activarán las diferentes acciones que se pueden realizar a los movimientos seleccionados:

  • Icono Contabilizacion masiva de movimientos Contabilizar todos los movimientos seleccionados.
  • Icono Gestion masiva de movimientos Marcar como gestionado todos los movimientos seleccionados.
  • Icono No gestionar masivamente movimientos Desmarcar como gestionado todos los movimientos seleccionados.

 

Acciones masivas a realizar en en los movimientos del Extracto

Si deseas regresar a la la gestión y contabilización de movimientos en el Extracto de forma individual pulsa el icono Icono desactivar modo acciones masivas en la parte superior izquierda de la ventana. 

 

Visualización de los movimientos contabilizados desde el Diario 

Para visualizar los asientos de los movimientos contabilizados en el Extracto accede al Diario, y realiza un filtro por "Banca online" en el campo "Origen".

 Filtrar por el origen

 

Se mostrarán todos aquellos asientos de los movimientos contabilizados en el Extracto de la Banca online.

 

Diario filtrado por Banca online

 

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