Gestión de cartera
Aplica a: a3innuva | Contabilidad
En la ventana principal tienes un acceso directo a la cartera, desde donde puedes consultar y realizar acciones sobre los vencimientos.
Selecciona a que opción de cartera quieres acceder:
- Cobros y pagos
- Cobros
- Pagos
Desde "Cartera" puedes ordenar los vencimientos por cada columna: Situación, fecha vencimiento, número factura, documento, apellido y nombre, importe y banco.
Acciones sobre los vencimientos
Desde la gestión de cartera podrás realizar las siguientes acciones sobre los vencimientos: cobrar, pagar, devolver, anular, editar y eliminar.Dependiendo del vencimiento y su situación, las acciones que puedes realizar, tanto desde la barra de opciones o como haciendo doble clic con el ratón, son:
Si el vencimiento está "Pendiente" puedes:
- Editar
- Eliminar
- Cobrar/Pagar; dependiendo del tipo de vencimiento.
Si el vencimiento está "Cobrado" puedes:
- Devolver
- Anular
Si el vencimiento está "Pagado" puedes:
- Anular
Si el vencimiento está"Devuelto" puedes:
- Eliminar
Ejemplo
Sitúate sobre el vencimiento deseado y pulsa la acción que vas a realizar, en este ejemplo vamos a cobrar un vencimiento pendiente, pulsa el botón de la barra de superior, se abrirá un panel en la parte derecha para que cumplimentes los datos correspondientes y pulsa "Cobrar".
Si informas el campo "Banco" con una cuenta contable de bancos, se generará el asiento contable del cobro / pago.
El vencimiento ya aparece con la situación "Cobrado".
Informes
Pulsando el botón accederás a las los "Listados de cartera".
Filtros
Para facilitar la gestión de la cartera de la empresa dispones en la parte superior izquierda de la ventana de una serie de filtros.
Puedes realizar filtros por los siguientes campos:
- Fecha (desde y hasta).
- Tipo de vencimiento: Cobros, pagos o todo.
- Situación: Pendiente, cobrado/pagado, devuelto o todos.
Selecciona el filtro deseado y pulsa "Filtrar". Cuando tienes algún filtro aplicado aparecerá este icono , si pulsas sobre él se eliminarán los filtros aplicados.
También se puede usar la caja de búsqueda para facilitar la gestión buscando por ejemplo, por importe o nombre del cliente / proveedor.