Consulta del Diario

Aplica a: a3innuva | Contabilidad

 

Para acceder al diario de la empresa pulsa sobre la opción Diario del apartado Entrada de datos de la Contabilidad.

En el diario de la empresa se informan los asientos contables de la empresa, a partir de los cuales podrás obtener los listados contables.

 

Menu Inicio contabilidad Diario

 

Qué datos se recogen automáticamente en el Diario

En el diario se recogen automáticamente los asientos contables de las facturas expedidas y recibidas dadas de alta en la aplicación, así como los cobros y pagos.

Existen asientos que no se generan automáticamente como son, por ejemplo, la contabilización de nóminas, la contabilización de operaciones financieras, la contabilización de impuestos y tributos,…etc, que se han de informar manualmente desde esta opción.

 

Alta de asientos

Para dar de alta asientos pulsa el botón Nuevo de la parte superior izquierda de ventana.

 

Alta de asiento

 

En el panel de la izquierda cumplimenta el estado de la factura (definitivo/borrador), el canal, la fecha factura, y el documento. A continuación estando posicionado en el campo “documento”, pulsa la tecla “Tabtabulador del teclado o bien pulsa el botón Nuevo de la parte superior de la ventana para cumplimentar el asiento en la parte central de la ventana.

 

Nuevo asiento

 

Informa el concepto y a continuación la cuenta contable. El campo cuenta contable dispone de un autocompletar que a medida que se cumplimenta (cuenta o descripción) propone las coincidencias de cuentas contables encontradas en el Plan Contable de la empresa. Se debe informar como mínimo 3 dígitos para que encuentre la cuenta.

 

Detalle asiento - Cuenta contable

 

En el campo también dispones del botón Nuevo, este botón permite realizar el alta de cuentas contables desde el asiento. Para el alta de cuentas también es posible utilizar el carácter “+” en el código de la cuenta, este carácter informado en el código de cuenta, permite dar de alta automáticamente el siguiente número de la cuenta contable al último ya existente. P.e: Si la última cuenta de Bancos dada de alta en el plan contable es la cuenta 5720000003, y en el alta de una nueva cuenta de Bancos informamos 572+, la aplicación dará de alta automáticamente la cuenta 5720000004.

 

Detalle asiento - Importe

 

Mediante la tecla “TabTab del teclado puedes navegar por los diferentes campos de la línea del asiento así como saltar de línea para seguir cumplimentando el asiento contable.

 

Detalle asiento - Navegar por los campos

 

Una vez cuadrado el asiento pulsa el botón Aceptar y nuevo para encadenar el alta de asientos, o bien pulsa Aceptar y volver para finalizar la entrada de asientos y volver a la consulta del diario.

Para guardar el asiento con las teclas del teclado, al tabular al final de la última línea aparecerá el símbolo visto, en esa posición al hacer intro guardará el asiento y propondrá el alta de un nuevo asiento.

 

Detalle asiento

 

En la parte superior de la ventana dispones de los botones añadir (Nuevo), editar (Editar 2) o eliminar (Eliminar) líneas en el asiento.

 

Acciones en el asiento

 

Modificación y eliminación de asientos

Si deseas editar (Editar 2) o eliminar (Eliminar) un asiento, en la consulta del diario selecciona un asiento y pulsa el botón correspondiente.

 

Mayor de una cuenta

Puedes obtener el mayor de una cuenta, seleccionando una cuenta contable y pulsando el botón mayor de una cuenta.

 

Acceder al mayor de una cuenta

 

En el panel de la izquierda se muestra la cuenta seleccionada en forma de etiqueta. Esta etiqueta contiene la siguiente información de la cuenta: el código y la descripción de la cuenta contable, el saldo contable, el número de movimientos, el estado, y si la cuenta está punteada aparecerá el símbolo Punteo.

En la parte central de la ventana se mostrará la relación de movimientos de la cuenta.

Si se selecciona uno de los movimientos en la parte inferior de la ventana se puede acceder a asiento y se visualizará el detalle del asiento de la factura. En la derecha de la ventana dispones de la posibilidad de puntear los movimientos de la cuenta contable.

 

Mayor de una cuenta

 

En la parte superior derecha de la ventana dispones de un buscador que te permitirá realizar búsquedas por contenido en el código y en la descripción de las cuentas contables.

 

Mayor de una cuenta buscador

 

Si pulsas el botón Informes puedes obtener un listado del Mayor en Excel o PDF.

 

Listado Mayor desde el Mayor del Diario 

Si pulsas el botón Editar asiento accederás al detalle del asiento seleccionado dónde podrás editarlo pulsando el botón Editar 2.

 

Detalle del asiento

 

Sumas y saldos

Puedes obtener el balance de sumas y saldos pulsando el botón Icono balance de sumas y saldos.

 

Acceso al balance de sumas y saldos

 

Una vez generado el balance de sumas y saldos puedes obtenerlo en Excel o en PDF pulsando el botón Informes  en la parte superior izquierda de la ventana. Si te posicionas sobre las cuentas, en la parte superior de la ventana podrás acceder al libro mayor Icono libro mayor o a los niveles del plan contable Icono niveles del plan contable de la cuenta.

 

Balance de sumas y saldos

 

Búsqueda de asientos y filtros

En la parte superior dispones de unos criterios de selección que te permitirán realizar búsquedas de asientos cuando se activa el icono filtro. Cumplimenta los datos de los asientos a mostrar y pulsa el botón “Filtrar”.

 

Busqueda de asientos y filtros

 

En la parte superior derecha de la ventana también dispones de un buscador que te permitirá realizar búsquedas por contenido en el código y en la descripción de los asientos contables.

 

busqueda de asientos

 

También se puede mostrar el detalle del asiento con la opción de la parte superior ver detalley nos mostrará un detalle a la derecha con la fecha, actividad, canal y número de referencia interna. Para desactivarlo se debe pulsar el icono desactivar detalle.

 

ver detalle derecha

 

Timeline en los asientos del Diario

El timeline permite visualizar cronológicamente todas las modificaciones que se han realizado en el asiento seleccionado, así como el usuario que las ha realizado. Posicionado sobre el asiento se debe acceder a través de Timeline-Diario.

 

Diario-timeline

 

En el Timeline del asiento dispones de filtros (filtro) que te permitirán realizar búsquedas en la cronología del asiento por usuario y fechas, así como cambiar el orden de los eventos del más antiguo al más reciente (Ordenar-de-mas-antiguo-a-mas-nuevo), o del más reciente al más antiguo (Ordenar-de-mas-reciente-a-mas-antiguo).

 

Diario-asiento-timeline

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