Conciliación bancaria en a3innuva Contabilidad

Aplica a: a3innuva | Contabilidad

Si dispones de la suscripción de a3innuva Bank tienes la posibilidad de conciliar de una manera rápida y fácil, los movimientos de los extractos bancarios con los vencimientos de la contabilidad.

 

suscripcion de solucion a3innuva bank

 

Vamos a ver los siguientes puntos:

 

laptop_information Desde dónde se realiza la conciliación bancaria

Puedes realizar la conciliación bancaria desde la opción "Bancos / Banca online" tanto desde:

  • extracto online El "Extracto online".
  • extracto excel El "Extracto en Excel".

banca online acceso

 

Al acceder tanto por la opción de “Extracto online” como de “Extracto Excel” podrás realizar la conciliación bancaria. En este apartado visualizarás estas 3 opciones:

  • Contrapartida: desde aquí puedes añadir una contrapartida específica para el movimiento en el que estás posicionado.
  • Info adicional: información adicional que viene en el extracto bancario. Esta información no es editable ya que es información propia del extracto.
  • Vencimientos contabilidad: aquí se muestra la propuesta de vencimientos que tienes informados en la contabilidad, para que selecciones el que corresponde y realices la conciliación bancaria.

 

opciones de banca online

 

LIR-LP-Form_Icon_Peace Configuración de la Cartera

En "Configuración" tienes disponible la opción "Cartera" desde donde puedes configurar los conceptos / textos de los asientos que se generan mediante la conciliación bancaria.

 

opciones para configurar cartera

 

La aplicación tiene informados unos conceptos por defecto, pero si quieres puedes editarlos pulsando el botón editar.

 

editar cartera

 

laptop_checks Ejemplos de conciliación

Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo se realiza el proceso de la conciliación bancaria.

 

>> Conciliar vencimientos con el mismo importe

Para empezar a conciliar accede al "Extracto online" o al "Extracto en excel" de la opción "Bancos / Banca online" y sitúate en el apartado "Vencimientos".

 

opciones de conciliar vencimientos ok

 

En la parte izquierda sitúate sobre la línea del extracto que quieres con conciliar, y en la parte derecha de la ventana la aplicación mostrará automáticamente los vencimientos en estado pendiente con más relevancia, selecciona el que corresponda y pulsa "icono conciliarConciliar", después se posicionará en la siguiente línea del extracto para que sigas conciliando.

 

En este ejemplo, vamos a conciliar línea del extracto de importe 816,75 con el movimiento del mismo importe.

 

conciliar igual importe vencimiento y extracto

 

183832 - circle info information outli ¿Qué ocurre cuando se concilia un vencimiento?

  • El movimiento aparecerá como "Gestionado" en la conciliación.

 

movimiento igual importe conciliado correcto

 

  • Se creará en el "Diario" el asiento de cobro / pago, con los datos informados en el apartado "Configuración / Cartera". Puedes buscarlo seleccionando el "Origen: Banca online".

 

diario movimiento conciliado banca online

 

  • En cartera el vencimiento en "Cartera" cambiará su estado a "Cobrado / Pagado".

 

cartera pagado o cobrado

 

>> Conciliar vencimientos por menor importe

Puede ocurrir que se realice un pago parcial, no por la totalidad del vencimiento. Te mostramos los pasos que tienes que realizar:

  • En este ejemplo, tenemos el extracto por 203,28 euros que se corresponde con un movimiento de 406,56. Antes de conciliar, pulsa el botón dividir importe e informa el importe del vencimiento actual y la aplicación calculará el vencimiento restante. De esta forma podrás conciliar los 203,28 euros y se generará un nuevo vencimiento por la diferencia.

 

conciliar_vencimiento_menor_importe

 

>> Conciliar vencimientos con comisiones 

En ocasiones, los bancos pueden aplicar alguna comisión. Si seleccionas un vencimiento superior al importe del movimiento, al pulsar "Conciliar" la aplicación te propone informar que se trata de una comisión.

  • En el siguiente ejemplo, la línea del extracto tiene un importe de 420,29 y lo conciliaremos con el movimiento de 422,29, en este caso la diferencia de 2 euros nos propone informarlo como una "Comisión" y además puedes informar la cuenta correspondiente a la comisión. En este caso, también se creará el asiento de la comisión en el "Diario".

 

conciliar_comision_bancaria

 

a tener encuentaA tener en cuenta:

Si concilias varios vencimientos con comisiones, se repartirá la comisión proporcionalmente al importe de los vencimientos, el redondeo se realizará en el asiento del último movimiento.

 

>> Anular conciliación

Para anular la conciliación, sitúate sobre un extracto "Gestionado" y desde la opción "Vencimientos contabilidad" se activa el botón "anular iconoAnular conciliación".

 

anular conciliacion vencimiento

Al anular la conciliación ocurre lo siguiente:

  • El extracto queda como "No gestionado".
  • Se elimina el asiento de cobro / pago.
  • El estado del vencimiento en cartera pasará a "Pendiente".

>> Otros datos

Si seleccionas varios movimientos de cartera en la parte inferior se muestra un breve resumen con:

  • Los documentos seleccionados.
  • El importe pendiente por conciliar.

 

documentos seleccionados y restante

En este ejemplo hemos seleccionado dos movimientos por un total de 1.983,19 y quedan restante 2 euros que se corresponde con una comisión bancaria.

Al pulsar el icono  icono ver seleccionados - "Ver seleccionados" se muestra un panel lateral con la información de los movimientos.

 

ver seleccionados y datos

 

chat_like Estados de los extractos

Los extractos pueden presentar dos estados:

  • gestionado Gestionados.
  • no gestionado No gestionado.

 

tipos estados de vencimientos

 

En el caso de los extractos "Gestionados" puede ocurrir que se haya conciliado o que se informe como gestionado de forma manual.

Para saber de qué tipo se trata es muy sencillo:

>> Gestionado por Conciliación

Si está conciliado en el apartado "Contrapartida" se muestra: "Ver vencimientos". Si pulsa sobre "Ver vencimientos" visualizarás el vencimiento con el que está conciliado.

 

aviso gestionado desde conciliacion

 

>> Gestionado manual

Si está gestionado manualmente se muestra el literal: "El movimiento está gestionado"

 

vencimiento gestionado manual

 

 

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