Gestión de Pagos

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La gestión de Cobros/Pagos, es una herramienta mediante la cual se puede llevar el control de los cobros y de los pagos de la empresa.

Cuando se entra una factura de venta o de compra, la aplicación genera automáticamente el alta en cartera de los vencimientos correspondientes, en función de las condiciones de pago de cada cliente o proveedor, la forma de pago, el documento de pago y los bancos con los que se trabaje.

Para acceder a la gestión de pagos pulsa sobre el icono gestión de pagos en el cuadro de mando, o bien accede a la opción Cobros/Pagos / Pagos del menú de la aplicación.

 

acceso a pagos desde cuadro de mando

 

Condiciones de pago de los proveedores

En el apartado Facturación de la ficha del proveedor se configuran las condiciones de pago de los proveedores.

Condiciones:

  • Banco.
  • Medio de pago.
  • Forma de pago que se ha pactado con el proveedor.
  • Días de pago del proveedor.

 

facturación

 

 

Generación automática de vencimientos

Cuando se entra una factura de compras, la aplicación genera automáticamente el alta en cartera de pagos los vencimientos correspondientes.

 

Generación manual de vencimientos

Puede ocurrir que al empezar a trabajar con la aplicación existan saldos pendientes de pagar y cuyas facturas no se encuentren informadas. Manualmente puedes informar los vencimientos correspondientes de los saldos pendientes.

 

Dispones de diferentes opciones para realizar el alta de vencimientos en la cartera de pagos:

  • Pulsando sobre el icono añadir de la barra de acciones.

añadir pago

 

  • Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la lista de vencimientos, y seleccionando la opción “Nuevo”, o bien pulsando las teclas Ctrl+N.

 

nuevo pago

 

En la ventana cartera de pago cumplimenta los datos del proveedor, así como los detalles de la cartera para crear los vencimientos.

 

cartera de pago

 

Se crearán automáticamente los vencimientos en función de los datos informados en el alta. Pulsa el icono “Guardar” para guardar los datos.

 

detalles de cartera

 

Filtro de vencimientos

En la barra de acciones de la gestión de pagos dispones de una serie de filtros (filtros) para localizar aquellos vencimientos que desees tratar. Para ello, informa el período que corresponda e indica los efectos a “mostrar” (pendientes de pagar, pagados o todos).
Si lo desea, puede hacer una búsqueda rápida informando en el campo “Buscar” campos clave como, por ejemplo, el nombre del proveedor.
Pulsa “buscar”.

 

filtrar vencimientos

 

Además, el botón “Más filtros” permite delimitar la búsqueda informando diferentes criterios de selección, como son: la actividad, banco, medio de pago, importe mínimo, importe máximo, serie, nº de factura, nº ticket/fact. proveedor o fecha factura. A continuación, pulsa “buscar”.

El listado resultante podrá generarse en formato Excel a través del botón exportar a excel de la barra de acciones.


filtros pagos

 

 

Pagar / Anular pagar vencimientos

El icono pagar de la barra de acciones permite efectuar el pago del vencimiento seleccionado, ya sea automático o manual.

Selecciona el vencimiento a pagar, pulsa sobre el icono icono pagar, en la derecha de la ventana se abrirá un panel para realizar el pago del efecto.

 

pagar vencimiento

 

Al realizar el pago se generan los asientos contables, por lo que no habrá que entrar manualmente ningún apunte de pago.

Una vez hecho el pago, se habilitará el botón  anular pago de la barra de acciones que permite anular el pago del vencimiento seleccionado. Al realizar la anulación del pago, la aplicación automáticamente elimina el asiento contable correspondiente.

 

acceso anular pago

 

Añadir / Quitar / Cuadrar vencimientos

Puede darse el caso de que, posteriormente a la generación de los vencimientos de una factura, sea necesario cambiar sus datos, añadir más vencimientos, cambiar fechas, importes u otro tipo de modificaciones.

Si deseas añadir vencimientos en una factura pulsa el icono añadir, e informa los datos del nuevo vencimiento.

Si deseas quitar vencimientos en una factura, selecciona el vencimiento a eliminar y pulsa el icono quitar.

 

añadir o quitar vencimientos

 

Modificación de vencimientos

La modificación de la información de un vencimiento puede realizarse de dos maneras:

  • Seleccione el vencimiento de la lista que desee modificar, y pulsa el icono modificar de la barra de acciones.

modificar vencimiento

 

  • Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el vencimiento de la lista que desees modificar, y seleccionando la opción “Editar”, o bien pulsando la tecla F2.

 

editar un vencimiento

 

Eliminación de vencimientos

La eliminación de vencimientos puede realizarse de dos maneras:

  • Selecciona el vencimiento de la lista que desees eliminar, y pulsa el icono eliminación de la barra de acciones.

 

eliminar vencimiento

 

  • Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el vencimiento de la lista que desees eliminar, y seleccionando la opción “Eliminar”, o bien pulsando la tecla Delete.

 

eliminar vencimiento

 

 

 

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