Gestión de Cobros

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La gestión Cobros/Pagos de una empresa es una herramienta mediante la cual se puede llevar el control de los cobros y de los pagos.

Cuando se entra una factura de venta la aplicación genera automáticamente el alta en cartera de los vencimientos correspondientes, en función de las condiciones de pago de cada cliente, la forma de pago, el documento de pago y los bancos con los que se trabaje.

Para acceder a la gestión de cobros pulse el icono gestión cobros y pagos en el cuadro de mando, o bien acceda a la opción Cobros/Pagos / Cobros del menú de la aplicación.

 

acceso a cobros desde cuadro de mando

 

Condiciones de pago de los clientes

En el apartado Facturación de la ficha del cliente se configuran las condiciones de pago de los clientes.

Condiciones:

  • Banco.
  • Documento de pago.
  • Forma de pago que se ha pactado con el cliente.
  • Días de pago del cliente.

 

facturación

 

Generación automática de vencimientos

Cuando se entra una factura de venta, la aplicación genera automáticamente el alta en cartera de los vencimientos correspondientes.

 

Generación manual de vencimientos

Puede ocurrir que al empezar a trabajar con la aplicación existan saldos pendientes de cobrar y cuyas facturas no se encuentren informadas. Manualmente, puede informar los vencimientos correspondientes de los saldos pendientes.

 

Dispone de diferentes opciones para realizar el alta de vencimientos en la cartera de cobros:

  • Pulsando sobre el icono “Cobroscobros de la de la pestaña de Inicio.

 

acceso a cobros desde cuadro de mando

 

  • Pulsando sobre el icono nuevo de la barra de acciones.

 

nuevo cobro

 

  • Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la lista de vencimientos y seleccionando la opción “Nuevo”:

nuevo cobro

 

  • O bien, pulsando las teclas Ctrl+N sobre la relación de cobros (con esta opción accederá, directamente, a la Cartera de cliente).

 

Cumplimente los datos del cliente, así como los detalles de la cartera, para crear los vencimientos:

 

cartera de cobro

 

Se crearán, automáticamente, los vencimientos en función de los datos informados en el alta. Pulse el icono “Aceptar” para guardar los datos.

 

detalles de cartera

 

Filtro de vencimientos

En la barra de acciones de la gestión de cobros dispone de una serie de filtros (filtro) para localizar aquellos vencimientos que desee tratar. Para ello, informe el período que corresponda e indique los efectos a “mostrar” (pendientes de cobrar, cobrados o todos).
Si lo desea, puede hacer una búsqueda rápida informando en el campo “Buscar” campos clave como, por ejemplo, el nombre del cliente.
Pulse “Buscar”.

 

buscar cobro

 

Además, el botón más filtros permite delimitar la búsqueda informando diferentes criterios de selección, como son: la actividad, medio de pago, importe máximo, nº factura, fecha factura, banco, importe mínimo, serie, referencia o ref. mandato. A continuación, pulse “buscar”.

El listado resultante podrá generarse en formato Excel a través del botón exportar a excel de la barra de acciones.


exportar cobros a excel

 

 

Cobrar / Anular cobro

El icono cobrarde la barra de acciones permite efectuar el cobro del vencimiento seleccionado, ya sea automático o manual.

Seleccione el vencimiento a cobrar, pulse sobre el icono cobrar, en la derecha de la ventana se abrirá un panel para realizar el cobro del efecto.

 

detalle de cartera

 

Al realizar el cobro se generan, de manera automática, los asientos contables, por lo que no habrá que entrar manualmente ningún apunte de cobro.

Una vez hecho el cobro, se habilitará el botón anular cobro de la barra de acciones que permite anular el cobro del vencimiento seleccionado. Al realizar la anulación del cobro, la aplicación automáticamente elimina el asiento contable correspondiente.

 

detalle de la cartera

 

Añadir / Quitar

Puede darse el caso de que, posteriormente a la generación de los vencimientos de una factura, sea necesario cambiar sus datos, añadir más vencimientos, cambiar fechas, importes u otro tipo de modificaciones.

Si desea añadir vencimientos en una factura, pulse el icono añadir, e informe los datos del nuevo vencimiento.

Si desea quitar vencimientos en una factura, seleccione el vencimiento a eliminar y pulse el icono quitar.

 

añadir o quitar vencimientos de factura

 

Modificación de vencimientos

La modificación de la información de un vencimiento puede realizarse de dos maneras:

  • Seleccione el vencimiento de la lista que desee modificar y pulse el icono modificar vencimiento de la barra de acciones.

 

seleccionar vencimiento

 

  • Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el vencimiento de la lista que desee modificar y seleccionando la opción “Editar”, o bien pulsando la tecla F2.

 

editar vencimiento

Eliminación de vencimientos

La eliminación de vencimientos puede realizarse de dos maneras:

  • Seleccione el vencimiento de la lista que desee eliminar y pulse el icono eliminar de la barra de acciones.

 

eliminar cobro

 

  • Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el vencimiento de la lista que desee eliminar y seleccionando la opción “Eliminar”, o bien pulsando la tecla Delete.

eliminar un cobro

 

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