Fechas de vencimiento en soporte magnético de las remesas de cobro

Desde a3factura se pueden generar remesas de cobro y el fichero de soporte magnético para enviar al banco.

Cuando se genera el fichero de soporte magnético puedes seleccionar entre tres fechas:

• Fecha 1er vto, Respetar fecha de cargo de cada vto. e Indicar fecha de cargo.

A continuación, se explica qué implica marcar las diferentes opciones.

Fecha primer vencimiento

Si marcas esta opción se generará el fichero teniendo en cuenta la fecha del primer vencimiento incluido en la remesa, como fecha de cargo de la remesa.

 
Indicar fecha de cargo

Si marcas esta opción tienes que indicar la fecha de cargo de la remesa de forma manual.

Respetar fecha de cada vencimiento

Si informas esta opción, se generará el fichero manteniendo la fecha de cada vencimiento incluido en la remesa, como fecha de cargo de la remesa.
De esta manera el banco gestiona la remesa teniendo en cuenta la fecha de cada vencimiento.