I.R.P.F.: Modelo 111
Aplica a: a3ERP
A continuación, se relaciona la información referente al modelo 111:
Retenciones e ingresos a cuenta
La presentación e ingreso de este modelo se efectuará de la siguiente forma, en función de si es mensual o trimestral:
- Modelo 111 trimestral: durante los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados por el primer, segundo, tercero y cuarto trimestre del año natural, respectivamente.
- Modelo 111 mensual: en los veinte primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del mes a liquidar.
a3ERP calcula automáticamente los datos para la generación de este modelo. No obstante, permite cambiar los resultados de forma manual.
Cálculo del modelo 111
Pasos a seguir:
1) Acceda al menú “Nueva/ I.R.P.F./ Modelo 111”.
2) Informe el período que corresponda.
3) A continuación, aparecerá el modelo con los datos.
4) Automáticamente, se rellenarán las casillas con los importes correspondientes, calculados a partir de la facturación, así como los datos de la delegación entrados en datos generales.
Completar datos del modelo 111
En la mayoría de los modelos será necesario cumplimentar casillas que no se calculan automáticamente, como las correspondientes a los rendimientos del trabajo, o modificar los cálculos efectuados.
Además, es necesario revisar y rellenar, si corresponde, los siguientes puntos de la pestaña declarante:
- Si es declaración complementaría.
- La forma de pago: Efectivo o adeudo en cuenta.
Obtención de los datos 111
Los datos para este modelo se obtienen de todas las facturas recibidas, en las que se ha indicado que tienen imputado un % de retención, excepto las facturas de alquileres.
Se puede comparar el resultado calculado con el Listado de retenciones.
Presentación del modelo 111
Para el modelo 111 Hacienda solo permite generar el fichero AEAT para su presentación por vía telemática a través de Internet o permite imprimir el modelo oficial.