Versión10.0.01: Novedades

a3ERP | gestión para PYMES

 
 
Índice:

 

 

Cierres. Posibilidad de poder elegir qué tipo contable cerrar

A partir de esta versión, en las pantallas de Cierre mensual y Cierre de ejercicio se podrá seleccionar qué tipo contable cerrar.

¿Cómo afecta a la aplicación?

En las pantallas de Cierre mensual y de Cierre de ejercicio, se ha incorporado un filtro por tipo contable. En la pantalla de Cierre mensual se mostrará el selector de tipos con los tipos disponibles. Por defecto aparecerá el tipo 1.

 cierre periodo contable

 

 

En el Cierre de ejercicio se añadirá el tipo contable en el paso 1 de 8.  Se mostrará el selector de tipos con los tipos disponibles para el usuario actual. Por defecto, aparecerá el tipo 1.

 

 cierre ejercicio

 

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Documentos

 

Modificar precios y descuentos en facturas servidas desde depósitos

Se añade una nueva funcionalidad para permitir cambiar precios y descuentos en líneas de facturas que provienen de depósitos. Se podrá configurar desde Datos Generales.


¿Cómo afecta a la aplicación?

En la pestaña “Preferencias/ Facturación”, se incorpora la siguiente casilla: “Permitir cambiar precios y descuentos en líneas de facturas (ventas/compras) que provienen de depósitos”.

En las líneas de facturas que vienen de depósito, cuando se permita en Datos Generales,  se podrán modificar los campos “Precio”, “Precio más IVA” y los cuatro descuentos.  En caso de ser tallas, se podrá modificar el precio de cada talla.

 

Posibilidad de modificar en documentos de venta el total de IVA

Hasta ahora, solo se podía modificar el total de IVA en los documentos de compra. A partir de ahora, se habilita la posibilidad de poder modificar en los documentos de venta el total de IVA.

 

 

Incorporación de nuevas situaciones en la selección de pedidos, ofertas y depósitos

Se añaden nuevas situaciones en los documentos:

Cambios en el diccionario

En la cabecera de ofertas, pedidos, depósitos y albaranes, se añade el campo “SituacionDetalle”. Este campo puede tener los siguientes estados:

  • Pendiente: todos los artículos están pendientes de servir.
  • Pendiente parcial: parte de las unidades están servidas, parte están pendientes, pero ninguna anulada.
  • Pendiente con anulaciones: parte de las unidades están pendientes, parte anuladas, parte servidas.
  • Servido, totalmente servido.
  • Anulado, totalmente anulado.
  • Servido con anulaciones: cerrado, con unidades servidas y anuladas.

 

Cambios en la edición documentos

Al actualizar la situación de las cabeceras de documento, se actualizará también el campo “SituacionDetalle”:

  • Si todas las líneas están pendientes, el campo quedará como “Pendiente”.
  • Si hay líneas pendientes y servidas, quedará como “Pendiente parcial”.
  • Si hay líneas pendientes y anuladas (aunque tenga también servidas), pasa a “Pendiente con anulaciones”.
  • Si todas las líneas están servidas, quedará como “Servido”.
  • Si todas las líneas están anuladas, quedará como “Anulado”.
  • Si todas las líneas están o servidas o anuladas, quedará como “Servido con anulaciones”.

 

 

Tratar locales (inmuebles) y permitir vincularlos a la factura de alquiler

A partir de ahora, se habilita la posibilidad de asignar los alquileres de locales a facturas cuando el tipo de factura es “Entrega de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales” (tanto de compra como de venta).


Mantenimiento de Locales

El Mantenimiento de Locales se añadirá en la categoría  “Fichero/ Impuestos”.

 

mantenimiento locales 

 

 

Clientes y Proveedores          

Tanto en Mantenimiento de Clientes como de Proveedores, se añade la pestaña “Locales”, donde se podrá crear una relación entre un local y un cliente o proveedor, según pague o cobre el alquiler de cada local.

 

Facturas de Compra y de Venta

En las facturas de compra o de venta, se añade un botón en la cabecera, que estará disponible en facturas de inmuebles que nos permitan asignar un local, para indicar que esa factura corresponde al precio cobrado o pagado por el NIF que figure en la cabecera de esa factura.

Esto sólo afectará a facturas, nunca a ofertas, pedidos, albaranes o depósitos.

 

Facturas de Venta

Además, al marcar el check “Arrendamiento”, se activará el botón “Locales”. Si el cliente solo tiene un local, al marcar el check se asignará automáticamente, sin necesidad de seleccionarlo.

En el caso de tener más de un local, no se asignará ninguno a la factura, sino que se deberá seleccionar un local pulsando el botón “Locales”.

 

facturas de venta

 

Facturas de Compra

En las Facturas de Compra, cuando en “Tipo IRPF” se seleccione “IRPF Arrendamientos modelo 115/180”, se activará el botón “Locales”. Si el proveedor sólo tiene un local, este se asignará directamente. En caso de tener más de un local, no se asignará ninguno a la factura, sino que se deberá seleccionar el local pulsando el botón “Locales”.

 

 factura de compra

 

Tanto en las Facturas de Compra, como en las de Venta, si la factura es de tipo arrendamiento y no se asigna ningún local, se mostrará el siguiente mensaje de aviso, pero permitirá guardar la factura igualmente:

 mensaje de aviso factura arrendamiento

 

Modelos de Hacienda

Todos los datos sobre locales y facturas se trasladaran a los Modelos de Hacienda afectados, tanto Estatales (Modelos 180 y 347) como los de Canarias (Modelo 415).

 

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General

A partir de esta versión, al cerrar la aplicación se mostrará un aviso de confirmación.

 

 

IN&OUT. Importar cuotas de los elementos de inmovilizado

Se añade la funcionalidad en IN&OUT, de poder importar/exportar elementos de inmovilizado así como sus cuotas. También se podrán importar/ exportar los grupos de amortización.

 

 

INTRASTAT

 

Actualización de la tabla con los códigos CN8 del ejercicio 2016

Se actualizan los códigos CN8 del ejercicio 2016 para poder realizar el INTRASTAT.

 

Nueva funcionalidad para tratar las devoluciones, tanto de ventas como de compra

Hasta ahora, en la pantalla de captura de operaciones (líneas de facturas, albaranes o depósitos) solo se tenían en cuenta aquellas cuyo tipo correspondía a ventas, en el caso de declaraciones de Intrastat de introducción, o a compras, en el caso de declaraciones de Intrastat de expedición.

 

A partir de esta versión, se modificará el proceso de captura de operaciones para que recupere, además, las líneas de operación de ventas o compras cuyo número de unidades sea negativo (abonos).

Asimismo, se añadirán tres nuevos filtros que permitirán filtrar la recuperación de estas líneas de abono.

 

intrastat devoluciones 

 

 

En el caso de Introducción, los nuevos filtros se mostrarán bajo “Abonos Venta” y actuarán sobre los documentos de venta. Por el contrario, si se tratan de Expediciones, aparecerán como “Abonos Compra” y actuarán sobre los documentos de compra (Albarán, factura y depósito).

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Soporte Magnético (Devoluciones). Procesar las devoluciones en soporte magnético con formato XML

A partir de esta versión, se añade la funcionalidad de poder procesar las devoluciones en soporte magnético con formato XML.

 

Soporte Magnético (SEPA): Nueva norma CORE al descuento

La actual norma 58 (finalizó la vigencia el 01/02/2016), permite generar remesas al cobro y al descuento, además de que respeta el vencimiento de cada uno de los recibos.

A partir de esta versión, se ha incluido la funcionalidad de convertir a la norma B2B “al cobro”. A partir de ahora, quedará de la siguiente manera:

  • Norma 58 al descuento. A partir de la versión 10.0.00 pasa a ser la norma B2B (19.44 al descuento).
  • Norma 58 al cobro. A partir de esta versión, se añade la norma CORE (19.14 al descuento).

El Reglamento Europeo 260/2012 establece que la norma 58 se debe sustituir por los adeudos directos SEPA, válidos para su gestión en cualquiera de los 33 estados adheridos y que la entrada en vigor será a partir del 1 de febrero de 2016.


A tener en cuenta

Si una remesa contiene cobros con vencimientos posteriores a 31 de enero de 2016 no será aceptada por las entidades bancarias. Por ejemplo, una remesa generada el 10/12/2015 con 20 cobros donde uno de ellos tiene vencimiento con fecha 05/02/2016 deberá generarse con formato SEPA, ya que si se genera con formato norma 58 será rechazada por su banco.


Cómo afecta a la aplicación

En la ficha del cliente tendremos que tener configurado en la pestaña "Datos soporte magnético" el mandato B2B o CORE (B2C).

 

datos soporte magnetico

 

Generaremos la remesa, teniendo en cuenta que si lo hacemos desde efectos de clientes/remesa tendremos que indicarle manualmente el tipo de mandato y si la hacemos desde efectos pendientes de remesar/remesar ya nos carga el mandato configurado  en la ficha del cliente.

Una vez generada la remesa generaremos el soporte magnético:

soporte magnetico SEPA

 

Como Norma podrá seleccionar las siguientes:

 

normas sepa

 

En Formato de archivo, podrá optar por el formato “TXT” o “XML”.

Y en Fecha de cargo, podrá indicar lo siguiente:

 

fecha de cargo 

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