Versión 14.04.02 a3ERP. Mejoras

La versión 14.04.02 de a3ERP incorpora las siguientes novedades:

1.- Adaptación del libro de Registro de IVA 2022
2.- Gestión de mandatos: mejora en la domiciliación bancaria de efectos
3.- Posibilidad de guardar facturas con retención del 0%

 

 

1.- Adaptación del libro de Registro de IVA 2022

Se adapta el libro de Registro de IVA (formato normalizado) a los cambios legales 2022:

1.1.- Exportación a Excel
1.2.- Cambios en Actividad en fichero Tipos contables
1.3.- Facturas emitidas, recibidas y/o expedidas
1.4.- Bienes de inversión
1.5.- Obligatoriedad de informar en el tipo contable los datos de actividad

1.1.- Exportación a Excel

Se adapta el fichero Excel con los siguientes cambios:

• En la hoja Bienes Inversión se añaden las columnas: Tipo bien y Nº acuerdo facturación.
• Al seleccionar el tipo de presentación agrupada, se modifica la posición de las hojas para que se muestren en el siguiente orden: EXPEDIDAS, RECIBIDAS Y BIENESINVERSIÓN.
• Se cambia el nombre de las hojas del fichero Excel (tanto IVA como IGIC): EXPEDIDAS_INGRESOS, RECIBIDAS_GASTOS y BIENES-INVERSIÓN.
  
  

• Incorporación de un aviso de control que se mostrará si el tamaño del fichero Excel generado supera los 4MB:

"El fichero generado supera el tamaño máximo permitido (4MB). Probablemente AEAT, rechazará el envío"

 

1.2.- Cambios en Actividad en fichero Tipos contables

Para adaptar el Libro registro IVA formato normalizado a la nueva versión, se ha cambiado la estructura para indicar la actividad de la empresa.

 A tener en cuenta: es importante rellenar esta nueva información para poder exportar a Excel el libro registro IVA.

En el mantenimiento de Tipos contables se incorporan tres nuevas columnas:

• En el mantenimiento de Tipos contables se incorporan tres nuevas columnas:
  • Código actividad (IVA)
  • Tipo actividad (IVA)
  • Registro acuerdo facturación (campo libre alfanumérico de 15 posiciones)
    
    
• La columna “Tipo de actividad” pasa a llamarse “Tipo actividad (IGIC)”.

 

En la columna "Códigos de actividad", se incorpora una lista para elegir el valor correspondiente:

• A: Actividades incluidas en el I.A.E.
• B: Actividades no incluidas en el I.A.E.
• C: Actividades no iniciadas

 

 

Según el valor indicado en el "Código actividad (IVA)", en la columna "Tipo actividad", se cargará unos valores u otros.

Será obligatorio rellenar el que corresponda:

 

Los valores según el código actividad son los siguientes:

En la columna "Epígrafe" no hay cambios y se mantiene igual que en versiones anteriores.

 

1.3.- Facturas emitidas, recibidas y/o expedidas

Se realizan las siguientes modificaciones:

Facturas emitidas:

• En las facturas emitidas se añade la nueva columna “Calificación de la operación”.
  Además, en la grid, se implementa un nuevo desglose de líneas (con y sin criterio de caja).
  De esta forma, si una factura tiene X calificaciones de la operación, deben generarse X registros y, en cada registro, la columna total factura y base imponible totalizará la suma de las bases afectadas por cada calificación.
  
  >> Veamos un ejemplo del desglose de líneas en facturas con “Operaciones interiores sujetas”
  • LINEA 1 : Tipo de IVA = No sujeto y causa no sujeción = RL y base 1.000 euros
  • LINEA 2 : Tipo de IVA = No sujeto y causa no sujeción = RL y base 1.000 euros
  • LINEA 3:  Tipo de IVA = No sujeto y causa no sujeción = OT y base 100 euros
  • LINEA 4:  Tipo de IVA = No sujeto y causa no sujeción = OT y base 100 euros
  • Portes (no sujeto): 10 euros
  • Embalajes (no sujeto): 20 euros

Hasta ahora, únicamente se generaba una línea con el con el total No sujeto (2.230 euros).
A partir de ahora, con este cambio se generarán dos registros (líneas) con Calificación diferente (N1 Y N2):

• • • Una línea calificación operación = N1 y base/total factura 230 euros (líneas OT + portes + embalajes).
    • Una línea calificación operación = N2 y base/total factura 2.000 euros (líneas RL)

• En facturas con operaciones exentas no se informa la columna “Calificación de la operación”.
• En facturas con código de país ES (España), no se enviará el código de país.
• Nueva columna “Operación Exenta” y nuevo desglose líneas (con y sin Criterio de caja).
  En la grid,si una factura tiene X operaciones exentas, se generarán X registros y, en cada registro, la columna total factura y base imponible totalizará la suma de las bases afectadas por cada operación exenta.

>> Veamos un ejemplo del desglose de líneas en facturas con Operaciones Exentas

Factura con 4 líneas: 

• • • Dos con tipo IVA exento, causa exenta E3 y base 1.000 euros cada una.
    • Dos con tipo IVA exento, causa exenta E4 y base 200 cada una.

Hasta ahora, se generaba un solo registros indicando tipo IVA exenta, total factura / base imponible 2.400 euros.

A partir de ahora, se generarán dos registros en el informe:

• • • Una línea indicando tipo IVA exenta, operación exenta E3y total factura / base imponible 2.000 euros.
    • Otra línea indicando tipo IVA exenta, operación exenta E4y total factura / base imponible 400 euros.

 

Facturas recibidas:

• En las facturas de compra con recargo equivalencia, la cuota deducible será 0.
• En la grid se añade la nueva columna “Bienes de inversión” que se cumplimentará con el valor “S” cuando la factura tenga bienes de inversión, o “N” en caso contrario.
• Incorporación de nuevas columnas en la grid:
  • Inversión sujeto pasivo.
  • Fecha recepción.
  • Deducible en Periodo Posterior
  • Periodo deducción (Ejercicio y periodo)

 

 Facturas emitidas/ recibidas:

• En facturas de ventas y/o compras rectificativas, se cambia el motivo de la rectificación R0 por R4 en facturas.
• Nuevas columnas: "Código actividad (IVA)", "Tipo actividad (IVA)" y "Registro Acuerdo Facturación".
• En la grid, la columna “Clave de operación” se cumplimentará automáticamente según los siguientes criterios:

 

 

 

1.4.- Bienes de inversión

Se añade una nueva columna en la hoja de Bienes de inversión, denominada: “Código”.

Asimismo, se mejora el rendimiento de la generación del Libro de Registro de IVA con gran volumen de datos.

 

1.5.- Obligatoriedad de informar en el tipo contable los datos de actividad

Se adapta la aplicación para que al generar el libro de Registro de IVA/ IGIC (formato normalizado) se controle que en el tipo contable están informados los datos de actividad (tanto si tiene multiempresa como si no).

Se han actualizado las siguientes situaciones:

• Empresas IGIC
  Si al generar el libro de registro seleccionando el impuesto IGIC hay facturas con tipos contables que no tienen indicado el tipo de actividad (IGIC) o epígrafe, se mostrará el siguiente mensaje: "El tipo contable de la factura, no tiene informado datos de actividad y epígrafe. No se puede exportar el libro a Excel." 
  Y, al pulsar el botón Excel, se mostrará el mensaje: "Hay facturas con tipo contable que no tiene informado datos de actividad y epígrafe. No se puede exportar el libro a Excel. "
  
  
• Empresas IVA
  Si al generar el libro de registro seleccionando el impuesto IVA hay facturas con tipos contables que no cumplen alguno de los siguientes escenarios:
  
  • Código actividad A: implica obligatoriedad de tipo actividad y epígrafe.
  • Código actividad B: solo implica obligatoriedad de tipo actividad.
  • Código actividad C: no implica obligatoriedad ni de tipo actividad ni de epígrafe.
  • Sin código de actividad
     

Se mostrará el siguiente mensaje: "El tipo contable de la factura, no tiene informado datos de actividad y epígrafe. No se puede exportar el libro a Excel." 
Y, al pulsar el botón Excel, se mostrará el mensaje: "Hay facturas con tipo contable que no tiene informado datos de actividad y epígrafe. No se puede exportar el libro a Excel. "

 

2.- Gestión de mandatos: Mejora en la domiciliación bancaria de efectos

A partir de ahora, si un usuario tiene efectos con domiciliación bancaria y tipo de adeudo “Primero”, al generar el soporte magnético de una remesa de cualquiera de estos efectos, en la domiciliación bancaria de estos efectos se cambiará el tipo de adeudo informando, automáticamente, “Recurrente”.

De esta forma, el usuario no tendrá que modificarlo de forma manual.

 

 

3.- Posibilidad de guardar facturas con retención del 0%

Se adapta la aplicación para que, a partir de esta versión, las facturas con tipo IRPF: “IRPF modelo 111” se puedan guardar con un porcentaje de retención del 0%.

 

 

En estos supuestos, como mecanismo de control, se mostrará un mensaje de aviso:

"El porcentaje IRPF es 0%, revise si es correcto”

 

 

 

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