Versión 1.9.00 a3ERP SII: Mejoras

a3ERP | gestión para PYMES

 

La versión 1.9.00 de a3ERP SII incluye las siguientes mejoras:

 

1.- Adaptación del SII a los Cambios Legales de julio de 2018

1.1.- Liquidación complementaria Aduanas
1.2.- Aviso de facturas de venta completas sin NIF
1.3.- Aviso de facturas con importe superior a 100.000.000 euros
1.4.- Envío de facturas fuera de plazo por desconocimiento

2.- Adaptación al SII de las facturas de venta emitidas por terceros
3.- Opción de enviar al SII facturas del periodo anterior a la activación
4.- Adaptación al SII de las facturas de arrendamiento
5.- Control de versiones mínimas de a3ERP y del conversor

 

1.- Adaptación del SII a los Cambios Legales de julio de 2018

Recuerda que…
Este cambio legal ya está adaptado en las versiones 11.04.02 y 10.0.08 de a3ERP y que, antes del 15/07/2018, deberás actualizar a la versión de a3conversor 1.27 (que está previsto que salga a principios de julio).

 

1.1. Liquidación complementaria Aduanas

Según establece la AEAT, se adapta el módulo de a3ERP SII para el envío de liquidaciones complementarias de aduanas.


Para ello, se ha incorporado en las facturas de aduanas un nuevo campo denominado "Liquidación Comp. (SII)", que permite indicar el número de Liquidación complementaria.

Este nuevo campo se utilizará en lugar del DUA cuando, por ejemplo, desde Aduanas llegue una liquidación complementaria por no estar de acuerdo con la valoración inicial.

A tener en cuenta…
Una factura sólo puede tener el número de DUA o Liquidación complementaria.

aduana

 

1.2. Aviso de facturas de venta completas sin NIF

Hasta ahora, en las facturas de venta, era obligatorio indicar NIF, excepto cuando era una factura simplificada.

A partir de esta versión, la AEAT permite enviar facturas de venta (no simplificadas) sin indicar el NIF.

Por ello, se adapta la aplicación para permitir guardar facturas de venta completas (no simplificada) sin informar el NIF.

No obstante en estos supuestos, como mecanismo de seguridad, se mostrará el siguiente mensaje de aviso:

facturas sin NIF

 

Al pulsar “Sí”, se guardará la factura sin el NIF y en el fichero SII se consignará la marca de “Factura sin Identificador destinatario”.

En caso contrario, si se pulsa el botón “No”, no se podrá guardar la factura.

 

1.3. Aviso de facturas con importe superior a 100.000.000 euros

La AEAT establece que las facturas por importe superior a 100.000.000 euros deben identificarse en el SII con la etiqueta “Macrodatos”.

Teniendo esto en cuenta, se incorpora en la aplicación un mensaje de aviso que se mostrará cuando se detecte una factura superior a este importe.

De esta forma, el usuario podrá confirmar que los datos informados son correctos y, si efectivamente el importe es superior a 100.000.000 euros, se consignará el nuevo valor requerido en el fichero del SII.

100000000

En caso de error y que realmente la factura no tenga ese importe, bastará con modificarla antes de subirla al SII.

 

1.4. Envío de facturas fuera de plazo por desconocimiento

Se ha adaptado la aplicación para que aquellas empresas que debieran estar adheridas al SII pero que por desconocimiento no lo estaban, puedan realizar el envío de facturas al SII fuera de plazo.

Para ello, en la configuración del SII, podemos activar la opción “¿Quieres enviar facturas con la marca “Fuera de plazo”?”.

Y después indicar hasta que mes corresponde que las facturas suban con esta marca.

fuera plazo


Veamos un ejemplo:

Una empresa debería haber activado el SII en Enero del 2018, pero hasta mayo no lo ha realizado por desconocimiento.

Hoy que estamos en el mes de Mayo, el usuario deberá activar el SII, en Año 2018 y mes Enero (Corresponde a la fecha oficial en que debería haber activado).

En este caso, todas las facturas de Enero a Abril, deberán subir con la marca “Fuera de plazo”, para que la AEAT, sea informada y no considere que son facturas que pueden conllevar multas, por no haberlas declarado en el periodo de los 4 días.

Por lo tanto, además deberá activar la opción “¿Quieres enviar facturas con la marca “Fuera de plazo”?” y en el mes, seleccionar “Abril”, tal como se puede ver en la pantalla anterior.

En la parte inferior, nos muestra un resumen de cómo van a subir las facturas según la fecha.

informacion



2.- Adaptación al SII de las facturas de venta emitidas por terceros

Se adapta la aplicación permitiendo el tratamiento y envío al SII de las facturas de venta emitidas por terceros.

Para ello, en la ventana “Campos Externos” de la cabecera de las facturas de ventas se ha incorporado un nuevo indicador denominado: “Factura emitida por terceros”, que activado consignará en el envío al SII el valor “S”.

De esta forma, el plazo de entrega de estas facturas pasará a ser de 8 días.

factura terceros

Nota: estos datos son utilizados únicamente para el módulo SII.

 

3.- Opción de enviar al SII facturas del periodo anterior a la activación

Igual que el año pasado en la implantación del SII, el primer semestre, según la empresa, debía enviarse con una marca especial, este año debe realizarse el mismo proceso para aquellas empresas que activen el SII con fecha posterior a Enero 2018.

Se actualiza la aplicación para permitir el envío de facturas de un periodo anterior a la activación del SII.

Para ello, en el apartado “Activación” del SII, se vuelve a habilitar el indicador “Quieres enviar información anterior a la fecha activación del SII? que deberá activarse e indicar a partir de qué mes van a realizarse los envíos, con la marca de “Periodo anterior”.

configurar sii

En la parte inferior, se muestra el resumen de esta configuración, para ver cómo se van a enviar las facturas, según el periodo.

informacion facturas

 

4.- Adaptación al SII de las facturas de arrendamiento

Se actualiza el tratamiento de las facturas de arrendamiento para consignar la clave que corresponda, en función de si están sujetas o no a retención, así como enviar los datos de local si procede.


Cuando se envía  factura de venta marcado "Arrendamiento" y el valor  “Retención”  <> 0 

   - Si Base Retención = Base Líneas: Se envía clave 11 y no se envían los datos de local

   - Si Base Retención <> Base Líneas: Se envía clave 13 y además se envía datos de local si existen.

Cuando se envía factura de venta marcado "Arrendamiento" y Valor  “Retención”  = 0. 

     - Se envía clave 12 y datos de local si existen

Cuando envía factura de compra y tiene seleccionado tipo IRPF “IRPF Arrendamientos modelo 115/180”

o Arrendamiento sin IRPF.

     - Se envía clave 12, y no datos de local

Cuando se envían facturas rectificativas de cada caso, se utilizan los mismos criterios de claves y datos de local.

 

5.- Control de versiones mínimas de a3ERP y del conversor

Con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación, al instalar la versión 1.9.00 del SII, se comprobará si la versión de a3ERP instalada es, como mínimo, la 11.04.02 o la 10.0.08.

En caso contrario, se mostrará un mensaje de aviso y no se permitirá su instalación.

Asimismo, también se controlará la versión del conversor que, a partir del 01 de julio de 2018, debe ser la 1.27.

 

 

 

 

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