SII Qué datos de las facturas se envían al SII

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Facturas de ventas

A continuación veamos cómo queda registrada en la web de la AEAT la información que entramos en las facturas de venta.

Veamos el detalle de cada apartado del registro de una factura en la AEAT:

 

Datos Factura Emisor

Este apartado se obtiene de los siguientes datos:

  • NIF: Se obtiene de los Datos Generales de la Empresa o del Tipo Contable en caso de Multiempresa.
  • Fecha factura: Se envía a Fecha expedición.
  • Número de factura: Se envía el Tipo contable, Serie, Número.

 

Factura de venta

Datos Factura Emisor

Datos contraparte

Este apartado se obtiene de los siguientes datos:

  • NIF: Se envía el que está informado en la Ffactura. Se puede ver pulsando el botón "Más datos".
  • Nombre fiscal: Se envía el que está informado en la Factura.

 

Datos del cliente

Datos contraparte

Datos de operación

  • Fecha factura: Se envía a Fecha Operación.
  • Descripción primera línea: Se envía a Descripción Operación.

  

Datos Factura

 

Datos de operación

 

Clasificación de Tipo de factura / Datos de factura

 

Clasificación de Tipo de factura / Datos de factura

 

  • Tipo factura: Este valor cambia según se haya informado la factura en a3ERP:
    • F1 (Factura): Cuando es una factura normal.
    • F2 (Factura simplificada): Cuando la factura tiene marcado el indicador “Simplificada”.
    • R5 (Factura rectificativa de factura simplificada): Cuando la factura tiene el indicador “Simplificada” y “Rectificativa”.
    • R4 (Factura rectificativa (resto)): Cuando está marcada el indicador “Rectificativa”.

Nota: El resto de tipos a3ERP no los contempla.

  • Tipo operación: El tipo de operación se envía al apartado Datos de factura en Clave régimen especial.
  • Total documento: Es el importe total de la factura.

 

Datos desglose

En este apartado, es donde se detallan los impuestos de la factura, así como el tipo de desglose.

  • % IVA: Se envía el % de IVA según las líneas de las facturas.
  • Base imponible: Se envía la Base Imponible
  • Cuota IVA: El importe por cada tipo de IVA que tenga la factura.

 

Pie de la factura

 

Datos desglose

 

Facturas de compras

En el caso de las facturas de compras, el envío es el mismo, pero con algunas diferencias.

 

Facturas de compra

  • Fecha factura: Sería la Fecha Expedición.
  • Fecha contable/devengo: Sería Fecha Operación.
  • Fecha registro: Se traspasa a Fecha registro contable.

 

Nota: A día 14/07/2017 la fecha operación se está enviado a partir de la fecha factura. Está previsto su corrección en próximas versiones.

 

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