Este documento muestra como queda registrada en la web de la AEAT toda la información que entramos en las facturas de venta.

Para ello, veremos el detalle de cada zona del registro de una factura de la AEAT:

• Datos Titular
• Datos Periodo
• Datos Factura Emisor
• Datos Contraparte
• Datos Operación
• Clasificación de Tipo de factura
• Datos de Factura
• Datos desglose

 

Datos Titular

En esta sección se informa el Nombre o Razón Social y el NIF de la empresa.

En a3ERP, esta información se indica desde el menú "Configuración/ Datos Generales", en la ventana "Empresa/Datos fiscales".

Datos Periodo

Se indica el ejercicio y periodo que corresponde al año y mes de la fecha operación.

Nota: Desde la versión 12.02.03 y SII 2.2.0, estos datos se pueden modificar.

Datos Factura Emisor

Esta sección solicita la siguiente información:

Se obtiene de los siguientes datos:

• NIF Emisor: Se obtiene de la empresa de datos generales o, en el caso de multiempresa, del tipo contable.
• Nº Serie + Nº factura: Por defecto, se envía: Tipo contable, serie y número de la factura. No obstante, desde la configuración del SII, el usuario puede cambiar que información se envía.

A tener en cuenta...
Cuando la factura tiene como Tipo factura F4: Asiento resumen de facturas, el número de factura que se envía es el que corresponde al primer número del grupo de facturas.

• Fecha Expedición: Se envía la fecha de factura
• Devolución IVA viajeros: No se trata en a3ERP, siempre se envía N.

Datos Contraparte

Esta zona contiene la siguiente información:

Los datos se obtienen de:

• Varios Destinatarios: No se trata en a3ERP, siempre se envía N.
• NIF: Se envía el que está informado en la factura.
• Nombre fiscal: Se envía el que está informado en la factura.

Puedes ver esta información, pulsando el botón "Más datos", en la factura.

 

Datos Operación

Esta sección contiene la siguiente información:

• Fecha Operación (*): Se envía la Fecha contable de la factura, si es diferente a la fecha factura.

(*) Este dato tiene diferentes operativas, ver "Casos especiales".

Nota: Desde la versión 12.02.03 y SII 2.2.0, estos datos se pueden modificar.

• Descripción Operación: Se envía la descripción de la primera línea de la factura.
  
  

Clasificación de Tipo de factura

Esta sección contiene la siguiente información:

 

Se informa un valor u otro, en función de algunos indicadores de la factura en a3ERP:

• F1: Factura (art. 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012): Cuando es una factura normal.
• F2: Factura simplificada y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d) RD 1619/2012: Cuando la factura tiene marcado el indicador de "Simplificada" y el cliente no tiene informado un NIF.
• F3: Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas: Cuando la factura tiene marcado el indicador de "Sustitutiva".
• F4: Asiento resumen facturas: Se envía este tipo cuando es una factura que agrupa varias facturas simplificadas (Tickets). En a3ERP, se indica que la factura es simplificada y en el pie se debe indicar el primer y último número de ticket que agrupa.

• R4: Factura rectificativa (Resto): Cuando está marcado el indicador de "Rectificativa".
• R5: Factura rectificativa de factura simplificada: Cuando la factura tiene marcado los indicadores de "Simplificada" y "Rectificativa".
  
  

Datos de Factura

En este apartado se indica la siguiente información de la factura:

• Factura emitida por terceros o destinatario: Se envía si en la factura está activado el indicador "Factura emitida por terceros", que se encuentra en la ventana "Campos externos".
  
  
  
  
• Clave de Régimen Especial: Esta información depende del tipo de operación de la factura.
• Importe Total: Corresponde al importe total de la factura.
• Numero Registro acuerdo Facturación: Número que nos da la AEAT, según un acuerdo previo. Se consigna el mismo en todas las facturas que se envían.

A tener en cuenta...
Este dato solo se muestra si en a3ERP se ha configurado en el tipo contable correspondiente.

• Macrodato: Si la factura tiene un importe superior a 100.000.000 euros se consigna el valor S.

Datos Desglose

En este apartado, se detallan los impuestos de la factura, así como el tipo de desglose.

• % IVA: Se envía el % de IVA según las líneas de las facturas.
• Base imponible: Se envía la base imponible
• Cuota IVA: El importe por cada tipo de IVA que tenga la factura.

 

Veamos un ejemplo

Si tenemos una factura con este detalle:

En el SII quedará reflejado de la siguiente forma:

 

A tener en cuenta...
El dato "Causa Exenta" siempre se cumplimentará con "Exenta otros", puesto que en a3ERP no se trata.

 

> Para saber más...

Existen algunas casuísticas especiales, para visualizar en detalle estos supuestos, pulsa aquí.
Asimismo, hay algunos datos que no se tratan desde la aplicación, para conocer cuáles son, pulsa aquí.