Facturas de compra: ¿qué datos se envían al SII?

a3ERP | gestión para PYMES

 

Este documento muestra como queda registrada en la web de la AEAT toda la información que entramos en las facturas de compra.

Para ello, veremos el detalle de cada zona del registro de una factura de la AEAT:

 

Datos Titular

En esta sección se informa el Nombre o Razón Social y el NIF de la empresa.

factura compra datos titular


En a3ERP, esta información se indica desde el menú "Configuración/ Datos Generales", en la ventana "Empresa/Datos fiscales".

parametrizacion empresa

Datos Periodo

Se indica el ejercicio y periodo que corresponde al año y mes de la fecha operación.

compra datos periodo

Nota: Desde la versión 12.02.03 y SII 2.2.0, estos datos se pueden modificar.



Datos Factura Emisor

Esta sección solicita la siguiente información:

compra datos facturas emisor

 

Se obtienen de la factura, de los datos del proveedor/acreedor:

  • NIF Emisor: Se obtiene del NIF asociado a la factura. Se puede consultar pulsando el botón "Más datos".
  • Nº Serie + Nº factura: Corresponde a la referencia de la factura.

    referencia

  • Fecha Expedición: Se envía la fecha de factura
  • Devolución IVA viajeros: No se trata en a3ERP, siempre se envía N.


Datos Contraparte

Esta zona contiene la siguiente información:

datos contraparte fra compraLos datos se obtienen de:

  • Varios Destinatarios: No se trata en a3ERP, siempre se envía N.
  • NIF: Se envía el que está informado en la factura.
  • Nombre fiscal: Se envía el que está informado en la factura.

Puedes ver esta información, pulsando el botón "Más datos", en la factura.

datos cliente compra

 

Datos Operación

Esta sección contiene la siguiente información:

datos operacion compra

 

  • Fecha Operación (*): Se envía la Fecha contable de la factura, si es diferente a la fecha factura.

(*) Este dato tiene diferentes operativas, ver "Casos especiales".

Nota:Desde la versión 12.02.03 y SII 2.2.0, estos datos se pueden modificar.

  • Descripción Operación: Se envía la descripción de la primera línea de la factura.

descripcion primera linea

Clasificación de Tipo de factura

Esta sección contiene la siguiente información:

clasificacion tipo factura compra


Se informa un valor u otro, en función de algunos indicadores de la factura en a3ERP: 

  • F1: Factura (art. 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012): Cuando es una factura normal.
  • F2: Factura simplificada y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d) RD 1619/2012: Cuando la factura tiene marcado el indicador de "Simplificada" y el cliente no tiene informado un NIF.
  • F3: Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas: Cuando la factura tiene marcado el indicador de "Sustitutiva".
  • F4: Asiento resumen facturas: Se envía este tipo cuando es una factura que agrupa varias facturas simplificadas (Tickets). En a3ERP, se indica que la factura es simplificada y en el pie se debe indicar el primer y último número de ticket que agrupa.

asiento resumen factura compra

  • R4: Factura rectificativa (Resto): Cuando está marcado el indicador de "Rectificativa".
  • R5: Factura rectificativa de factura simplificada: Cuando la factura tiene marcado los indicadores de "Simplificada" y "Rectificativa".


Datos de Factura

Este apartado se indica la siguiente información de la  factura:

datos factura compra

 

  • Factura emitida por terceros o destinatario: Se envía si en la factura tiene marcado el indicador "Factura emitida por terceros", que se encuentra en la ventana "Campos externos".

    factura emitida terceros compra

  • Clave de Régimen Especial: Esta información depende del tipo de operación de la factura.
  • Importe Total: Corresponde al importe total de la factura.
  • Numero Registro acuerdo Facturación: Número que nos da la AEAT, según un acuerdo previo. Se consigna el mismo en todas las facturas que se envían.

A tener en cuenta...
Este dato solo se muestra si desde a3ERP se ha configurado en el tipo contable correspondiente.

registro autorizacion compra

 

  • Macrodato: Si la factura tiene un importe superior a 100.000.000 euros se consigna el valor "S".

Datos Desglose

En este apartado, se detallan los impuestos de la factura, así como el tipo de desglose.

datos desglose compra

  • % IVA: Se envía el % de IVA según las líneas de las facturas.
  • Base imponible: Se envía la base imponible.
  • Cuota IVA: El importe por cada tipo de IVA que tenga la factura.

 

Veamos un ejemplo

Si tenemos una factura con este detalle:

factura con detalle


En el SII quedará reflejado de la siguiente forma:

datos desglose SII compra

 

A tener en cuenta...
El dato "Causa Exenta" siempre se cumplimentará con "Exenta otros", puesto que en a3ERP no se trata.

 

> Para saber más...

Existen algunas casuísticas especiales, para visualizar en detalle estos supuestos, pulsa aquí.

Asimismo, hay algunos datos que no se tratan desde la aplicación, para conocer cuáles son, pulsa aquí.

 

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