Circuito de facturas rectificativas

a3ERP | gestión para PYMES

 

Introducción

a3ERP ha incorporado en el programa el circuito de facturas rectificativas/abonos para ventas y compras.

Hasta ahora, para hacer un abono o factura rectificativa en a3ERP, realizábamos una factura nueva con una serie e indicábamos importe o unidades negativas, según la necesidad.

Ahora, con este circuito, disponemos de un nuevo botón llamado “Rectificar”, que se ha añadido en la factura y que permite hacer un abono o factura rectificativa, tanto desde dentro de la factura, como desde la propia selección de facturas.

Existen diferentes procedimientos para rectificar/abonar las facturas:

1.    Factura rectificativa de una factura origen.

2.    Factura rectificativa manual de factura.

3.    Factura rectificativa manual de periodo.

 

Explicaremos el circuito, paso a paso, con un ejemplo práctico para cada caso:

 

1.- Factura rectificativa de una factura origen

  • En primer lugar, tenemos una factura de venta. 

factura de venta

 

  • El siguiente paso es cuando nos encontramos que tenemos que realizar una factura rectificativa/abono. Para ello, siempre tendremos que ir a factura origen y pulsar el botón “Rectificar”. 

rectificar

  • Con ello, se genera una factura nueva con una línea o líneas con el abono aplicado. Tan sólo deberemos decidir qué hacer según las necesidades del caso. 

Rectificativa

 

  • Si editamos la factura rectificativa generada, en la parte superior aparece un check de Rectificativa, que indica que se trata de una factura rectificativa/abono; y el botón “D. recti.” que, si lo editamos, nos da información de qué hemos rectificado/abonado. En nuestro ejemplo, indica que hemos rectificado la factura 1/96, con fecha 27/10/2014.

factura rectificada

  • Desde la Edición de Facturas, si seleccionamos la factura en cuestión, veremos que también podemos pulsar el botón “Rectificación de abono”, que hace la misma función directa: es decir, en vez de abonar desde dentro de la factura, podemos abonar directamente desde la selección de facturas. 

Rectificación de abono

 

 

2.- Factura rectificativa manual de factura

  • Generamos una factura nueva indicando el cliente y la línea o líneas con las unidades o importe a abonar (unidades en negativo o el importe negativo). Pulsamos el check de “Rectificativa” y el botón “D. Recti.” para indicar la factura (o facturas) a rectificar.

Rectiicativa

 

  • Al pulsar el botón “D. recti.” se abre la ventana para indicar qué factura (o facturas) se van a rectificar/abonar. Para ello, hay que activar el check “De factura”, indicar el motivo de la rectificación (opcional) y seleccionar la factura que se está abonando. La factura se puede seleccionar con el botón  Más.

Una vez seleccionada, se puede consultar con el botón Ver origen.

Ver origen

 

A tener en cuenta: se pueden seleccionar una o varias facturas. Es obligatorio indicar, como mínimo, una factura a rectificar.

 

3.- Factura rectificativa manual de período

  • Generamos una factura nueva indicando el cliente y la línea o líneas con las unidades o importe a abonar (unidades en negativo o el importe negativo). Pulsamos el check de “Rectificativa” y en el botón “D. Recti.” para indicar la factura (o facturas) a rectificar.

factura a rectificar

  • Al pulsar el botón “D. recti.” se abre la ventana para indicar el periodo a rectificar. Para ello, hay que activar el check “De periodo” e indicar el motivo de la rectificación (opcional) y el periodo a rectificar. 

periodo a rectificar

 

Importante: es obligatorio indicar el periodo a rectificar.

Legalmente, las facturas rectificativas/ abonos deben tener su propia numeración. Para ello, deberemos usar una serie de documentos específicos para los abonos y asignarla manualmente a la factura. O bien, configurarla para que salga, por defecto, en “Datos generales/ Documentos”.

 

Listados

En el listado de IVA y en la impresión (original) de las facturas de compra/venta se ha creado una nueva función para poder imprimir el detalle de cada factura rectificativa.

  • Listado de IVA 

listado de IVA

 

libro registro rectificativas

 

  • Impresión factura venta/compra abono

Al imprimir una factura de abono/rectificativa, en la cabecera aparece un texto que nos da información del origen de la rectificación. 

Impresión factura

 

Facturas rectificativas en SUENLACE

SUENLACE.DAT (manual y remoto)

En el fichero SUENLACE se indican los campos de factura rectificativa (Ver imagen), la fecha de la factura rectificada y el nº de la factura rectificada; pero el fichero SUENLACE no soporta el caso de factura que rectifica varias facturas. 

suenlace

Por lo tanto: 

  • Permitimos exportar facturas rectificativas de periodo y facturas rectificativas de una factura. 
  • No permitimos exportar facturas rectificativas de varias facturas origen, el proceso muestra esta información. 

Información rectificativa

 

Enlace ECO Online

En Edición de facturas de venta y compra:

  • Permitimos facturas rectificativas de una factura origen y de un periodo no ser permite realizar facturas rectificativas de varias facturas origen.

 

Copiar/ Clonar Documentos

Sólo:

  • Se pueden clonar/copiar facturas de venta rectificativas sobre facturas de venta.
  • Se pueden clonar/copiar facturas de compra rectificativas sobre facturas de compra.
  • Al copiar/clonar una factura rectificativa no copiará/clonará el detalle de las facturas que se rectifican. 

 

Modelos Hacienda

Modelo 340

Ha habido cambios en el cálculo de los campos fecha operación e identificación de factura rectificada. 

fecha operación e identificación rectificativa

 

Cuando la factura es RECTIFICATIVA de una o varias FACTURAS: 

  • El campo Identificación de la factura rectificada se carga con la última factura (por fecha) que rectificamos.
  • El campo Fecha de operación se carga con la fecha de expedición (si sólo rectificamos una factura) o con el último día del mes natural en el que se registró la última factura rectificada –por fecha- (si estamos rectificando varias facturas)

 

Cuando la factura es RECTIFICATIVA de PERIODO:

  • El campo Identificación de la factura rectificada se deja vacía.
  • El campo Fecha de operación se carga con la fecha de expedición.

 

Modelo 349

Cambios en la carga de registros en la pestaña “RECTIFICACIONES” del correspondiente modelo:

  • Las facturas rectificativas de PERIODO no se mostrarán en dicha pestaña, sólo aparecerán dentro de la pestaña de DECLARADOS.
  • Las facturas rectificativas de FACTURA (con n facturas origen) no se mostrarán en dicha pestaña, sólo aparecerán dentro de la pestaña de DECLARADOS.
  • Las facturas rectificativas de FACTURA (con 1 facturas origen) se mostrarán en dicha pestaña, tal y como se estaba haciendo en versiones anteriores.
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