Visas o remesas de cobro

a3ERP | bank

 

El funcionamiento de una remesa o una visa para la aplicación es el mismo, es decir, en ambos casos son remesas.

Puede haber dos formas de conciliar una remesa, cobro total o cobro parcial.

 

Veamos cómo se tratan a continuación:

 

Cobro remesa total

Cuando en un extracto bancario llega el ingreso del cobro de una remesa, al analizar ese registro, si en a3ERP se localiza una remesa pendiente cuyo importe coincide con el importe del extracto, nos dará una propuesta para que el usuario confirme.

Veamos un ejemplo

En nuestro extracto tenemos el ingreso de 6.403,62 euros que corresponde con la remesa nº 2 de a3ERP que está pendiente de cobro.

En este caso, bastará con seleccionar el registro de la propuesta para dejar el registro interpretado.

 

visa o remesa


Al exportar al a3ERP, se enviará el cobro de la remesa.

 

Cobro efecto remesado

En el caso que en el extracto llegue un movimiento con el importe del cobro de un efecto que en a3ERP ya está remesado, a3ERP|bank realizará una propuesta.

 

Veamos un ejemplo

Tenemos el cobro de un efecto de 2.839,80 euros y, al ser analizado, a3ERP | bank realiza la siguiente propuesta:
Por un lado, encuentra una factura del cliente y por otro ha localizado ese efecto en la remesa nº 1. Bastará con seleccionar y, en este caso, se enviará el cobro parcial de la remesa a a3ERP.

 

remesa parcial

 

Cobro remesa con desglose

En el caso de que llegue el cobro de una remesa que no existe en a3ERP, habrá que analizar el contenido de esa remesa para que se localicen los efectos en a3ERP (aunque otra opción es dejar ese registro como “No contabilizable” y crear en a3ERP la remesa correspondiente).

 

Veamos un ejemplo
En nuestro extracto llega una remesa cuyo importe total es 11.709,88 euros, pero al realizar el análisis a3ERP| bank no lo interpreta.

Extracto electrónico


Para realizar esta operación, se puede importar el detalle de dicha remesa.

Para ello, realizaremos los siguientes pasos:

  • Selecciona el registro del extracto al que pertenece la remesa y pulsa el botón “Importar”.
  • A continuación, se abrirá el asistente para realizar la importación (similar al asistente de importación del extracto).

 

Asistente

 

  • Pulsa “Examinar” para localizar el fichero, según el formado. Pulsa “Importar”.
  • Después de realizar la importación, en la columna “Tipo Documento”, dependiendo del documento importado, se mostrará el texto “Visa” o “R.Cobro”. Esto significa que ese registro tiene un desglose.

 

Desglose

 

Para acceder a la ventana para analizar los movimientos correspondientes a la tarjeta visa o la remesa de cobro, haz doble clic sobre “Visa” o “R.cobro”, o bien pulsa el botón “Desglose”.
De esta forma, podrás seleccionar todos los efectos y pulsar “Analizar”.

 

Analizar


Una vez estén todos interpretados, ya podemos salir del detalle de la remesa o visa.


 

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