Versión 1.60.1 a3ERP | bank. Novedades
Aplica a: a3ERP | bank
Mejora en el rendimiento del análisis
Para mejorar el rendimiento a la hora de realizar el análisis se han realizado las siguientes modificaciones:
Enlace directo a cartera
Ahora en vez de analizar las facturas, y a partir de estas se consultan los vencimientos asociados, se ha modificado para que a3ERP | bank analice los extractos directamente a la cartera de a3ERP.
Este cambio en el análisis hace que la parte visual de la propuesta modifique su aspecto.
Versión 1.50
En versión 1.50 de a3ERP | bank, en las propuestas se nos mostraba una pantalla como esta:
- En la parte superior la línea de la factura, y en la parte inferior sus vencimientos.
Versión 1.60.1
En versión 1.60.1 de a3ERP | bank, ya no hay la zona de la factura, sino que nos muestra directamente los vencimientos y estos a su vez divididos en dos pestañas "Cobrados* / Pendientes":
Cobros agrupados
Un escenario bastante habitual, es que en el extracto del banco nos llega un ingreso, por ejemplo, de 423.50 €
Corresponde al cobro de 2 facturas de a3ERP de importes 302.50 € y 121 €.
Cuando el usuario selecciona los dos efectos, en la parte superior, veremos totalizado el importe de los recibos seleccionados.
Lo normal sería haber creado desde a3ERP una agrupación de los dos efectos.
Por lo que desde a3ERP | bank, ese movimiento sería interpretado automáticamente, pero en el caso, de que no se ha llegado a realizar la agrupación, se pueden interpretar manualmente.
- El usuario deberá seleccionar aquellos vencimientos que correspondan con ese ingreso y de esta forma se enviará el cobro a A3ERP.
Importante: No genera agrupación, sino que se cobrarán ambas facturas de forma separada. Generando dos asientos en el libro diario.
a3ERP X Representante
A partir de esta versión, a3ERP | bank ya es compatible para que se pueda operar, con esta funcionalidad activada en datos generales.
Hay que tener en cuenta, que, en caso necesario, habrá que configurar en "Seguridad", el limitar el acceso al módulo, a aquellos usuarios que no tienen acceso a toda la información de a3ERP.
Si un usuario que tiene limitado el acceso a determinados clientes, si se le permite el acceso a a3ERP | bank, podrá acceder a información que desde a3ERP no accede.
Devoluciones
Cuando en el extracto bancarios nos llega un movimiento con importe negativo, puede ser por varios motivos:
El pago de una factura de compra/gasto
Este caso, la versión anterior ya lo trataba, al tener una factura, a3ERP | bank localizaba el dato en a3ERP.
Por ejemplo, nos llega en el extracto la devolución de la factura nº 76 por un importe de 7.694.09€
a3ERP | bank, ha encontrado dos vencimientos cobrados, que, en este caso, corresponden a la misma factura, por lo que será el usuario quien decida a cuál de los dos corresponde la devolución.
El pago de una factura de venta abono
Este es otro ejemplo que la versión anterior ya trataba, que es el pago de una factura de compra/gasto.
En el caso de la factura nº 77 por un importe de -607,42, ha sido localizado su correspondiente vencimiento pendiente y en este caso como solo hay una propuesta ya la da por interpretado.
La devolución de un recibo bancario
Por último, el nuevo escenario que la versión a3ERP | bank 1.60.1 incorpora. La devolución de un recibo bancario que previamente se dio por cobrado / pagado.
En versiones anteriores de a3ERP | bank, solo trataba los vencimientos pendientes en su análisis, por lo que no podría localizar estas devoluciones ya que en a3ERP el vencimiento está cobrado y este no pasaba a a3ERP | bank.
Ejemplo
Nos llega en el extracto la devolución de la factura nº 76 por un importe de 7.694.09.
Vemos en el siguiente ejemplo, que ha encontrado dos vencimientos cobrados, que en este caso es de la misma factura, por lo que será el usuario quien decida a cuál de los dos corresponde la devolución.