Pasos a seguir para realizar el análisis de un extracto bancario

a3ERP | bank

Veamos los pasos a seguir para realizar el análisis de un extracto bancario. Una vez se importado el extracto, al editarlo, todos los movimientos están “Sin interpretar”.

Analizar


Los pasos a seguir serán los siguientes:

1. Selecciona todos los registros o aquellos que quieras analizar. 

  • Con la opción “Marcar todos”, se seleccionarán todos los movimientos.
  • Selecciona un rango de movimientos, sitúate en el primer movimiento, mantén pulsada la tecla “Mayúscula” y selecciona el último movimiento del rango.
  • Selecciona movimientos sueltos, selecciona los movimientos deseados pulsando la tecla “Ctrl”.


2. Una vez hecha la selección, pulsa el botón “Analizar”.

Analizar

 

Recuerda que…
Este proceso puede llevar un tiempo, según la cantidad de registros seleccionados. Durante el análisis, se mostrará una barra de proceso para saber en cada momento en que situación está.

En el momento de analizar, a3ERP | bank buscará en la base de datos de a3ERP aquellos movimientos relacionados con facturas y sus vencimientos, cuyo cliente/ proveedor sea coincidente. Si no encuentra datos en contabilidad, buscaría la contrapartida, en base al aprendizaje del sistema, en movimientos de extractos analizados anteriormente.

 

Estado de los extractos

 

A tener en cuenta…
Durante la gestión de los nuevos extractos, es recomendable que realices varios procesos de análisis, para que el sistema aplique el aprendizaje de los movimientos gestionados manualmente.


Los datos que detectará la aplicación son:

  • CIF/ NIF
  • Razón Social
  • Descripción
  • Importes

 

3. Una vez analizado, comprueba el estado del extracto. Veamos cómo tratar cada uno de los estados:



 

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