Análisis del extracto

a3ERP | bank

 

Una vez realizado el proceso de importación, selecciona el extracto que deseas analizar y, en la ventana principal, pulsa “Analizar” para iniciar directamente el análisis, o bien haz doble clic con el ratón sobre el registro, para poder ver el detalle y seleccionar los registros a analizar.

Esta es la ventana donde se trabajará el extracto bancario:

Analizar


Los estados de los efectos en cartera en a3ERP pueden ser los siguientes, a3ERP|bank realizará una acción u otra según este estado:

  • Pendiente de cobro/pago: este estado es el ideal para a3ERP|bank porque al ser interpretado realizará el cobro de forma automática, ahorrando el tener que ir a cartera de ERP. Son seleccionables.
  • Pendiente de recibir/enviar: si el efecto que se interpreta, en a3ERP está en este estado, al exportar el extracto, se realizará la recepción y al tiempo el cobro. Son seleccionables.
  • Cobrado: se mostrará en las propuestas pero no se podrá seleccionar manualmente por parte del usuario.
  • Remesado y pendiente de cobro: no se ven en la propuesta del extracto. Al analizar el detalle de una remesa, estos serán los efectos que a3ERP|bank busque en a3ERP.
  • Remesado y cobrado: no se ven en la propuesta del extracto. Se  mostrará en las propuestas, al analizar el detalle de una remesa.
  • Dudoso cobro: se permite seleccionar, al exportar el asiento contra la cuenta 436 en lugar de hacerlo contra la de cliente.
  • Devuelto: no se mostrarán.
  • Impagado: se mostrará en las propuestas, pero no se podrá seleccionar manualmente por parte del usuario.
  • Bloqueado: se mostrará en las propuestas pero no se podrá seleccionar manualmente por parte del usuario.

 

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