Comunicación de los datos bancarios para el Sistema de Liquidación Directa

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Referencia Legal

Según establece el Boletín de Noticias RED 09/2015, de 10 de diciembre de 2015, se podrá realizar la comunicación o anulación de los datos bancarios para saldo acreedor y deudor mediante un fichero (vía remesa).

El Servicio de Comunicación de Datos Bancarios (online) permite comunicar para cada Código de Cuenta de Cotización los datos bancarios para la modalidad de pago “Cargo en Cuenta” y para el cobro de liquidaciones que resulten con Saldo Acreedor, pudiendo ser ambas cuentas la misma o diferente.

Este servicio se incluye dentro de los servicios del Sistema de Liquidación Directa a los que tiene acceso el autorizado a través de la página web de la Seguridad Social (online).

 

Comunicación datos bancarios a través de fichero

Para generar el fichero XML de comunicación de datos bancarios, debes acceder al punto de menú “Nómina/ Comunic@ción/ SLD (Cret@)”, y posicionarte en el apartado “Datos Bancarios”.

 

informar banco de pago seguros sociales


En esta pantalla se mostrarán los siguientes datos:

  • Código de Empresa
  • Nombre de Empresa
  • CCC
  • Nombre banco (banco por el que se paga a la Seguridad Social)
  • IBAN

Se mostrará una línea por cada CCC. En caso de que al generar el fichero XML no esté informado el código IBAN, se recalculará.

También se podrá realizar una búsqueda a nivel de Empresa, por Centro o CCC.

En nuestro ejemplo, se muestran 3 centros:

comunicación datos bancarios siltra

 

  • Si en la empresa está indicado que se realiza el pago a la Seguridad Social a través de cuenta bancaria, se mostrará el Código de cuenta bancaria y el IBAN en caso de estar informado.
  • Si está indicado que se realiza el pago a la Seguridad Social a través de cuenta bancaria y no está informado el IBAN, se recalculará.

  • Si en el centro de trabajo está indicado que no realiza el pago a la Seguridad Social a través de cuenta bancaria no se mostrará ningún dato bancario.

En este último caso, se mostrará un mensaje de aviso en la Bandeja de Entrada: “El CCC de la empresa no tiene asociado un banco de pago para la Seguridad Social”

 

Pulsa “Generar Fichero”, de esta forma se creará el fichero XML para poder enviarlo a través de la aplicación de SILTRA.

 

siltra

 

Para enviar el fichero, deberás acceder a la aplicación “SILTRA” y procesar el fichero generado. Para ello, accede al punto “Procesar remesas Cotización”.

procesar remesas cotizacion


183748 - alert attention circle exclamA tener en cuenta…

Para la comunicación de los datos bancarios a través del fichero XML, como titular de la cuenta se consignará el nombre y CIF de la empresa.

Si el titular de la cuenta bancaria no coincide con los datos de la empresa, es posible que la entidad bancaria no realice el cargo en cuenta de los Seguros Sociales. 

Para la lectura de respuestas, accede al punto de menú ““Nómina/ Comunic@ción/ SLD (Cret@)”, y selecciona la pestaña “Respuestas”. Cumplimenta las opciones de descarga.

 

276508 - document file list outline paConsulta el Manual de Seguridad Social para ampliar información sobre el funcionamiento y características de la comunicación de los datos bancarios. 

 

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