Fichero de enlace de entrada de saldos

a3ASESOR | soc

                 

Si no dispone de a3ASESOR | con | eco, puede generar los ficheros de enlace necesarios para que los datos puedan ser utilizados por a3ASESOR | soc.

Una vez generados los ficheros acceda al apartado Sociedades / Enlace Contable Externo.

 

Enlace contable externo

 

Informe en esta ventana:

  • Camino de Acceso: Indique la unidad de disco y los directorios y subdirectorios donde ha guardado el fichero de enlace, generado por la aplicación de contabilidad.
  • Nombre del Fichero de enlace. Este fichero contiene todos los datos de la sociedad.
  • Enlazar sólo Saldos Finales: Marque este indicador si únicamente desea capturar de la contabilidad los saldos finales del ejercicio.

Pulse el botón Enlazar para traspasar los datos.

 

Formato del fichero de enlace

 

Fichero:          SnnnBALA.DAT  (nnn = código empresa)

Descripción:    Registro de Información Contable de los Saldos

Longitud:         66

Descripción

Posición

Longitud Fichero

Tipo

NIF de la Sociedad

1

10

Alfanumérico

Cuenta Contable

11

4

Alfanumérico

Saldo Inicial Ejercicio

15

12

Alfanumérico

Saldo Final Ejercicio

27

12

Alfanumérico

Acumulado Debe Ejercicio

39

12

Alfanumérico

Acumulado Haber Ejercicio

51

12

Alfanumérico

Ejercicio Saldos

63

4

Alfanumérico

 

Notas

  • Los Saldos Acreedores deben llevar el signo "-" delante del importe.
  • Los importes deben estar en Euros. Se considerará que las dos últimas cifras son los decimales.
  • El nombre del fichero es orientativo. Se puede utilizar otro tipo de nomenclatura.
  • Grabe los datos con blancos por la izquierda.
  • Los saldos de las cuentas deberán pasarse a nivel 4.
  • Grabe fin de línea y salto de línea al final de cada registro.

 

Ejemplo

Nombre del Fichero: S001BALA.DAT (donde 001es el Código de la Empresa).

Contenido del Fichero:

 

NIF

Cuenta

Saldo Inicial

Saldo Final

Debe

Haber

Ejer

A08565350

1000

-6010121

-6010121

0

0

2008

A08565350

1000

-6010121

-6010121

0

0

2009

A08565350

1120

-1803036

-1803036

0

0

2008

A08565350

1120

-1803036

-2223745

0

4207085

2009

A08565350

1170

-498840

-498840

0

0

2008

A08565350

1170

-498840

-1099852

0

601012

2009

A08565350

3000

351592

351592

0

0

2008

A08565350

3000

351592

196242

0

155350

2009

 

En la primera línea del ejemplo, en el ejercicio 2008 la cuenta 1000 tiene un saldo final de -60.101, 21 Euros.

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