Listado Datos Bancarios (Siltra)

Explicación del proceso

Este listado lo tienes disponible desde el punto “Seg.Soc./ Listado datos bancarios (Siltra). Con él se permiten extraer los datos bancarios que tienes informados en la aplicación, a nivel de Código de Cuenta de Cotización (CCC).

Desde el apartado “Parámetros” podrás definir las opciones de listado filtrando por:

• Modalidad de Pago: Cargo en cuenta, Pago Electrónico o Ambos.
• Régimen: permite seleccionar cualquiera de los regímenes de la lista, o bien seleccionar la opción “Todos”, omitiéndose los regímenes “J – Representantes de Comercio” y “L – Sist. Esp. Empleados de Hogar”, ya que no se gestionan a través de Sistema Red:

En el listado resultante se mostrará la relación de empresas seleccionadas con los centros de cada una de ellas. Si alguna empresa es baja o inactiva no se listará. Asimismo, tampoco se listarán los centros dados de baja.

Como podrás comprobar, en el momento en que se te notifique la incorporación al Sistema de Liquidación Directa, deberás comunicar los datos bancarios a través de un fichero (vía remesa) según establece el Boletín 09/2015 de Sistema red o a través del Servicio de Datos Bancarios disponible en su página web.

Además, deberás identificar los datos de la cuenta bancaria en los casos de saldo acreedor de la liquidación, así como para la modalidad de pago cargo en cuenta:

A continuación, te mostramos, gráficamente, los datos que se presentan en el informe de la aplicación y la equivalencia en la ventana de comunicación de datos bancarios de Tesorería:

A tener en cuenta…

Servirá de ayuda en la mecanización de los datos, la salida de los datos bancarios en Excel, para copiar el contenido de las celdas y pegar la información en la comunicación de los datos bancarios.