Cómo generar remesa bancaria

Cómo realizar una Remesa Bancaria

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Pasos a seguir para generar una Remesa Bancaria:

1.- Informar los datos bancarios de la Empresa. Para ello, accede a “Datos/ Centros de Trabajo/ Mantenimiento Datos”, en la pestaña “Identificación” pulsa en el botón “Mantenimiento Datos Bancarios”.

Se mostrará una ventana, donde se deberá informar la normativa bancaria a aplicar y la cuenta bancaria.

mantenimiento datos bancarios centro trabajo

 

A tener en cuenta…

En el caso de tener más de un Centro de Trabajo hay que realizar este proceso en cada uno de ellos.

 

 

2.- A continuación, accede a “Datos/ Trabajadores/ Mantenimiento Datos” para informar el Banco de Pago y el Banco de Cobro. Para ello, en el apartado “Filiación”, en Datos Bancarios, selecciona con qué banco se abonará el importe de las nóminas.

 

banco pago trabajador

 

Posteriormente, pulsa el botón “Mantenimiento Datos Bancarios”, para informar la cuenta bancaria del trabajador.

Mantenimiento Datos Bancarios trabajador 

  

3.- Una vez informados los datos bancarios ya se podría realizar la Remesa Bancaria de las nóminas calculadas. Para ello, accede a “Lis.Nom/ Remesa Bancaria”, selecciona la empresa/s, centros o trabajadores, el Tipo de Paga y la Fecha de Cobro.

En Tipo de Paga, puedes visualizar todas las opciones de pagas que hay para realizar la Remesa.

 

Tipo de Paga listado remesa

 

En “Soporte”, se podrá seleccionar:

  • Papel. A través de esta opción, se puede imprimir el documento, visualizar por pantalla, exportar a Excel o PDF.
  • Magnético Estatal. Esta opción, permite generar el fichero de Remesa para enviar a la Entidad Bancaria.

En caso de seleccionar la opción “Magnético Estatal”, se tienen que informar los siguientes datos:

  • Unidad de Destino. El programa generará el fichero de Remesa en ese directorio (ejemplo: C:/Remesa).
  • Fecha de Cargo.

Una vez informados todos los datos, pulsa Listar. Al acceder a la ruta indicada en Unidad de Destino, se generará una carpeta con el código de la empresa, con el fichero de remesa para enviar a la entidad bancaria.


A tener en cuenta…

Para realizar la remesa bancaria de aquellos trabajadores que ya han sido remesados, debes activar el indicador “Remesar Trabajadores ya Remesados”.

 



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