Cómo realizar una Remesa Bancaria

a3ASESOR | nom

 

Pasos a seguir para generar una Remesa Bancaria:

1.- Informar los datos bancarios de la Empresa. Para ello, accede a “Datos/ Centros de Trabajo/ Mantenimiento Datos”, en la pestaña “Identificación” pulsa en el botón “Mantenimiento Datos Bancarios”.

Se mostrará una ventana, donde se deberá informar la normativa bancaria a aplicar y la cuenta bancaria.

A tener en cuenta…

En el caso de tener más de un Centro de Trabajo hay que realizar este proceso en cada uno de ellos.

mantenimiento datos bancarios centro trabajo

 

En el caso de estar integrada la aplicación con a3ASESOR, al pulsar el botón de "Mantenimiento Datos Bancarios" aparece la siguiente ventana "Cuenta Bancarias del cliente" que corresponde a a3ASESOR, con las cuentas bancarias que tienes informadas en esa aplicación.

cuentas_bancarias_cliente_mantenimiento_datos

Si necesitas incluir una cuenta bancaria nueva, modificar los datos o eliminarla, lo puedes realizar desde esa misma ventana.

 

Importante

En el caso de modificar, crear o eliminar cualquier dato de esta pantalla, automáticamente, se verá reflejado en la aplicación de a3ASESOR.

cuentas_bancarias_cliente2

En el caso de necesitar eliminar una cuenta bancaria de la lista de bancos informados, pero sólo en la aplicación de a3ASESOR|nom, tendrás que pulsar el botón de "Eliminación" de la pantalla de "Mantenimiento de Bancos".

mantenimiento_bancos2

 

2.- A continuación, accede a “Datos/ Trabajadores/ Mantenimiento Datos” para informar el Banco de Pago y el Banco de Cobro. Para ello, en el apartado “Filiación”, en Datos Bancarios, selecciona con qué banco se abonará el importe de las nóminas.

banco pago trabajador

 

Posteriormente, pulsa el botón “Mantenimiento Datos Bancarios”, para informar la cuenta bancaria del trabajador.

Mantenimiento Datos Bancarios trabajador

  

3.- Una vez informados los datos bancarios ya se podría realizar la Remesa Bancaria de las nóminas calculadas. Para ello, accede a “Lis.Nom/ Remesa Bancaria”, selecciona la empresa/s, centros o trabajadores, el Tipo de Paga y la Fecha de Cobro.

En Tipo de Paga, puedes visualizar todas las opciones de pagas que hay para realizar la Remesa.

Tipo de Paga listado remesa

 

En “Soporte”, se podrá seleccionar:

  • Papel. A través de esta opción, se puede imprimir el documento, visualizar por pantalla, exportar a Excel o PDF.
  • Magnético Estatal. Esta opción, permite generar el fichero de Remesa para enviar a la Entidad Bancaria.

En caso de seleccionar la opción “Magnético Estatal”, se tienen que informar los siguientes datos:

  • Unidad de Destino. El programa generará el fichero de Remesa en ese directorio (ejemplo: C:/Remesa).
  • Fecha de Cargo.

Una vez informados todos los datos, pulsa "Listar". Al acceder a la ruta indicada en Unidad de Destino, se generará una carpeta con el código de la empresa, con el fichero de remesa para enviar a la entidad bancaria.


A tener en cuenta…

Para realizar la remesa bancaria de aquellos trabajadores que ya han sido remesados, debes activar el indicador “Remesar Trabajadores ya Remesados”.



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