Antes de realizar el Enlace Contable debes tener en cuenta que...

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Al realizar el enlace contable, previamente, debes tener en cuenta lo que te explicamos a continuación:

 

1) Es necesario que en "Datos Empresa/ Botón Enlace A3ECO" informes el código de la empresa de contabilidad.

pantalla_enlacea3ecoX

 

2) Si enlazas con nuestra aplicación a3ASESOR|eco|con: en el punto “Utilidades/ Parámetros Generales” debes tener informado el camino de acceso a la aplicación de Contabilidad: parametros aplicacion

3) Definir los códigos de las Cuentas Contables: en el punto “Tablas/ Conceptos/ Conceptos Salariales” debe estar definido el código de la cuenta contable (dispone de un máx. de 12 posiciones) y la partida a la que debe imputarse cada concepto (Debe o Haber), según el nivel de desglose deseado. datos concepto

 

Un apunte contable base de una paga mensual está formado por las siguientes líneas:

apunte contable 
En consecuencia, se deben informar cuentas contables en los siguientes conceptos:

  • Todos los conceptos salariales que utilice la Empresa (son cuentas de “Debe”) o al concepto 802Total Bruto”.
  • En el concepto 801Total Líquido” (es una cuenta de “Haber”).
  • En el concepto 999 “Tributación IRPF” (es una cuenta de “Haber”).
  • En el concepto 810Seguridad Social de Empresa Total” o en los conceptos de “Seguridad Social de Empresa C.C.”, “Seguridad Social Empresa Accidentes”, “Seguridad Social Desempleo”, “Seguridad Social Empresa Formación Profesional”, “Seguridad Social Empresa FOGASA”, “Bonificación de Empresa C.C.”, “Bonificación Empresa Accidentes”, “Bonificación Desempleo”, “Bonificación Formación Profesional”, “Bonificación Empresa FOGASA” , “Subvención Formación INEM” (son cuentas de “Debe”).
  • En el concepto 837Total TC1” (es una cuenta de “Haber”).

 

4) Codificación de las cuentas contables: el enlace puede ser generado con diferentes niveles de desglose:

    • A nivel de trabajador: se emite una línea por trabajador y cuenta.
      Para ello, deberás codificar las cuentas contables de la siguiente forma:
      XXXXTTTTTT:     donde XXXX = Código cuenta y TTTTTT = Código trabajador

A tener en cuenta:
El código de trabajador tiene una longitud de 6 dígitos. Por lo tanto, al codificar las cuentas contables a nivel de trabajador, recuerda que solo deberás informar un máximo de 6 T’s (TTTTTT).

 

    • A nivel de código de imputación: se emite un asiento por código de imputación. Para ello, deberás codificar las cuentas contables de la siguiente forma: 
      XXXXSSSSSSSS:    donde XXXX = Código cuenta y SSSSSSSS = Código Imputación

 

    • A nivel de total empresa: genera un único asiento para toda la empresa. Para ello, deberás codificar las cuentas contables de la siguiente forma:
      XXXXXXXXXXXX: donde XXXXXXXXXXXX = Código Cuenta

 

5) Resultado de la codificación según el nivel de desglose seleccionado: según el nivel de desglose escogido en el proceso de “Enlace Contable”, la codificación resultante de estas cuentas contable es el siguiente:


Si el nivel de desglose escogido es “Trabajador/ Cuenta”:

- Si la codificación de las cuentas es XXXXTTTTTT: las T’s son sustituidas por el código de trabajador.

- Si la codificación de las cuentas es XXXXSSSSSSSS: las S’s son sustituidas por el código de imputación del trabajador, según la parametrización definida en la tabla de “Parámetros Generales”. (Explicado al final de esta página).

- Si la codificación es XXXXXXXXXXXX: la cuenta contable es XXXXXXXXXXXX.

 

Si el nivel de desglose escogido es “Código imputación/ Cuenta”:

- Si la codificación de las cuentas es XXXXTTTTTT: las T’s son sustituidas por el código de imputación del trabajador, según la parametrización definida en la tabla de “Parámetros Generales”.

- Si la codificación de las cuentas es XXXXSSSSSSSS: las S’s son sustituidas por el código de imputación del trabajador, según la parametrización definida en la tabla de “Parámetros Generales”.

- Si la codificación es XXXXXXXXXXXX: la cuenta contable es XXXXXXXXXXXX.

Si el nivel de desglose escogido es “Empresa/ Cuenta:

- Si la codificación de las cuentas es XXXXTTTTTT: las T’s son sustituidas por ceros.

- Si la codificación de las cuentas es XXXXSSSSSSSSSS: las S’s son sustituidas por ceros.

- Si la codificación es XXXXXXXXXXXX: la cuenta contable es XXXXXXXXXXXX.

 

6) En caso de utilizar el Desglose por Código de Imputación: si necesitas adecuar los posicionamientos, en el punto “Utilidades/ Parámetros Generales/ Imputación de Costes” debes tener definida la correspondencia entre los dígitos de la subcuenta contable y los dígitos del código de imputación.

 parametros imputacion


Esta opción permite adecuar el posicionamiento de los dígitos del código de imputación que utiliza la empresa a las seis últimas posiciones del código de la subcuenta contable, a efectos del enlace con Contabilidad.

En el correspondiente apartado de la pantalla aparecen en la columna del 1 al 8 los ocho últimos dígitos de la subcuenta contable. Debes indicar al lado de cada uno qué posición del código de imputación deseas asignarle.


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