Antes de realizar el Enlace Contable debes tener en cuenta que...

Cómo configurar el enlace contable

Antes de realizar el enlace contable, debes tener en cuenta los siguientes puntos:

1) Es necesario que en "Datos Empresa/ Botón Enlace A3ECO" informes el código de la empresa de contabilidad.

2) Si enlazas con nuestra aplicación a3ASESOR|eco|con: en el punto “Utilidades/ Parámetros Generales” debes tener informado el camino de acceso a la aplicación de Contabilidad: 

3) Definir los códigos de las Cuentas Contables: en el punto “Tablas/ Conceptos/ Conceptos Salariales” debe estar definido el código de la cuenta contable (dispone de un máx. de 12 posiciones) y la partida a la que debe imputarse cada concepto (Debe o Haber), según el nivel de desglose deseado.

Un apunte contable base de una paga mensual está formado por las siguientes líneas:

 
En consecuencia, se deben informar cuentas contables en los siguientes conceptos:

• Todos los conceptos salariales que utilice la Empresa (son cuentas de “Debe”) o al concepto 802 “Total Bruto”.
• En el concepto 801 “Total Líquido” (es una cuenta de “Haber”).
• En el concepto 999 “Tributación IRPF” (es una cuenta de “Haber”).
• En el concepto 810 “Seguridad Social de Empresa Total” o en los conceptos de “Seguridad Social de Empresa C.C.”, “Seguridad Social Empresa Accidentes”, “Seguridad Social Desempleo”, “Seguridad Social Empresa Formación Profesional”, “Seguridad Social Empresa FOGASA”, “Bonificación de Empresa C.C.”, “Bonificación Empresa Accidentes”, “Bonificación Desempleo”, “Bonificación Formación Profesional”, “Bonificación Empresa FOGASA” , “Subvención Formación INEM” (son cuentas de “Debe”).
• En el concepto 837 “Total TC1” (es una cuenta de “Haber”).

4) Codificación de las cuentas contables: el enlace puede ser generado con diferentes niveles de desglose:

• • A nivel de trabajador: se emite una línea por trabajador y cuenta.
    Para ello, deberás codificar las cuentas contables de la siguiente forma:
    XXXXTTTTTT:     donde XXXX = Código cuenta y TTTTTT = Código trabajador

A tener en cuenta:
El código de trabajador tiene una longitud de 6 dígitos. Por lo tanto, al codificar las cuentas contables a nivel de trabajador, recuerda que solo deberás informar un máximo de 6 T’s (TTTTTT).

• • A nivel de código de imputación: se emite un asiento por código de imputación. Para ello, deberás codificar las cuentas contables de la siguiente forma: 
    XXXXSSSSSSSS:    donde XXXX = Código cuenta y SSSSSSSS = Código Imputación

• • A nivel de total empresa: genera un único asiento para toda la empresa. Para ello, deberás codificar las cuentas contables de la siguiente forma:
    XXXXXXXXXXXX: donde XXXXXXXXXXXX = Código Cuenta

5) Resultado de la codificación según el nivel de desglose seleccionado: según el nivel de desglose escogido en el proceso de “Enlace Contable”, la codificación resultante de estas cuentas contable es el siguiente:

Si el nivel de desglose escogido es “Trabajador/ Cuenta”:

- Si la codificación de las cuentas es XXXXTTTTTT: las T’s son sustituidas por el código de trabajador.

- Si la codificación de las cuentas es XXXXSSSSSSSS: las S’s son sustituidas por el código de imputación del trabajador, según la parametrización definida en la tabla de “Parámetros Generales”. (Explicado al final de esta página).

- Si la codificación es XXXXXXXXXXXX: la cuenta contable es XXXXXXXXXXXX.

Si el nivel de desglose escogido es “Código imputación/ Cuenta”:

- Si la codificación de las cuentas es XXXXTTTTTT: las T’s son sustituidas por el código de imputación del trabajador, según la parametrización definida en la tabla de “Parámetros Generales”.

- Si la codificación de las cuentas es XXXXSSSSSSSS: las S’s son sustituidas por el código de imputación del trabajador, según la parametrización definida en la tabla de “Parámetros Generales”.

- Si la codificación es XXXXXXXXXXXX: la cuenta contable es XXXXXXXXXXXX.

Si el nivel de desglose escogido es “Empresa/ Cuenta”:

- Si la codificación de las cuentas es XXXXTTTTTT: las T’s son sustituidas por ceros.

- Si la codificación de las cuentas es XXXXSSSSSSSSSS: las S’s son sustituidas por ceros.

- Si la codificación es XXXXXXXXXXXX: la cuenta contable es XXXXXXXXXXXX.

6) En caso de utilizar el Desglose por Código de Imputación: si necesitas adecuar los posicionamientos, en el punto “Utilidades/ Parámetros Generales/ Imputación de Costes” debes tener definida la correspondencia entre los dígitos de la subcuenta contable y los dígitos del código de imputación.

Esta opción permite adecuar el posicionamiento de los dígitos del código de imputación que utiliza la empresa a las seis últimas posiciones del código de la subcuenta contable, a efectos del enlace con Contabilidad.

En el correspondiente apartado de la pantalla aparecen en la columna del 1 al 8 los ocho últimos dígitos de la subcuenta contable. Debes indicar al lado de cada uno qué posición del código de imputación deseas asignarle.

Veamos un ejemplo

Trabajador con nivel 4 en su ficha:

Al tener 4 niveles tiene 10 dígitos. Sin embargo, el enlace con a3asesor Con y a3asesor Eco solo permite enlazar hasta 8 dígitos, así que para omitir los dos restantes o más, si hubiera, debemos configurar el posicionamiento de cada dígito.

En nuestro ejemplo decidimos eliminar el primer cero del N1 y el primer cero del N2. De esta manera informo en cada posición el dígito que quiero que me lleve.

En la posición 1 quiero que me lleve el segundo dígito del N1 que es el 1, en la posición 2 quiero que me lleve el segundo dígito del N2 que es el 2, en la posición 3 quiero que me lleve el primer dígito del N3, que es un cero y como posición 4 quiero que me lleve el segundo dígito del N3, que es el 1, y así sucesivamente hasta completar las posiciones que me quedan del 5 al 8 con los cuatro dígitos del N4, quedando de la siguiente manera: