Enlace de Kleos a a3ASESOR | ges

El enlace de Kleos permite capturar los conceptos generados desde Kleos.

Para ello se accede  a “Utilidades / Enlace / Enlace Kleos” e informa la ruta donde se ha grabado el fichero generado por Kleos.

A tener en cuenta

Se recomienda que la ruta sea corta.

Al realizar el traspaso el programa indicará si se han producido incidencias.

Revisión del enlace

Para realizar la revisión se puede acceder al fichero de Kleos para verificar las líneas traspasadas y las pendientes.

La última columna puede presentar alguno de los siguientes colores:

• Si está en blanco no se ha traspasado.
• Si está en rojo no se ha podido importar, se ha de revisar la línea.
• Si está en verde esta importar para evitar que se duplique la información.

Si se quiere volver a importar se ha de borrar la columna, pero puede duplicar información

Información que traspasa

 El programa creara el cliente, expediente y servicio indicado en el fichero de Excel generado por Kleos.

• Clientes: A la hora de crear el cliente revisará solamente si el Nif existe (se elimina el país a la hora de comparar). Si tienen distintos clientes con el mismo nif y distinto nombre o el nombre no es idéntico, no se tiene en cuenta, para no duplicar clientes en a3ASESOR|ges. Si no existe lo crea.

• Alta de conceptos facturables: El fichero de exportación de conceptos de facturación genera solo los conceptos derivados de la actividad del despacho que se divide en honorario y gastos internos y externos.

El bloque INTERNO no se tendrá en cuenta para la generación de apuntes en a3ASESOR | ges ya que no representa un gasto o ingreso real sino el cálculo de los costes para la rentabilidad.

El bloque EXTERNO tratará tanto los gastos como los ingresos como honorarios. Se han de sumar por igual al crear una factura en Kleos y se les aplica el IVA. Todas las líneas del fichero Excel serán siempre consideradas como un solo registro de tipo Honorario.

Cada línea se traspasará con el concepto indicado en  la columna  “Tabla de honorarios”,  contiene el código del concepto de facturación que aparece en Kleos en la tabla  “Tipos de elementos facturable”. Si existe en a3ASESOR | ges, entonces  se dará de alta con dicho código.  Si no existe en a3ASESOR | ges se utilizará los conceptos de la tabla de conceptos  KLEOSHH y KLEOSHG y han de existir en la tabla de conceptos de a3ASESOR | ges.

Solo se registrarán estos tipos en caso del que el código de “Concepto de facturación de Kleos” no coincida con los códigos creados en a3ASESOR | ges.

Una vez se ha tratado el elemento se indicará en el fichero de Excel “Importado”.