Cómo informar los anticipos

Aplica a: a3ASESOR | ges

 

Tienes la opción de crear una factura de anticipo de servicios para cubrir un servicio futuro. Esta factura de anticipo devengará IVA, generando el cobro del recibo. Posteriormente podrás devolver el anticipo al realizar la factura del servicio definitivo.
 
A continuación, veremos los siguiente procesos de anticipos:

 

Configuración de devolución de anticipos

Desde "Utilidades / Parámetros generales" en la opción "Anticipos" puedes configurar la información necesaria para realizar la "Devolución de anticipos", donde debes informar:

  • Un literal por defecto "Devolución anticipo factura", más la variable del número de factura [FACTURA] (serie / número de factura) y la variable de fecha factura) [FECHA].
  • Tienes que indicar el código del concepto que se creará para realizar la devolución de los anticipos. 

 

configurar devolucion

 

Nuevo anticipo

Al crear una factura selecciona la opción "Factura de anticipo".

nueva factura de anticipo

 

La factura se identificará como "Factura de anticipos".

 

factura identificacion

Al seleccionar nueva línea de factura, es necesario informar el expediente y el concepto facturable que se anticipa. Por defecto se informará como cuenta de anticipo, la cuenta de la cliente indicada como pagos delegados del cliente.


Se bloqueará el alta de pagos, provisiones y pagos delegados a cargo del cliente, solo se podrán informar conceptos facturables. Solo se podrá informar un expediente por factura.


En el momento de grabar la factura se dará por cobrado el efecto con el mismo día de la factura, contabilizándolo con la cuenta indicada en cada anticipo.  Una vez grabado que se ha recibido el anticipo ya estará disponible para devolverlo en la factura del servicio definitivo.

 

Contabilización de anticipos

Si se tiene configurado que el enlace de pagos y provisiones es una cuenta puente el asiento genera la factura y el cobro.

 

contabilizacion anticipo 1

Si tiene configurado la cuenta del cliente el asiento será el siguiente.

 

contabilizacion anticipo 2

Búsqueda de anticipos

Desde el mantenimiento de facturas se podrá realizar la búsqueda de factura de anticipos.

busqueda anticipo

 

Listados de facturas de anticipos

Podrás listar la relación de anticipo desde la propia factura o bien desde el listado de facturas indicando el tipo "Anticipo" o seleccionando el número / serie, indicando todas.

listado de facturas de anticipos

 

Diario de ventas. Listado de relación de facturas de anticipos

Desde el diario de ventas también podrás listar la relación de anticipos.

 

diario ventas anticipos

 

Se podrá filtrar por el tipo de documento "Anticipo".

ejemplo diario ventas


 Si se selecciona "Todos" aparecerán las facturas, facturas rectificativas y anticipos la serie de facturas de anticipo se indicará con una T, ejemplo 1T

 

ejemplo diario ventas T

 

Expediente: consulta de anticipos

Desde la valoración del expediente se podrá consultar el estado de los anticipos y su devolución. Se podrá acceder a mediante la fecha a la consulta de las facturas generada y el estado de las devoluciones consumidas. 
 

valoracion expedientes

 

Factura rectificativa de factura de anticipo

No se permite realizar una factura rectificativa de anticipo, deberá eliminar la factura correspondiente

 

Devolución de anticipos 

Al grabar una factura el programa detectará si el cliente dispone de anticipos, en tal caso el programa mostrará la relación de anticipos para que indique el importe a devolver de cada factura de anticipo, indicando el importe a cuenta. 

devolucion anticipo aviso


Si indica que si, el programa comprobará que exista parametrizado el concepto de devolución.

aviso concepto devolucion


En el caso que ya esté informado al grabar un dato el programa comprueba si existen anticipos y aparecerá la pantalla con los distintos anticipos para que se pueda escoger el anticipo y el importe a devolver.

seleccion de anticipo a devolver

 

Una vez indicado el importe, se generará una línea con la descripción indicada en parámetros generales en negativo para realizar la devolución y el importe quedará consumido. 
 

factura con devolucion anticipo

 

Actualizando el estado del expediente.
 

expediente actualizado

Contabilización: 

Si se tiene configurado que el enlace de pagos y provisiones es una cuenta puente el asiento genera la factura
 

contabilizacion devolucion


Si tiene configurado la cuenta del cliente el asiento será:

 contabilizacion devolucion con cuenta

 

 

 

 
 

 

    • ¿Te ha resultado útil esta página?
    • ¡Gracias por votar!
    • Sé el primero en valorar
    • ¿Te ha resultado útil esta página?
    • ¡Gracias por votar!
    • Sé el primero en valorar