Cómo informar los anticipos
Aplica a: a3ASESOR | ges
- Configuración de devolución de anticipos
- Nuevo anticipo
- Contabilización de anticipos
- Búsqueda anticipos
- Listado de facturas de anticipos
- Diario de ventas. Listado de relación de facturas de anticipo
- Expedientes: Consultas de anticipos
- Factura rectificativa de factura de anticipo
- Devolución de anticipos
Configuración de devolución de anticipos
Desde "Utilidades / Parámetros generales" en la opción "Anticipos" puedes configurar la información necesaria para realizar la "Devolución de anticipos", donde debes informar:
- Un literal por defecto "Devolución anticipo factura", más la variable del número de factura [FACTURA] (serie / número de factura) y la variable de fecha factura) [FECHA].
- Tienes que indicar el código del concepto que se creará para realizar la devolución de los anticipos.
Nuevo anticipo
Al crear una factura selecciona la opción "Factura de anticipo".
La factura se identificará como "Factura de anticipos".
Al seleccionar nueva línea de factura, es necesario informar el expediente y el concepto facturable que se anticipa. Por defecto se informará como cuenta de anticipo, la cuenta de la cliente indicada como pagos delegados del cliente.
Se bloqueará el alta de pagos, provisiones y pagos delegados a cargo del cliente, solo se podrán informar conceptos facturables. Solo se podrá informar un expediente por factura.
En el momento de grabar la factura se dará por cobrado el efecto con el mismo día de la factura, contabilizándolo con la cuenta indicada en cada anticipo. Una vez grabado que se ha recibido el anticipo ya estará disponible para devolverlo en la factura del servicio definitivo.
Contabilización de anticipos
Si se tiene configurado que el enlace de pagos y provisiones es una cuenta puente el asiento genera la factura y el cobro.
Si tiene configurado la cuenta del cliente el asiento será el siguiente.
Búsqueda de anticipos
Desde el mantenimiento de facturas se podrá realizar la búsqueda de factura de anticipos.
Listados de facturas de anticipos
Podrás listar la relación de anticipo desde la propia factura o bien desde el listado de facturas indicando el tipo "Anticipo" o seleccionando el número / serie, indicando todas.
Diario de ventas. Listado de relación de facturas de anticipos
Desde el diario de ventas también podrás listar la relación de anticipos.
Se podrá filtrar por el tipo de documento "Anticipo".
Si se selecciona "Todos" aparecerán las facturas, facturas rectificativas y anticipos la serie de facturas de anticipo se indicará con una T, ejemplo 1T
Expediente: consulta de anticipos
Desde la valoración del expediente se podrá consultar el estado de los anticipos y su devolución. Se podrá acceder a mediante la fecha a la consulta de las facturas generada y el estado de las devoluciones consumidas.
Factura rectificativa de factura de anticipo
No se permite realizar una factura rectificativa de anticipo, deberá eliminar la factura correspondiente
Devolución de anticipos
Al grabar una factura el programa detectará si el cliente dispone de anticipos, en tal caso el programa mostrará la relación de anticipos para que indique el importe a devolver de cada factura de anticipo, indicando el importe a cuenta.
Si indica que si, el programa comprobará que exista parametrizado el concepto de devolución.
En el caso que ya esté informado al grabar un dato el programa comprueba si existen anticipos y aparecerá la pantalla con los distintos anticipos para que se pueda escoger el anticipo y el importe a devolver.
Una vez indicado el importe, se generará una línea con la descripción indicada en parámetros generales en negativo para realizar la devolución y el importe quedará consumido.
Actualizando el estado del expediente.
Contabilización:
Si se tiene configurado que el enlace de pagos y provisiones es una cuenta puente el asiento genera la factura
Si tiene configurado la cuenta del cliente el asiento será: