SEPA: Nuevas modalidades de adeudo directo B2B y COR1

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Dispone de las siguientes modalidades de generación de remesa:

 

Remesas de adeudo directo básico (COR1)

Se incorpora una nueva modalidad de adeudo directo básico (COR1). El esquema COR1 es una opción dentro del adeudo directo SEPA básico, ofrecida discrecionalmente por las entidades, que permite la posibilidad de unificar y acortar los plazos de anticipación de las presentaciones. Este esquema se escogerá a la hora de realizar la  generación del fichero de remesa.

 

Remesas de adeudo directo B2B

Se incorpora la modalidad de adeudo directo B2B. Se trata de un instrumento que permite realizar cobros en euros entre no consumidores, y que a diferencia del básico tiene un plazo de devolución reducido comparado con el CORE.

 

Mantenimiento de bancos del cliente

En el botón “Bancos” dentro del tratamiento de cuentas de clientes se incorporan los siguientes datos:

  • El código de mandato.
  • La fecha de mandato.
  • Secuencia del adeudo (primero o recurrente)
  • La modalidad del Adeudo (B2B, COR1 o CORE).

 

Tratamilento de cuentas

 

A las cuentas bancarias existentes se les asignará los siguientes valores por defecto:

  • Cód. Mandato: Código de cuenta contable del cliente, aparecerá el siguiente literal “Se toma código de cuenta”.
  • Fecha Mandato: 31/10/2009.
  • Mod. Adeudo: CORE.
  • Secuencia: Recurrente.

 En el proceso de alta de nuevas cuentas bancarias los valores asignados por defecto son:

  • Cód. Mandato: Código de cuenta contable del Cliente, aparecerá el siguiente literal “Se toma código de cuenta”.
  • Fecha Mandato: Fecha alta del banco del cliente, toma la fecha del sistema.
  • Mod. Adeudo: CORE.
  • Secuencia: Primera.

 

BAncos

 

Código de mandato: por defecto, se utiliza el código de la cuenta cómo código de mandato, pero es un campo modificable.

Fecha de mandato: por defecto, la fecha informada es 31/10/2009, pero si la fecha real del mandato es otra, podrá informarlo manualmente.

Modalidad adeudo: podrá informar alguna de las siguientes modalidades: B2B, COR1 y/o CORE.

Secuencia: puede ser, primera o recurrente.

 

Alta de remesas

En la generación de nuevas remesas se añade la posibilidad de generar la modalidad de adeudo B2B, COR1 y CORE.

 

Nueva remesa

 

El campo modalidad únicamente se activará si el tipo de remesa es “Domiciliación bancaria”. En el caso de cheques y pagarés se desactiva el campo “Modalidad”.

 

A tener en cuenta

Según la modalidad seleccionada, al realizar la remesa aparecerán únicamente los recibos de clientes con la modalidad seleccionada.

 

 

Relación de remesas

En la relación de remesas de cobro se añade un nuevo campo “Mod.”, donde puede visualizar la modalidad de cada remesa.

En las remesas existentes se mostrarán el literal “CORE”.

 

Remesas de cobro

 

En caso que la modalidad de remesa seleccionada sea:

  • CORE. Solo se mostrarán los adeudos de clientes con modalidad de adeudo CORE.
  • COR1. Solo se mostrarán los adeudos de clientes con modalidad de adeudo COR1.
  • B2B. Solo se mostrarán los adeudos de clientes con modalidad de adeudo B2B.

 

Si la remesa es de tipo cheque o pagaré no se mostrará la modalidad, ya que no se puede presentar de forma telemática.

 

Selección de vencimientos a incluir en la remesa

La selección incluirá únicamente los vencimientos de cliente que tengan la modalidad de adeudo asociada a la remesa.

 

Relación de cobros

Según la modalidad seleccionada se realizará el filtro de los cobros mostrados.

 

Relación de cobros

 

En el caso de que la remesa sea diferente a CORE, puede comprobar la modalidad de la remesa en el literal “Tipo de remesa”.

 

A tener en cuenta

Cuando genere la remesa se actualizará la secuencia del adeudo en el punto de bancos del cliente con el valor “Recurrente – RCUR”, en el caso de que fuera “Primera – FRST”.

 

Bancos

 

Generación del fichero de remesas

Se mostrarán las opciones para generar remesas bancarias en los formatos CORE, SEPA XML y SEPA texto. En la parte superior de la ventana puede verificar la modalidad de la remesa.

 

Remesas

 

 

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