Listado de Cheques y Pagarés

Si dispone de la versión Plus de la aplicación, tiene la posibilidad de listar por pantalla o impresora los cheques y pagarés correspondientes a los pagos de la empresa.

Estos listados se imprimen desde Microsoft Word y están adaptados para impresoras láser, por lo tanto, únicamente podrá listarlos por impresoras láser compatibles con HPII, HPIII o PCL5.

Listado desde Mantenimiento de Pagos

Desde el apartado Tesorería / Gestión de Pagos / Mantenimiento de Pagos del menú principal seleccione los vencimientos que desea incluir en el listado.

Tipos de vencimientos que pueden incluirse:

• Vencimientos Pendientes. En este caso no es necesario que el tipo de pago sea cheque o pagaré.
• Vencimientos Remesados:
  • El tipo de pago de la remesa debe coincidir con el tipo del listado (cheque o pagaré).
  • La cuenta bancaria informada en la remesa debe coincidir con la del listado.
• Vencimientos Pagados:
  • El Tipo de Pago del vencimiento debe coincidir con el tipo del listado (cheque o pagaré).
  • La cuenta bancaria utilizada para el pago debe coincidir con la del listado.

Una vez seleccionados los vencimientos, pulse el botón derecho del ratón y seleccione la opción Listar Cheque o Listar Pagarés.

Desde la ventana Listado de Cheques o de Pagarés indique las condiciones del listado.

• Formato
  • Seleccione el banco a través del cual se realizará el pago de los cheques o pagarés.
  • Indique el formato del listado. Pulsando el botón  accederá a la Tabla de Formatos.
  • Para el caso de los pagarés, tiene la posibilidad de informar el número de efecto.
• En el apartado Fecha de Emisión, indique si en el listado debe aparecer la fecha del vencimiento o una fecha distinta.
• En el apartado Opciones de Listado indique:
  • Si los cheques o pagarés incluidos en el listado son Al portador.
  • Si desea Contabilizar la orden después de realizar el listado.
  • Si marca el indicador Generar sólo un cheque por proveedor se realizará un listado por cada uno de los proveedores seleccionados.
  • Si desea Listar los ya listados.
  • Si los vencimientos están en pesetas tiene la posibilidad de listar los Importes en Euros, y al contrario, si los vencimientos están en Euros puede listar en Pesetas.

Una vez indicadas todas las condiciones del listado, pulse el botón  o  para realizar el listado por pantalla o impresora.

Formato de cheques o pagarés

Desde esta ventana tiene la posibilidad de crear los formatos que necesite, así como modificar o eliminar los ya existentes.

Alta de Formatos:

• Pulse el botón  de la barra de herramientas e informe la descripción del formato.
• Al pulsar ACEPTAR la aplicación enlaza automáticamente con Microsoft Word para crear o modificar el texto propuesto por defecto.

• Los campos sombreados en gris, son campos variables. Estos campos variables serán sustituidos automáticamente por el dato correspondiente, al imprimir o visualizarlo por pantalla.
• Posicionado con el cursor donde quiere insertar un nuevo campo. Pulse el botón  y se abrirá la ventana Campos Insertables para seleccionar el campo deseado.
• Una vez insertados los Campos necesarios, puede tratar el texto utilizando todas las herramientas de Microsoft Word.

Modificación de Formatos

Para modificar uno de los formatos ya existentes, pulse el botón EDITAR para enlazar con Microsoft Word y modificar el formato. Si únicamente desea modificar el nombre del formato pulse el botón  de la barra de herramientas.

Baja de Formatos

Para eliminar un formato ya existente, posicionado sobre el formato que desea borrar, pulse el botón  de la barra de herramientas.

Listado de una orden de pago

Desde el apartado Tesorería / Gestión de Pagos / Órdenes de Pago del menú principal:

Posicionado sobre la orden de cheques o pagarés que quiere listar, pulse el botón  de la barra de herramientas y seleccione la opción Listado de Cheques o Listado de Pagarés.

Al ACEPTAR accederá a la ventana Listado de Cheques o Pagarés donde debe indicar las condiciones del listado.

Por último, pulse el botón  o  para listar por pantalla o impresora el listado de cheques o pagarés.