Generar una remesa para banca electrónica

a3ASESOR | eco

            

La aplicación le permite generar la remesa a través de Banca Electrónica, pulsando el botón Banca electrónica de la barra de herramientas.

 

Remesas de cobro

 

Informe en la ventana de generación todos los datos necesarios para generar la remesa.

 

Remesas domiciliación

 

  • Destino, indique el camino de acceso donde está ubicado el fichero CSB y el nombre del fichero.
  • El camino de acceso a los ficheros se traslada automáticamente de lo informado para el Banco de la Empresa, desde Mantenimiento de Empresas. Si el camino de acceso no existe lo creará automáticamente la aplicación.
  • El nombre del fichero también se propone automáticamente por la aplicación. Sin embargo todos estos datos puede modificarlos el usuario, si lo considera necesario.
  • Selección del Remesa, seleccione la Norma CSB correspondiente a la Remesa.
  • Fecha de Ingreso: Debe marcar la fecha con la que desea que se genere el ingreso.
  • Selección del formato de la remesa.

-  Norma CSB.

-  SEPA XML CORE: Se genera el fichero en formato SEPA XML CORE.

-  SEPA texto CORE: Se genera el fichero en formato SEPA texto CORE.

  • Opciones de Generación. Indique en este apartado si desea Contabilizar automáticamente la Remesa y Generar sólo una domiciliación por cliente.

 

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