Enviar órdenes de pago mediante Banca electrónica

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La aplicación le permite enviar la orden de pago a través de Banca Electrónica, pulsando el botón Generar banca electrónica de la Barra de Herramientas.

 

Órdenes de pago

 

Informe en la ventana de generación todos los datos necesarios para la emisión de la orden de pago por Banca Electrónica.

 

Emisión de cheques banca electrónica

 

  • Destino, indique el camino de acceso donde está ubicado el fichero CSB y el nombre del fichero.

 

El camino de acceso a los ficheros se traslada automáticamente de lo informado para el Banco de la Empresa, desde Mantenimiento de Empresas. Si el camino de acceso no existe lo creará automáticamente la aplicación.

 

El nombre del fichero también se propone automáticamente por la aplicación. Sin embargo todos estos datos puede modificarlos el usuario, si lo considera necesario.

  • Fecha de Pago. Debe marcar la fecha con la que desea que se genere el pago.
  • Opciones de Generación. Indique en este apartado si desea Contabilizar automáticamente al salir y si los importes del extracto bancario estarán desglosados por proveedor.
  • Si la orden de pago se realiza a través de cheque o a través de pagaré, se activa el apartado Opciones para Cheques u Opciones para Pagarés, según sea el caso.

 

 

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