Empresa no acogida al criterio de caja pero recibe facturas en dicho régimen

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Si recibe alguna factura acogida al criterio de caja, y su empresa no esta acogida a dicho régimen, los pasos que debe realizar son los siguientes:

Acceda a “Mantenimiento de datos / Actividades” y pulse el botón “Criterio de caja”, en esta ventana debe marcar el indicador “Recibe facturas que están en criterio de caja”.

 

Recibe facturas en criterio de caja

 

De esta forma se activará la “Tesorería / Vencimientos” de la empresa y automáticamente a todos los proveedores se les informará “Forma de pago 1 – Al contado”, además podrá informar en la cuenta del proveedor si está acogido a criterio de caja.

 

Tratamiento de cuentas

 

Al contabilizar aparecerá la pantalla de vencimientos, debe informar los datos correspondientes del vencimiento.

 

Pagos pendientes

 

Al “Aceptar” el asiento puede verificar que la cuenta de IVA utilizada es la “4721 VA soportado no deducible por operaciones corrientes de bienes y servicios”.

 

Modificación de apuntes

 

Cuando realice el pago debe acceder a “Tesorería / Vencimientos” y realizar el pago del vencimiento que corresponda, situado sobre el vencimiento, pulse botón derecho “Pagar”.

Pagar en mantenimiento de pagos

 

Informe las opciones de contabilización del pago que desee.

 

Opciones de contabilización

 

En el apartado “Resumen de IVA” puede verificar los importes acumulados por cada concepto.

 

Resumen de IVA

 

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