Contabilizar efectos de una remesa de cobro o de una orden de pago

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Para contabilizar el descuento de efectos de los vencimientos contenidos en una Remesa de Cobro o en una Orden de Pago, seleccione la Remesa / Orden y pulse el botón situado en la parte inferior de la ventana.

Ordenes de pago

 

Traspaso a Cuentas de Efectos

En la ventana Opciones de Contabilización seleccione "Traspaso a Cuenta de Efectos".

Opciones de contabilización

Pulse ACEPTAR para indicar los datos necesarios para la generar el apunte de traspaso a efecto comercial.

Generación de apuntes

Marque el indicador "Contabilizar el Cobro / Pago" y seleccione la plantilla correspondiente a los efectos comerciales.

Una vez realizada la contabilización, el estado de la remesa o de la orden pasa a ser "A Efectos".

Ordenes de pago

En la ventana de Mantenimiento de Cobros o Pagos aparecerá el en la parte superior derecha de la ventana el literal "Efecto Comercial" en color rojo, al posicionarnos sobre los vencimientos descontados y remesados.

Mantenimiento de pagos

 

Contabilización del cobro o pago

En la ventana Remesas de cobro / Orden de pago seleccione la remesa o la orden correspondiente y pulse el botón .

En la ventana Generación de los Apuntes de Cobro seleccione una Plantilla de Contabilización del asiento de cobro de las letras incluidas en la remesa de "Cobros o pagos de Clientes o proveedores".

Generación de apuntes

El estado de la Remesa de Cobro o de la Orden de Pago aparecerá como "Contabilizada".

Mantenimiento de pagos

 

Devolución de un cobro

Para su contabilización haga doble click con el ratón sobre la remesa que contiene la letra devuelta en la ventana Remesa de Cobro.

En la ventana Relación de Cobros por Domiciliación Bancaria haga doble click con el ratón sobre la letra devuelta.

Relación de cobros

El estado de la letra cambia de "Cobrado" a "Devuelto". A partir de este momento, los vencimientos devueltos no podrán ser modificados desde la remesa.

A continuación, en la ventana Devolución de vencimientos remesados seleccione una Plantilla de Contabilización de "Devolución de cobros" para la contabilización del asiento de devolución.

Devolución vencimientos

Al acceder Mantenimiento de Cobros, al seleccionar el vencimiento devuelto, aparecerá en la parte superior derecha de la ventana el literal "Efecto Comercial" en color rojo y su Estado como "Devuelto".

Mantenimiento de cobros

Además se crea un vencimiento igual al devuelto con estado de "Pendiente"

 

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