Cómo realizar una conciliciación bancaria

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Si dispone de la versión Plus de la aplicación tiene la posibilidad de conciliar de una manera rápida y fácil, los importes de los extractos bancarios con los movimientos reflejados en la contabilidad.

 

Al acceder al apartado "Tesorería / Conciliación bancaria" del menú principal, se activa el asistente que le guiará en este proceso.

 

 

Una vez importados desde el asistente, los movimientos de las cuentas corrientes de la empresa, dispone de dos sistemas de conciliación:

 

Conciliación automática

La aplicación compara automáticamente los saldos del extracto de la cuenta bancaria con los movimientos reflejados en la contabilidad.

Una vez finalizada esta comparación, los movimientos quedarán en las siguientes situaciones:

  • Conciliados. Son aquellos movimientos bancarios cuyas fechas e importes han coincidido.
  • Preconciliados. Son aquellos movimientos bancarios que coinciden en fecha e importe con varios movimientos contables. La aplicación los separa para que sea más fácil conciliarlos manualmente.
  • No conciliados. Son movimientos bancarios que no coinciden en fecha e importe con ningún movimiento contable. Estos movimientos debe conciliarlos manualmente.

 

Conciliación manual

La conciliación manual se realiza desde la ventana "Conciliación Bancaria" a la que accederá pulsando el botón Salir del asistente, o bien automáticamente, al finalizar un proceso de conciliación.

 

Conciliación bancaria

 

Para trabajar desde esta ventana en primer lugar seleccione:

  • La Cuenta Contable correspondiente a la entidad bancaria.
  • Las fechas y los importes entre los que deben estar comprendidos los movimientos a conciliar.
  • Indique si desea visualizar los movimientos Conciliados, No Conciliados o los Preconciliados.
  • Indique finalmente si desea ordenar los movimientos por Importe, Fecha o número de Documento.

 

Para visualizar los datos seleccionados pulse "Aceptar".

 

Conciliación bancaria

 

Cómo conciliar movimientos desde esta ventana

  • En la parte izquierda de la ventana haga doble clic sobre el movimiento bancario que desea conciliar.
  • En la parte derecha de la ventana haga doble clic sobre el movimiento o los movimientos contables que se corresponden con el movimiento bancario seleccionado.
  • Pulse el botón CONCILIAR.

 

Pulsando el botón Nuevo situado en la parte izquierda de la ventana puede dar de alta nuevos movimientos bancarios.

 

Alta movimiento bancario

 

Al informar el importe del movimiento debe tener en cuenta que los importes que suponen una salida de dinero del banco deberán ir con signo negativo y los que suponen una entrada de dinero irán en positivo y por lo tanto sin signo.

Una vez informados todos los datos pulse "Aceptar", la aplicación encadenará un nuevo alta, para salir de esta ventana pulse "Cancelar".

 

Y además desde la ventana "Conciliación Bancaria":

 

  • Pulsando el botón Contabilizar puede contabilizar los movimientos bancarios que no han sido reflejados contablemente, y por lo tanto se concilian automáticamente.
  • El botón Asiento situado en la parte derecha de la ventana le permite consultar el asiento contable correspondiente al movimiento seleccionado.
  • Pulsando el botón Histórico de la barra de herramientas accederá al Histórico de Importaciones donde se relacionan, para cada una de las entidades bancarias de la empresa, las fechas y los importes de las diferentes importaciones realizadas.

 

Histórico importaciones

 

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