Alta de una remesa de cobro / orden de pago

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Para dar de alta una nueva remesa de cobro o una orden de pago, acceda a la ventana Remesas de Cobro o bien a Órdenes de Pago, según corresponda, y pulse el botón  de la Barra de Herramientas.

 

Remesas de cobro

 

Desde la ventana "Nueva Remesa de Cobro / Orden de Pago" informe los datos necesarios para el alta.

 

Nueva remesa cobro

  • Fecha de Remesa / Orden. Por defecto, la aplicación propone la Fecha para Listados, en cualquier caso puede modificar la fecha propuesta.
  • Tipo de Remesa / Orden. El botón  adjunto al campo, le permite acceder a la Tabla de Tipos de Cobro o Pago para seleccionar el que corresponda a la remesa o a la orden de pago.

 

Tipos de cobro   Tipos de pago

  • Banco de la Empresa. Informe el Banco a través del cual la empresa gestionará la remesa de cobro o la orden de pago. Por defecto, la aplicación propone la Cuenta Bancaria por Omisión. Pulsando el botón  adjunto al campo accede a la relación de Bancos de la Empresa.

 

Pulse el botón "Aceptar" para acceder a la ventana de Selección de Vencimientos y seleccionar los clientes / Proveedores cuyos vencimientos desea que se incluyan en la remesa / orden de pago.

 

Selección de vencimientos

Criterios de Selección

En el apartado de la derecha de la ventana dispone de una serie de campos que le permiten delimitar la selección de vencimientos que deben incluirse en la remesa / orden de pago.

  • Fechas de Vencimiento, informe la fecha inicial y final entre las que deben estar incluidas las fechas de los vencimientos de la remesa / orden de pago.
  • Importe mínimo y máximo de los vencimientos que se incluirán.
  • Importe máximo de la remesa / orden. La aplicación incluye vencimientos en la remesa de cobro / orden de pago, hasta llegar a la cantidad informada en este campo. Si no informa importe en este campo, no se tendrá en cuenta el límite.
  • Indique si desea que se incluyan los vencimientos que tienen una nota de aviso y/o aquellos que no la tienen.
  • Indique también si desea que únicamente se incluyan los vencimientos que tienen la misma forma de cobro o pago indicada para la remesa / orden de pago. Al desmarcar este indicador, se activa el botón "Seleccionar tipo" que le permite acceder a la ventana de Selección de Tipos de Pago.

 

Selección tipo de pago

Bancos

Este apartado únicamente aparecerá activado:

  • Si la forma de cobro de la remesa es la Domiciliación Bancaria.
  • En el caso de las órdenes de pago, cuando se trate de transferencias.

 

Selección de vencimientos

 

Dispone de las siguientes posibilidades:

  • Excluir los vencimientos que no tienen informado un banco de cobro o pago.
  • Incluir únicamente los vencimientos que tienen informado el mismo banco de la domiciliación o transferencia.
  • Marque el indicador "Todos los Bancos" para que se incluyan los vencimientos sin tener en cuenta los bancos informados.
  • Al marcar el indicador "Sólo los Seleccionados" o bien "Todos Excepto los Seleccionados" se activa el botón "Seleccionar banco". Pulse este botón y seleccione los que desea incluir o excluir de la selección. Pulse el botón  para añadir bancos a la relación, o el botón  para quitarlos de la relación.

 

Selección banco

 

Al "Aceptar" accedemos a la ventana donde se relacionan todos los cobros o pagos que cumplen las características informadas en la ventana anterior.

 

Relación de cobros

   

  • Esta ventana ofrece información acerca del contenido de la remesa / orden de pago. Todos los vencimientos que se incluirán tienen marcado el indicador  situado en la parte derecha del vencimiento. Si desea que algún vencimiento no se incluya en la remesa / orden de pago, desmarque este indicador, haciendo doble clic sobre la línea del vencimiento.
  • Los indicadores Marcar / Desmarcar le permiten marcar o desmarcar respectivamente todos los vencimientos.
  • El campo “Cód.Bco” es manual, y permite informar el Código asignado por el Banco a la Remesa. Es informativo de cara a diferenciar las diferentes remesas, y no es obligatorio para la su generación.
  • En la parte inferior de la ventana aparece el número total de vencimientos incluidos en la remesa / orden de pago y el importe total de la remesa / orden de pago.

 

Para modificar vencimientos desde esta ventana pulse el botón  de la Barra de Herramientas y accederá a la ventana de Mantenimiento de Cobros / Pagos que le permitirá modificar el vencimiento.

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