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Novedades de la versión 1.1 del SII: Sólo Versión Plus

Novedades

 

Novedades de la versión 1.1 del SII: Sólo Versión Plus

SII: Nuevos tipos de operación en Datos Ampliación Factura

Nueva clave “LC”: “Aduana –Liquidación complementaria” para facturas recibidas

En la ventana Datos Ampliación Factura a la que se accede desde el Mantenimiento de Apuntes, en aquellas facturas recibidas que alguna de sus líneas del apartado de IVA sea del “Tipo Operación 6” (Importaciones) y que no sean rectificativas, se ha incorporado el campo “Tipo”, donde se podrán seleccionar entre las siguientes operaciones:

  • F Factura. (Será el valor por defecto).
  • A Liquidación Complementaria de Aduanas.

 

En esta nueva versión se incorpora la operación “A Liquidación complementaria de Aduanas”.

 

Datos Ampliación Factura

 

Tipo SII

 

Nuevas operaciones no sujetas o Inversión del Sujeto Pasivo

En la ventana Datos Ampliación Factura a la que se accede desde el Mantenimiento de Apuntes, en aquellas facturas expedida que alguna de sus líneas del apartado de IVA sea del “Tipo Operación 8” (OP. No sujetas o Inv. Sujeto pasivo con dcho. ded), se ha incorporado en la parte superior la opción “No sujetas/ISP”, donde se podrán seleccionar entre las siguientes operaciones:

  • Operación que da lugar a Inversión del Sujeto Pasivo.
  • Operación no sujeta por reglas de localización.
  • Operación no sujeta por el art. 7, 14, otros.

 

Datos Ampliación Factura / No sujetas/ISP

 

Nuevas causas de exención en facturas expedidas

En la ventana Datos Ampliación Factura a la que se accede desde el Mantenimiento de Apuntes, en aquellas facturas expedida que alguna de sus líneas del apartado de IVA sea del “Tipo Operación 9” (Otras oper. Exentas con derecho a deducción), se ha incorporado en la parte superior la opción “Exentas”, donde se podrán seleccionar entre las siguientes operaciones:

  • Operaciones asimiladas a la exportación (Art. 22).
  • Operaciones en Zonas Francas (Art.23).
  • Operaciones en Régimen Especial de Aduanas (Art. 24).
  • Otra Exención.

 

Datos Ampliación Factura / Exentas


SII: Nuevas combinaciones de claves de régimen de IVA

A partir de esta versión, se incorpora la posibilidad de combinar las siguientes claves en una misma factura expedida, la Clave 05 (R. Régimen Especial de Agencias de Viajes) y la Clave 06 (Régimen Especial de Grupo de Entidades de IVA (SII)).

 

Clave 05 (R. Régimen Especial de Agencias de Viajes).

 

Clave 05

 

Clave 06 (Régimen Especial de Grupo de Entidades de IVA (SII)).

 

Clave 06


SII: Chequeo previo al envío de facturas al SII

Se incorpora un chequeo previo al envío de facturas al SII al pulsar el botón “Enviar”.

 

Envío de Asientos al Suministro inmediato de Información (S.I.I.)

 

La aplicación avisará por ejemplo de la existencia de facturas (completas o simplificadas) sin NIF, en las que no es obligatorio identificar al destinatario (previstas en el artículo 6.1.d) del RD 1619/2012), o facturas con un importe de factura (base + cuota + recargo) mayor o igual a 100 millones de euros.

 

Chequeo previo envío al SII

 

Los posibles avisos de chequeo son:

  1. Factura emitidas sin NIF, se enviará al SII como Art 6.1.d.
  2. Su importe supera o iguala los 100.000.000 €.
  3. No se ha informado el concepto de factura. Se rechazará.
  4. No se ha informado NIF proveedor en factura. Se rechazará.
  5. No se ha informado del número de factura. No se enviará.
  6. País cliente/proveedor no coincide con VIES. Se rechazará.

Pulsando el botón “Ver errores” obtendrás un listado en Excel con los registros con avisos.

 

Ver errores pre chequeo

 

Listado Excel con errores en el pre chequeo

 

Pulsa “Continuar” para acceder a la ventana "Selección envío SII" y realizar en envío de las facturas seleccionadas al SII.


SII: Envío inicial para aquellos sujetos pasivos que queden obligados al SII durante el transcurso del ejercicio

Se incorpora en la ventana “Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (S.I.I.)” la posibilidad de realizar el envío inicial al SII de aquellos sujetos que se incorporan al SII durante el ejercicio, y que tienen que enviar los registros del periodo anterior a su inclusión.

 

nvío inicial para aquellos sujetos pasivos que queden obligados al SII durante el transcurso del ejercicio

 

Al seleccionar la opción “Realizar envío inicial (hasta dd/mm/aaaa)” podrás seleccionar los meses de las facturas expedidas o recibidas a enviar al SII.

 

Selección de facturas Expedidas del Período Inicial


SII: Posibilidad de repetir el envío inicial de los meses seleccionados

Desde esta nueva versión existe la posibilidad de repetir el envío inicial de los meses seleccionados en la ventana “Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (S.I.I.)”.

 

Posibilidad de repetir el envío inicial de los meses seleccionados

 

SII: Envío fuera de plazo por cambios de condición de Gran Empresa o inclusión en REDEME

En la parte superior derecha de la ventana “Selección Envío a SII” se ha incorporado el botón Botón CE, mediante el cual accederás a la ventana “Configuración envío fuera de plazo”, y donde se ha incluido el indicador “Envío fuera de plazo por cambio de condición de GGEE o inclusión en REDEME”.

 

Selección envío al SII


Marca este indicador en el caso de que el envío de facturas se realice fuera de plazo por cambio de condición de Gran Empresa o inclusión en el REDEME.

 

Configuración envío fuera de plazo

 

Este indicador afectará a todas las facturas expedidas y recibidas seleccionadas para el envío.

 

SII: Respuestas de los envíos al SII en el Extracto

En esta versión se incorporan en el Extracto las respuestas de las facturas enviadas al SII.

 

Extracto


SII: Recalcular Estados

La utilidad Recalcular Estados en la opción Utilidades de la ventana Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (S.I.I.) permite recalcular los estados del SII de todas las facturas del ejercicio fiscal, sin tener que realizar para ello un recálculo de saldos en el menú Utilidades/Reorganizar/Saldos.

 

Utilidades / Recalcular Estados

 

SII: Adaptación del Enlace Contable de Entrada y del Importador de Datos

Se adapta el Enlace Contable de Entrada (SUENLACE.DAT) y el Importador de Datos.

 

Enlace Contable de Entrada

A continuación se relacionan en color rojo las modificaciones en el Enlace Contable de Entrada.

Tipos de Registros:

 

Tipos de Registros:


Tipo de registro = 4

Datos de ampliación factura

 

Tipo de registro 4  = Datos de ampliación factura

 

Nota importante: Los datos asociados a este tipo de registro no se desglosa por base, son únicos por factura. Este registro se debe generar al finalizar la factura, es decir, después  del último registro tipo ‘9’ de cada factura.

 

Tipo de registro = 5

Datos de ampliación factura

Nota importante: Los datos asociados a este tipo de registro solo se tendrán en cuenta si, para esta factura, el tipo de registro ‘1/2’ tiene cumplimentadas las posiciones correspondientes al “Número de factura ampliado para el SII” (253 a 312).

Importador de Datos

A continuación se relacionan en color rojo los nuevos tipos de operación para Facturas Expedidas.

 

Nuevos tipos de operación para Facturas Expedidas

 

Con los valores 8, 10 y 11, se informará en el registro de IVA la operación 8 y la correspondiente opción en la ventana Datos Ampliación Factura. En el caso que en una misma factura concurran líneas con 8,10 y 11, en la ventana Datos Ampliación Factura se tomará el de la primera línea. Cuando se informe la operación 10 además en impresos se informará el modelo 349-Servicios.

Con los valores 9, 12, 13 y 14, se informará en el registro de IVA la operación 8 y se informará la correspondiente opción en la ventana de Datos Ampliación Factura. En el caso que en una misma factura concurran líneas con 9, 12, 13 y 14, en la ventana de Datos Ampliación Factura se tomará el de la primera línea.

 

Novedades

Reglamento General de Protección de Datos

Encriptación de datos en el proceso de Exportar/ Importar Datos de empresas

A raíz de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en el proceso de Exportación e Importación de datos de empresas, cuando se realice tanto por e-mail como en disco, tendrás la opción de realizarlo de manera encriptada.

 

Exportar Datos

A partir de esta versión, cuando se realice la exportación de datos de empresas, se mostrará un nuevo indicador “Proteger con contraseña” que, por defecto, aparecerá marcado.

Al marcar este indicador, se habilitará un campo para indicar la Contraseña y el indicador “Mostrar contraseña”. Al pulsar “Exportar”, se generará un fichero ZIP con los ficheros encriptados.

 

Exportar Datos


Si no se marca la nueva opción, se generará el fichero ZIP como hasta ahora, sin encriptar.

En el caso que la contraseña no sea válida o no cumpla unos requisitos mínimos se seguridad se mostrará el siguiente mensaje de aviso.

 

Mensaje

 

Importar Datos

En el asistente para la importación de datos de empresas, en aquellos ficheros que se encuentren encriptados, no se mostrará el nombre de la empresa y se mostrará el icono  del candado Candado.

 

Asistente para la importación


 Cuando se seleccione en la parte derecha de la ventana un fichero ZIP encriptado se mostrará una ventana para informar la contraseña.

 

Fichero protegido

 

Al informar la contraseña y pulsar el botón “Aceptar” esta se validará. Si es correcta, se cerrará la ventana y el fichero quedará marcado para su importación. Si es incorrecta, se indicará en la misma ventana.

 

Asistente importación

 

Cuando la contraseña sea correcta o el ZIP no este encriptado, se sigue con el proceso como hasta ahora.


Encriptación de datos en el proceso de Exportar/ Importar datos a a3ERP (diferido).

A raíz de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en el proceso de Exportación e Importación de datos a a3ERP (diferido), cuando se realice tanto por e-mail como en disco, tendrás la opción de realizarlo de manera encriptada.

 

Exportar Datos a A3ERP (diferido)

A partir de esta versión, cuando se realice la exportación de datos a a3ERP, se mostrará un nuevo indicador “Proteger con contraseña” que, por defecto, aparecerá marcado.

Al marcar este indicador, se habilitará un campo para indicar la Contraseña y el indicador “Mostrar contraseña”. Al pulsar “Exportar”, se generará un fichero ZIP con los ficheros encriptados.

 

Exportar datos a A3ERP

 

Si no se marca la nueva opción, se generará el fichero ZIP como hasta ahora, sin encriptar.

En el caso que la contraseña no sea válida o no cumpla unos requisitos mínimos se seguridad se mostrará el siguiente mensaje de aviso.

 

Mensaje de aviso contraseña

 

Importar Datos a3ERP (diferido)

En la importación de datos de a3ERP (diferido), cuando se pulse el botón “Importar” y el fichero esté encriptado se mostrará una ventana para informar la contraseña.

 

Proteger documentos

 

Al informar la contraseña y pulsar el botón “Aceptar” esta se validará. Si es correcta, se cerrará la ventana y el fichero quedará marcado para su importación. Si es incorrecta, se indicará en la misma ventana.

Cuando la contraseña sea correcta o el ZIP no este encriptado, se sigue con el proceso como hasta ahora.

 

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