Presentación telemática por lotes de liquidaciones positivas

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Para realizar una presentación telemática por lotes, accede al apartado "Listados / Oficiales / Telemáticas Estatales / Nueva presentación", o bien desde el apartado "Listados / Oficiales / Telemáticas Estatales / Presentaciones realizadas" pulsa el botón Nuevo de la barra de herramientas.

 

nueva

 

En cualquier caso, accederá al asistente que le guiará en el proceso de alta y presentación telemática de las declaraciones. Pulse "Siguiente" para iniciar el alta.

 

Asistente

 

Informe los datos del despacho:

  • Persona de contacto. Estos datos son necesarios para que la Agencia Tributaria acepte las declaraciones.
  • NIF del despacho. Es necesario únicamente para realizar los pagos en las entidades financieras a través de la opción de banca electrónica.
  • Datos del presentador. Para algunos modelos es necesario informar los datos de la persona que actuará como presentador de las declaraciones.

Pulse el botón "Siguiente" para continuar el proceso.

 

asistente, persona contacto

 

En las liquidaciones a presentar seleccione:

  • El modelo y período de las declaraciones a presentar.
  • En el campo "Tipo" seleccione positivas (a ingresar). Recuerde que una remesa únicamente puede contener declaraciones de un mismo modelo y período.

asistente 2

Pulsa el botón "Siguiente" para continuar el proceso.

El siguiente paso será seleccionar la forma de pago de las liquidaciones:

  • Solicitud de NRC.
  • Domiciliación bancaria.
  • Presentación a través de una entidad colaboradora.

asistente 3

 

1. Solicitud de NRC

2. Domiciliación bancaria

3. Entidad colaboradora

 

Solicitud de NRC

En este caso, el primer paso será enviar el fichero con las declaraciones a la entidad bancaria para realizar el pago.

Informa el banco mediante el cual se realizará el pago de las liquidaciones.

 

nrc, banco

 

El "Sufijo" no es un campo obligatorio, pero permite al gestor solicitar al banco o caja un extracto de las operaciones realizadas de un sufijo determinado.

Si no tuvieras configurado el banco y/o la banca electrónica te aparecerá el siguiente mensaje de aviso:

 

nrc,aviso

 

En cualquier momento puede configurar los bancos del despacho accediendo a la opción "Listados Oficiales / Presentaciones Telemáticas / Presentaciones realizadas" del menú principal y pulsando el botón Bancos del despacho.

 

nrc, bancos del despacho

 

También debes informar la dirección de la banca electrónica, ya sea vía Internet o mediante un programa de banca electrónica instalado en el ordenador.

 

nrc, banca electrónica

 

Una vez definido el banco del despacho, pulsa "Siguiente" para indicar como realizar el pago:

  • Con cargo a las cuentas de los declarantes. En este caso debes tener informado el número de cuenta del cliente en la ventana de impresos. Además, en un lote de declaraciones todos los clientes deben tener una cuenta en la entidad bancaria seleccionada.
  • Con cargo a la cuenta del despacho. Puede escoger entre pagar con el saldo disponible o no pagar ninguna declaración en el caso de que no hubiese la totalidad del importe de la remesa.

 

nrc, forma de pago

 

Pulsa "Siguiente" para seleccionar, por límites o selección, las empresas cuyas declaraciones se incluirán en el lote.

  • En el campo "Situación" indica si deseas incluir únicamente las declaraciones que se encuentren en la situación indicada o todas las declaraciones.

 

nrc, selección empresas

 

Al pulsar "Siguiente" el Asistente realizará una preselección de las declaraciones que cumplan los criterios anteriores, y mostrará una lista con ellas.

nrc, empresas

 

Marca o desmarca las declaraciones que desea incluir o no en el lote.

 

Pulsando el botón Añadir puedes añadir declaraciones a la lista, siempre y cuando cumplan los criterios del lote.

Pulsa "Siguiente" y la aplicación mostrará el fichero que debe enviar al Banco para realizar el pago de las declaraciones y la solicitud del N.R.C.(Números de Referencia Completos).

 

nrc 8

 

Los botones impresora pantalla permiten obtener por impresora o por pantalla un listado con los datos de la presentación a enviar.

Pulsa Terminar y la aplicación generará el fichero y le propondrá enlazar con la banca electrónica de su banco para enviarlo en este momento o realizarlo más adelante.

 

Aviso

 

Una vez enviado el fichero al Banco, éste le remitirá un fichero conforme se ha efectuado el pago de las declaraciones. El nombre del fichero variará dependiendo la entidad bancaria con la que trabaje. Además contendrá los posibles errores con los que el banco se pueda haber encontrado.

El Estado de la remesa en la ventana Presentación telemática de declaraciones por lotes figurará como "Remesado".

Cuando el banco le notifique que ha realizado los pagos de esta presentación, importe el NRC pulsando el botón de la parte superior de la ventana, para capturar la respuesta del banco y poder enviar las declaraciones pagadas a la Agencia Tributaria para su presentación.

Indica el camino donde ha guardado el fichero remitido por la entidad bancaria y pulse Importar .

 

Importar nrc

 

El Estado de la remesa en la ventana Presentación telemática de declaraciones por lotes figurará como "Importado NRC".

La presentación ya está lista para ser remitida a la Agencia Tributaria, para ello pulse el botón Enlace aeat de la parte superior de la ventana.

 

nrc 9

 

El asistente mostrará los ficheros que se enviarán a la Agencia Tributaria.

 

nrc 10

 

Pulsa Terminar y la aplicación generará los ficheros y le propondrá enlazar con la Agencia Tributaria para realizar la presentación en ese momento.

domiciliac aviso

 

Cuando se conecte con la página de la Agencia Tributaria se modificará el estado a "Entregado AEAT".

En el proceso de presentación se envían dos ficheros a la Agencia Tributaria:

  • El fichero que contiene las declaraciones que se van a presentar.
  • El fichero justificante del pago de las mismas, generado por la aplicación con el fichero recibido de la Entidad Bancaria.

A partir de este punto, la presentación de las declaraciones positivas en la página Web de la Agencia, es igual al explicado en la Presentación telemática de las liquidaciones negativas.

 

Domiciliación bancaria

Seleccionando este método de pago, se enviará el fichero con las declaraciones a la página Web de la Agencia Tributaria y será ésta la que gestione el pago de las mismas.

 

domiciliac 1

 

Pulsa "Siguiente" para seleccionar, por límites o selección, las empresas cuyas declaraciones se incluirán en el lote.

  • En el campo "Situación" indica si desea incluir únicamente las declaraciones que se encuentren en la situación indicada o todas las declaraciones.

nrc, selección empresas

 

Al pulsar "Siguiente" el Asistente realizará una preselección de las declaraciones que cumplan los criterios anteriores, y mostrará una lista con ellas.

Marca y desmarca las declaraciones preseleccionadas para incluirlas o no en el lote. Pulsando el botón Añadir puedes añadir declaraciones a la lista, siempre y cuando cumplan los criterios del lote.

 

nrc, empresas

 

Pulse "Siguiente" y la aplicación mostrará el fichero que debe enviar a la Agencia Tributaria.

 

domiciliación, fichero

 

Pulse Terminar y la aplicación generará el fichero y le propondrá enlazar con la Agencia Tributaria para realizar la presentación en ese momento.

domiciliac aviso

 

A partir de este punto, la presentación de las declaraciones en la página Web de la Agencia, es igual al explicado en la Presentación telemática de liquidaciones negativas.

 

Presentación a través de una entidad colaboradora

Con esta forma de pago, la aplicación generará un fichero con las declaraciones que se enviará a la entidad colaboradora. Una vez efectuado el pago, la misma entidad tramitará la presentación de las declaraciones en la Agencia Tributaria.

 

entidad cola 1

 

Selecciona la entidad colaboradora donde se enviarán y pagarán las declaraciones.

 

entidad 2

 

El botón Bancos permite configurar la banca electrónica de los bancos con los que trabaja el despacho.

Pulsa "Siguiente" para seleccionar, por límites o selección, las empresas cuyas declaraciones se incluirán en el lote.

En el campo "Situación" indica si desea incluir únicamente las declaraciones que se encuentren en la situación indicada o todas las declaraciones.

 

selección empresas

 

Al pulsar "Siguiente" el Asistente realizará una preselección de las declaraciones que cumplan los criterios anteriores, y mostrará una lista con ellas.

Marca y desmarca las declaraciones preseleccionadas para incluirlas o no en el lote.

 

empresas

 

Pulsando el botón Añadir puedes añadir declaraciones a la lista, siempre y cuando cumplan los criterios del lote.

Pulsa "Siguiente" y la aplicación mostrará el fichero que debe enviar a la entidad colaboradora.

Pulsa  y la aplicación generará el fichero y le propondrá realizar en este momento el envío de los ficheros.

entidad colaboradora, fichero

 

aviso

 

 

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