Plantillas de importación de Excel

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Las plantillas de importación de Excel permiten configurar, para cada uno de los tipos posibles de ficheros de Excel, la información necesaria para que la aplicación reconozca los datos a importar.

 

Plantillas de importación

 

Existen dos tipos de plantillas:

  • Las proporcionadas por Wolters Kluwer. Aparecen en color azul y no se pueden modificar.
  • Las creadas por el usuario. Aparecen en color negro.

 

Pulse los botones Importar y Exportar para importar o exportar plantillas. Se abrirá una ventana donde seleccionar la ubicación para importar o exportar la plantilla.

Plantillas

 

Pulse el botón Copiar para copiar la plantilla seleccionada con otro nombre.

Copiar plantilla

 

Pulse el botón Nuevo para dar de alta una nueva plantilla.

Plantillas de importación

 

Informe el nombre de la plantilla.

Alta de plantillas

 

En la parte izquierda de la ventana se muestra un árbol en el que aparecen en un primer nivel los tipos de ficheros que se importan:

  • Facturas emitidas.
  • Facturas recibidas.
  • Facturas de bienes de inversión.
  • Diario.
  • Plan de cuentas.

 

Dentro de cada uno de estos elementos existe un segundo nivel, en el que puede configurar cada una de las opciones necesarias para la importación de los datos. Los campos con (*) son obligatorios:

  • Configuración básica. En este apartado puede establecer los parámetros básicos: Pulse el botón Modificar para informar la columna en la que se encuentra el campo seleccionado. Indique también cual es la primera fila con datos a importar.

Alta de plantillas

 

Pulse el botón Abrir fichero para abrir el fichero de Excel y configurar la plantilla según la estructura de los datos.

Si está configurando los tipos de fichero "Diario" y "Plan de cuentas", dispone de la posibilidad de analizar el fichero. Con este proceso la aplicación intentará establecer los parámetros de configuración de la plantilla a partir de los datos contenidos en la hoja. Para ello, pulse el botón Analizar y seleccione la hoja que desea analizar.

Analizar fichero excel

 

  • Ignorar filas. En este apartado puede indicar que filas no deben importarse si tienen determinado contenido en la columna que se indica, por ejemplo "Total mensual" en la columna F.

Alta de plantillas

 

  • Configuración avanzada. Si está configurando el tipo de fichero "Diario" indique si el concepto está dividido en varias líneas consecutivas, y si desea tratar determinadas columnas como asiento de apertura, asiento de regularización o asiento de cierre.

Alta de plantillas

 

 

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